|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds
WKN: 973498 ISIN: LU0090865873
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,28 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,71 Mrd. EUR |
| Symbol | CES |
| ISIN | LU0090865873 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,55 | +2,1 % | +8,2 % | ||||
| 0,10 | +2,5 % | +8,6 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH | 22,1 % |
| Sonstige | 20,2 % |
| JAPAN | 15,8 % |
| USA | 10,8 % |
| KANADA | 7,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
473,6797
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 12.12.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex | 12.12.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Frankfurt |
473,224
|
12.12.25 | 19:31 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
473,132
|
12.12.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
472,02
|
12.12.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
472,02
|
12.12.25 | 08:16 | 0 | 2 |
| Berlin |
472,55
|
12.12.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| Tradegate | 12.12.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 12.12.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 12.12.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,520 % | CP EUR AUSTRI 05/12/2025 05/11/2025 | |
| 1,380 % | CP EUR OESTER 06/02/2026 06/10/2025 | |
| 1,260 % | CD EUR MIZUHO 18/12/2025 18/08/2025 2... | |
| 1,260 % | CD EUR KBCB 06/02/2026 06/10/2025 2.06.. | |
| 1,260 % | CP EUR COLGAT 17/12/2025 24/11/2025 | |
| 1,260 % | CP EUR LBANK 15/12/2025 15/09/2025 | |
| 1,260 % | CP EUR BNG 12/12/2025 21/11/2025 | |
| 1,260 % | CP EUR AUSTRI 05/12/2025 06/10/2025 | |
| 1,260 % | CP EUR EUROMF 15/12/2025 14/11/2025 | |
| 1,260 % | CP EUR EUROMF 11/12/2025 11/11/2025 | |
| 86,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,100 % | FRANKREICH | |
| 20,200 % | Sonstige | |
| 15,800 % | JAPAN | |
| 10,800 % | USA | |
| 7,300 % | KANADA | |
| 6,800 % | CHINA | |
| 6,400 % | ÖSTERREICH | |
| 5,400 % | SCHWEIZ | |
| 5,000 % | DEUTSCHLAND | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.