DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.797
-0,004

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC Fonds

WKN: 973498 ISIN: LU0090865873


470.847  EUR
0,006 +0,029
Börse
Stand 29.08.25 - 22:47:01 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,17 Mrd. EUR
Symbol CES
ISIN LU0090865873
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,40 +2,6 % +7,6 %
0,12 +3,0 % +7,8 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND - A-2 EUR ACC, WKN: 973498 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,9 % Sonstige
22,4 % FRANKREICH
13,2 % JAPAN
9,6 % DEUTSCHLAND
8,5 % KANADA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
470,192
472,542
29.08.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
471,3176
28.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
470,70
29.08.25 21:55 0 47
gettex
470,847
29.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
470,632
29.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
470,847
29.08.25 19:37 0 16
Hamburg
469,66
29.08.25 08:02 0 3
München
469,67
29.08.25 08:06 0 2
Berlin
470,19
29.08.25 08:21 0 2
Tradegate
471,603
29.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
470,703
29.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
470,82
29.08.25 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,280 % CP EUR LWSR 15/08/2025 14/07/2025
2,280 % CP EUR JYBCDC 04/08/2025 04/07/2025
2,280 % CP EUR AUSTRI 28/08/2025 28/07/2025
1,600 % CP EUR COLGAT 27/08/2025 04/08/2025
1,140 % CP EUR DZPB 08/08/2025 25/07/2025
1,140 % CP EUR LWSR 04/08/2025 04/07/2025
1,140 % CP EUR COLGAT 04/08/2025 11/07/2025
1,140 % CP EUR ACOSS 01/08/2025 30/06/2025
1,140 % CDZC EUR MIZUHO 18/08/2025 28/04/2025
1,140 % CP EUR ANTL 21/08/2025 21/07/2025
84,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,900 % Sonstige
  22,400 % FRANKREICH
  13,200 % JAPAN
  9,600 % DEUTSCHLAND
  8,500 % KANADA
  5,600 % SCHWEIZ
  5,400 % NIEDERLANDE
  4,400 % BELGIEN
  4,100 % KATAR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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