DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.953
+0,327

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds

WKN: 973498 ISIN: LU0090865873


469.745  EUR
0,005 +0,024
Börse
Stand 11.07.25 - 22:47:07 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,75 Mrd. EUR
Symbol CES
ISIN LU0090865873
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,48 +2,6 % +7,3 %
0,13 +3,3 % +7,5 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND - A-2 EUR ACC, WKN: 973498 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % Sonstige
21,2 % FRANKREICH
14,7 % JAPAN
7,9 % USA
7,1 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
469,094
471,438
11.07.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
470,2142
10.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
469,62
11.07.25 21:56 0 55
gettex
469,745
11.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
468,89
11.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
469,706
11.07.25 19:25 0 15
Hamburg
468,56
11.07.25 08:01 0 3
München
468,57
11.07.25 08:27 0 2
Berlin
468,58
11.07.25 08:29 0 1
Tradegate
470,502
11.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
468,427
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
469,72
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % CP EUR BNG 14/07/2025 30/06/2025
2,190 % CP EUR JYBCDC 04/07/2025 13/06/2025
2,190 % CP EUR LBANK 03/07/2025 26/06/2025
2,190 % CP EUR LWSR 14/07/2025 30/06/2025
1,090 % CP EUR LWSR 04/07/2025 05/06/2025
1,090 % KBC BANK 25-01.07.25
1,090 % CDZC EUR BELFIUS 01/07/2025 26/05/2025
1,090 % CP EUR BELGIU 04/07/2025 27/06/2025
1,090 % CP EUR CASA 03/07/2025 26/06/2025
1,090 % PROCTER GAMB. 25/02.07.25
84,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,200 % Sonstige
  21,200 % FRANKREICH
  14,700 % JAPAN
  7,900 % USA
  7,100 % DEUTSCHLAND
  6,800 % CHINA
  6,400 % NIEDERLANDE
  5,400 % KANADA
  4,400 % KATAR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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