Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: 973498 ISIN: LU0090865873


433,216 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.05.22 - 18:47:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,62 Mrd. EUR
Symbol CES
ISIN LU0090865873
Portrait

★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Man..
Auflagedatum 23.07.90
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,65 -0,7 % --
0,03 -0,6 % -2,0 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % France
16,1 % Other
13,5 % United Kingdom
11,2 % Japan
8,5 % United States

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
432,342
433,95
19.05.22 17:59 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
433,4969
17.05.22 08:00 -- 1
Stuttgart
432,34
19.05.22 18:15 0 39
gettex
433,216
19.05.22 18:47 0 40
Düsseldorf
432,30
19.05.22 18:10 0 20
Berlin
432,27
19.05.22 17:05 0 5
Frankfurt
432,261
19.05.22 17:02 0 3
Hamburg
431,96
19.05.22 08:12 0 1
München
431,97
19.05.22 08:30 0 1
Tradegate
433,051
18.05.22 22:02 -- 1
Quotrix
432,895
19.05.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
432,22
19.05.22 11:53 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt). Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann eine Exposure in Vermögenswerte aufweisen, die bei ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,760 % Money Market
  0,600 % Money Market
  0,590 % Money Market
  0,560 % Money Market
  0,560 % Money Market
  0,560 % Money Market
  0,550 % Money Market
  0,550 % Money Market
  0,550 % Money Market
  0,550 % Money Market
  93,170 % übrige Positionen

Länder

  19,600 % France
  16,070 % Other
  13,460 % United Kingdom
  11,220 % Japan
  8,530 % United States
  7,300 % Belgium
  6,540 % China
  5,090 % Qatar
  4,260 % Switzerland
  4,190 % Finland
  3,730 % United Arab Emirates
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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