Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: 973498 ISIN: LU0090865873


433,49EUR
-0,00 % -0,01
Börse
Stand 15.10.21 - 08:09:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,01 Mrd. EUR
Symbol CES
ISIN LU0090865873
Portrait

★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,53 -0,8 % -2,2 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % JAPAN
15,8 % VEREINIGTES KÖNIGREICH
15,1 % Sonstige
14,5 % FRANKREICH
10,0 % KANADA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
433,504
435,67
15.10.21 20:01 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
435,0184
14.10.21 08:00 -- 1
Stuttgart
428,26
15.10.21 21:55 0 57
gettex
434,341
15.10.21 21:47 0 52
Düsseldorf
433,801
15.10.21 19:55 0 25
Berlin
433,89
15.10.21 19:13 0 5
Frankfurt
433,714
15.10.21 15:43 0 5
München
433,50
15.10.21 08:08 0 2
Hamburg
433,49
15.10.21 08:09 0 2
Quotrix
435,027
15.10.21 07:57 0 1
Tradegate
434,571
15.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt). Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann eine Exposure in Vermögenswerte aufweisen, die bei ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,010 % LMA SA
  0,990 % DEKABANK DT.GIROZENTRALE
  0,990 % AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEM
  0,990 % LA BANQUEPOSTALE
  0,990 % KBC BANK NV
  0,990 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON
  0,960 % LVMH FINANCE BELGIQUE
  0,960 % DANSKE BANK
  0,960 % OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK
  0,960 % BANQUE FEDERATIVE DU CR MUTUEL
  90,200 % übrige Positionen

Länder

  20,200 % JAPAN
  15,800 % VEREINIGTES KÖNIGREICH
  15,100 % Sonstige
  14,500 % FRANKREICH
  10,000 % KANADA
  7,600 % SCHWEIZ
  6,500 % NIEDERLANDE
  5,200 % BELGIEN
  5,100 % AUSTRALIEN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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