DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.842
+1,530
DOW JONE..
40.829
+0,537
S&P500 I..
5.619
+1,025
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.234
-1,192
EUR/USD
1,1296
-0,232
Bitcoin ..
95.003
+0,815

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds

WKN: 973498 ISIN: LU0090865873


468.006  EUR
0,009 +0,042
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:20 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,72 Mrd. EUR
Symbol CES
ISIN LU0090865873
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,43 +3,2 % +6,7 %
0,14 +3,6 % +7,0 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % Sonstige
21,2 % FRANKREICH
14,7 % JAPAN
7,9 % USA
7,1 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
467,344
469,68
30.04.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
468,5114
30.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
467,86
30.04.25 21:56 0 54
gettex
468,006
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
467,143
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
467,991
30.04.25 19:26 0 15
Hamburg
466,81
30.04.25 08:02 0 3
Berlin
468,00
30.04.25 09:16 0 3
München
466,82
30.04.25 08:04 0 2
Tradegate
468,745
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
466,423
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
467,98
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
1,180 % MET.LIFE F.I 22/25
1,160 % CP EUR LBANK 14/04/2025 12/02/2025
1,160 % CP EUR EUROMF 17/04/2025 17/02/2025
1,160 % CP EUR BNG 03/04/2025 03/03/2025
1,160 % CP EUR KNETHE 11/04/2025 01/04/2025
1,160 % CP EUR BNG 07/04/2025 31/03/2025
1,160 % CP EUR LBANK 08/04/2025 01/04/2025
1,160 % CP EUR LBANK 03/04/2025 27/03/2025
1,160 % CP EUR CASA 07/04/2025 31/03/2025
1,160 % CP EUR LBANK 01/04/2025 25/03/2025
88,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,200 % Sonstige
  21,200 % FRANKREICH
  14,700 % JAPAN
  7,900 % USA
  7,100 % DEUTSCHLAND
  6,800 % CHINA
  6,400 % NIEDERLANDE
  5,400 % KANADA
  4,400 % KATAR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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