abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds

WKN: 973498 ISIN: LU0090865873


452,70 EUR
-0,06 % -0,28
Börse
Stand 26.04.24 - 09:30:21 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
18.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,81 Mrd. EUR
Symbol CES
ISIN LU0090865873
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,02 +3,8 % +3,1 %
0,16 +3,8 % +2,8 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,4 % Sonstige
16,4 % JAPAN
14,6 % USA
9,1 % FRANKREICH
8,3 % BELGIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
453,152
454,056
26.04.24 09:32 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
453,604
25.04.24 08:00 -- 4
Frankfurt
453,057
25.04.24 19:37 0 22
Stuttgart
452,70
26.04.24 09:30 0 6
gettex
453,151
26.04.24 09:47 0 4
Berlin
452,03
26.04.24 08:45 0 2
Hamburg
452,01
26.04.24 08:04 0 1
Düsseldorf
452,473
26.04.24 08:24 0 1
München
452,02
26.04.24 08:05 0 1
Tradegate
453,604
25.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
453,55
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
453,08
25.04.24 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

  1,280 % COLGATE PALMOLIVE CP 3.93% 04/04/2024
  1,000 % NRW BANK CP 3.9% 08/04/2024
  0,990 % BANK OF MONTREAL CD 0% 26/06/2024
  0,990 % BANK OF MONTREAL CD 0% 26/04/2024
  0,960 % PROCTER & GAMBLE CP 3.93% 02/07/2024
  0,960 % BRED BANQUE POPULAIR CP 4.02% 03/06/2024
  0,940 % CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 03/01/2025
  0,930 % NATIXIS CD 0% 01/10/2024
  0,920 % BRED BQE POP 23-02.04.24
  0,920 % COLGATE PALMOLIVE CP 3.94% 16/04/2024
  90,110 % übrige Positionen

Länder

  26,400 % Sonstige
  16,400 % JAPAN
  14,600 % USA
  9,100 % FRANKREICH
  8,300 % BELGIEN
  6,800 % CHINA
  6,800 % ÖSTERREICH
  6,100 % KANADA
  5,500 % NIEDERLANDE
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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