Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0093583077 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,10 | +3,5 % | +1,2 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
529,37
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs bei einem niedrigen Risikoniveau an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Verwaltungsteam im freien Ermessen Anlageentscheidungen im Portfolio. Maßgeblich hierfür sind seine Analysen der Merkmale und Entwicklungsaussichten der wesentlichen Anlagen. Die Duration (Weighted Average Maturity - WAM), d. h., die Sensitivität des Fonds in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze, beträgt maximal 6 Monate, und die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds (Weighted Average Life - WAL) beträgt maximal 12 Monate. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
3,910 % | CANDR.MONETAIRE ACT.Z3DEA | |
3,310 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
2,960 % | CAN.SU.-MO.MA.EO ZCEO | |
2,700 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
2,230 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
2,220 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
2,200 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
2,070 % | JAPAN 23/24 ZO | |
2,030 % | BCO SANTAND. 23/25 FLR | |
1,870 % | ECP TRATON FIN 04/04/24 Disc | |
74,500 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |