Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 402,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0090981274 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,16 | +8,8 % | +2,1 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,5 % | Industrie |
5,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
17,3 % | China |
16,5 % | Indien |
15,3 % | Taiwan |
9,5 % | Südkorea |
6,2 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
204,92
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Benchmark(s) MSCI Emerging Markets Index® (Gesamtnettorendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Anlagepolitik Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,430 % | Finanzdienstleistungen | |
17,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,460 % | Industrie | |
5,190 % | Rohstoffe | |
4,830 % | Energie | |
4,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,510 % | Barmittel | |
2,190 % | Versorger | |
0,980 % | Immobilien | |
10,950 % | übrige Bestandteile |
6,070 % | INTESA S.B.L. 23/17.06.24 | |
6,050 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,160 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,310 % | ISHS DL TB 0-1YR ETF DLA | |
1,260 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,160 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,140 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
1,000 % | NETEASE INC. O.N. | |
0,900 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
76,200 % | übrige Positionen |
17,260 % | China | |
16,500 % | Indien | |
15,310 % | Taiwan | |
9,460 % | Südkorea | |
6,170 % | Luxemburg | |
5,100 % | Saudi-Arabien | |
4,490 % | Brasilien | |
2,510 % | Kasse | |
2,480 % | Mexiko | |
1,790 % | Thailand | |
1,570 % | Hong Kong | |
1,510 % | Indonesien | |
1,420 % | Malaysia | |
1,420 % | Südafrika | |
1,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,920 % | Kuwait | |
0,890 % | Katar | |
0,870 % | Polen | |
0,690 % | Philippinen | |
0,660 % | Griechenland | |
0,490 % | Russland | |
0,490 % | Türkei | |
0,330 % | Chile | |
0,310 % | Peru | |
0,270 % | Ungarn | |
0,200 % | USA | |
0,190 % | Großbritannien | |
0,140 % | Tschechien | |
0,120 % | Ägypten | |
5,080 % | übrige Länder |
16,500 % | Indische Rupie | |
15,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,530 % | Südkoreanischer Won | |
6,940 % | Euro | |
6,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,870 % | Hongkong-Dollar | |
5,640 % | US Dollar | |
5,100 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,490 % | Brasilianische Real | |
2,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,790 % | Thailändischer Baht | |
1,510 % | Indonesische Rupiah | |
1,420 % | Südafrikanischer Rand | |
1,420 % | Malaysische Ringgit | |
1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,930 % | Polnischer Zloty | |
0,920 % | Kuwait-Dinar | |
0,890 % | Katar-Riyal | |
0,690 % | Philippinischer Peso | |
0,490 % | Türkische Lira | |
0,440 % | Russischer Rubel | |
0,330 % | Chilenischer Peso | |
0,270 % | Ungarische Forint | |
0,140 % | Tschechische Kronen | |
0,130 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,120 % | Ägyptisches Pfund | |
7,360 % | übrige Währungen |