DAX
23.992
-0,373
MDAX
31.034
-0,797
TecDAX
3.741
-0,738
NASDAQ 1..
23.534
-0,002
DOW JONE..
44.010
+0,047
S&P500 I..
6.377
+0,012
L&S BREN..
66,915
+0,360
Gold
3.346
-0,093
EUR/USD
1,1605
-0,096
Bitcoin ..
118.295
-0,439

BL Bond Euro - B EUR ACC Fonds

WKN: 989647 ISIN: LU0093570769


89.15  EUR
0,292 +0,26
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:39 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 319,46 Mio. EUR
Symbol OG8F
ISIN LU0093570769
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean-Philippe..
Auflagedatum 16.09.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 +3,1 % -12,0 %
6,24 -3,7 % -16,3 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL BOND EURO - B EUR ACC, WKN: 989647 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
44,6 % Supranational
19,3 % Deutschland
8,6 % Niederlande
6,6 % Frankreich
6,4 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
91,3875
92,0725
12.08.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,73
08.08.25 08:00 -- 4
gettex
91,544
12.08.25 11:47 0 8
Düsseldorf
91,585
12.08.25 11:15 0 4
Berlin
89,15
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
91,11
12.08.25 08:03 0 1
München
91,754
12.08.25 08:09 0 1
Frankfurt
91,585
12.08.25 09:51 0 1
Tradegate
91,912
11.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
91,617
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager nimmt nachhaltige Investments über Investitionen in Anleihen mit positiver Wirkung in das Portfolio auf. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Bis zu zwei Drittel des Nettovermögens werden in auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Es können allerdings auch Anlagen in andere Währungen als den Euro getätigt werden, wenn die Wechselkursrisiken abgesichert sind. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
5,020 % BUNDANL.V.21/31
4,570 % IRLAND 2031
4,320 % BELGIQUE 22/39
3,510 % EU 21/28 MTN
3,420 % KRED.F.WIED.21/29 MTN
3,350 % BUNDANL.V.20/30
3,210 % NIEDERLANDE 23/44
3,190 % CEB 23/30 MTN
3,120 % EIB 22/30 MTN
3,110 % BUNDANL.V.23/33
63,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,650 % Supranational
  19,340 % Deutschland
  8,620 % Niederlande
  6,600 % Frankreich
  6,410 % Belgien
  4,690 % Österreich
  4,570 % Irland
  2,570 % Kasse
  2,550 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,430 % Euro
  2,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.