Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR | ||
Symbol | OG8L | ||
ISIN | LU0093570330 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,16 | -3,2 % | +35,8 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Sonstige Konsumgüter |
27,1 % | Industrie |
14,1 % | Rohstoffe |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
26,1 % | Frankreich |
21,9 % | Schweiz |
18,8 % | Großbritannien |
10,6 % | Deutschland |
7,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 111,33 |
112,198 |
29.04.24 | 14:18 | 109 |
LT Lang & Schwarz | 110,773 |
112,198 |
29.04.24 | 14:18 | 104 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,15
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
110,773
|
29.04.24 | 14:18 | -- | 103 |
gettex |
111,618
|
29.04.24 | 14:17 | 0 | 22 |
Frankfurt |
111,229
|
29.04.24 | 13:43 | 0 | 9 |
Stuttgart |
8.163,00
|
15.12.20 | 08:30 | 0 | 5 |
München |
111,37
|
29.04.24 | 13:52 | 0 | 3 |
Berlin |
111,30
|
29.04.24 | 13:52 | 0 | 3 |
Hamburg |
110,96
|
29.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten 'selektiven' Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark)
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
28,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
27,100 % | Industrie | |
14,110 % | Rohstoffe | |
14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,280 % | Finanzdienstleistungen |
4,590 % | SAP SE O.N. | |
4,560 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
4,180 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
4,110 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,860 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,820 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
3,800 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,700 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,550 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
3,490 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
60,340 % | übrige Positionen |
26,090 % | Frankreich | |
21,940 % | Schweiz | |
18,790 % | Großbritannien | |
10,560 % | Deutschland | |
7,420 % | Dänemark | |
6,710 % | Schweden | |
5,360 % | Niederlande | |
2,210 % | Spanien | |
1,030 % | Irland |
45,160 % | Euro | |
21,940 % | Schweizer Franken | |
16,290 % | Pfund Sterling | |
7,420 % | Dänische Kronen | |
6,710 % | Schwedische Krone | |
2,490 % | US Dollar |