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Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: 626647 ISIN: LU0090850685
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 46,00 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0090850685 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,81 | -3,4 % | +0,1 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 38,8 % | Italy |
| 23,6 % | France |
| 22,6 % | Germany |
| 8,7 % | Switzerland |
| 7,3 % | Netherlands |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 38,8 % | Italy |
| 23,6 % | France |
| 22,6 % | Germany |
| 8,7 % | Switzerland |
| 7,3 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,67
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, eine stabile jährliche Rendite bei geringer Volatilität zu erzielen. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung, die ihren Sitz in der Europäischen Union (EU) oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. Investitionen in Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Das Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus einer Aktienauswahl von Emittenten mit der besten Dividendenrendite im Hinblick auf Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Für den Erhalt der geschätzten Erträge aus den Dividenden der Aktienauswahl kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, um negative Markteffekte zu verringern. In diesem Zusammenhang wird der Fonds insbesondere in OTC-Optionen, OTC-Futures, börsengehandelte Optionen und börsengehandelte Futures investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,770 % | Italy | |
| 23,570 % | France | |
| 22,610 % | Germany | |
| 8,700 % | Switzerland | |
| 7,330 % | Netherlands | |
| 1,630 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,840 % | ESSILOR INTERNATIONAL | |
| 11,090 % | ENEL SPA | |
| 8,700 % | ZURICH INSURANCE GROUP AG | |
| 7,820 % | SIEMENS AGREG | |
| 7,750 % | MEDIOBANCA SPA | |
| 7,600 % | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | |
| 7,330 % | ASML HOLDING NV | |
| 7,130 % | HEIDELBERGCEMENT AG | |
| 6,190 % | DAVIDE CAMPARIMILANO SPA | |
| 4,140 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE | |
| 20,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,770 % | Italy | |
| 23,570 % | France | |
| 22,610 % | Germany | |
| 8,700 % | Switzerland | |
| 7,330 % | Netherlands | |
| 1,630 % | Cash |
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