Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A2 EUR ACC Fonds
WKN: 973498 ISIN: LU0090865873
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,01 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CES | ||
| ISIN | LU0090865873 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,53 | -0,8 % | -2,2 % | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,9 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | JAPAN |
| 15,8 % | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| 15,1 % | Sonstige |
| 14,5 % | FRANKREICH |
| 10,0 % | KANADA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 433,504 |
435,67 |
15.10.21 | 20:01 | 14 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
435,0184
|
14.10.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
428,26
|
15.10.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
434,341
|
15.10.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
433,801
|
15.10.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Berlin |
433,89
|
15.10.21 | 19:13 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
433,714
|
15.10.21 | 15:43 | 0 | 5 | |
| München |
433,50
|
15.10.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
433,49
|
15.10.21 | 08:09 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
435,027
|
15.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
434,571
|
15.10.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt). Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann eine Exposure in Vermögenswerte aufweisen, die bei ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.aberdeen-asset.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,010 % | LMA SA | |
| 0,990 % | DEKABANK DT.GIROZENTRALE | |
| 0,990 % | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEM | |
| 0,990 % | LA BANQUEPOSTALE | |
| 0,990 % | KBC BANK NV | |
| 0,990 % | CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |
| 0,960 % | LVMH FINANCE BELGIQUE | |
| 0,960 % | DANSKE BANK | |
| 0,960 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK | |
| 0,960 % | BANQUE FEDERATIVE DU CR MUTUEL | |
| 90,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,200 % | JAPAN | |
| 15,800 % | VEREINIGTES KÖNIGREICH | |
| 15,100 % | Sonstige | |
| 14,500 % | FRANKREICH | |
| 10,000 % | KANADA | |
| 7,600 % | SCHWEIZ | |
| 6,500 % | NIEDERLANDE | |
| 5,200 % | BELGIEN | |
| 5,100 % | AUSTRALIEN |
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