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DNB Fund - Brighter Future - A USD ACC Fonds
WKN: 987712 ISIN: LU0090738252
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,69 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 322,71 Mio. USD |
| Symbol | CFPG |
| ISIN | LU0090738252 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,52 | +49,6 % | +28,6 % | ||||
| 10,89 | +25,1 % | +82,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 49,3 % |
| Finanzen | 19,5 % |
| Konsumgüter | 16,4 % |
| Industrie | 6,4 % |
| Rohstoffe | 2,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 27,8 % |
| China | 22,7 % |
| Südkorea | 18,2 % |
| Indien | 10,1 % |
| Brasilien | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | 14:21 | 649 | ||||
| 01.07.26 | 14:16 | 26 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,4025
|
29.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,0273
|
29.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 01.07.26 | 14:21 | -- | 649 | |
| Stuttgart | 01.07.26 | 14:02 | 0 | 19 | |
| gettex | 01.07.26 | 14:17 | 0 | 13 | |
| Frankfurt |
4,469
|
01.07.26 | 13:51 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
4,467
|
01.07.26 | 13:16 | 0 | 6 |
| Hamburg |
4,435
|
01.07.26 | 08:07 | 0 | 2 |
| München |
4,458
|
01.07.26 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate | 30.06.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 01.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 01.07.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 49,28 % | IT/Telekommunikation | |
| 19,53 % | Finanzen | |
| 16,37 % | Konsumgüter | |
| 6,43 % | Industrie | |
| 2,85 % | Rohstoffe | |
| 2,56 % | Barmittel | |
| 2,38 % | Gesundheitswesen | |
| 0,60 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,87 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 8,26 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 3,40 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 2,71 % | Contemporary Amperex Technolog | |
| 2,70 % | Delta Electronics Inc. | |
| 2,63 % | ASE Technology Holding Co. Ltd | |
| 2,60 % | Accton Technology Corp. | |
| 2,35 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,26 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 2,16 % | Gold Circuit Electronics Ltd. | |
| 62,06 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,82 % | Taiwan | |
| 22,69 % | China | |
| 18,17 % | Südkorea | |
| 10,06 % | Indien | |
| 4,97 % | Brasilien | |
| 2,56 % | Barmittel | |
| 1,92 % | Großbritannien | |
| 1,82 % | Mexiko | |
| 1,68 % | Malaysia | |
| 1,58 % | Südafrika | |
| 1,42 % | Thailand | |
| 1,02 % | Saudi-Arabien | |
| 0,91 % | Luxemburg | |
| 0,88 % | Kayman Inseln | |
| 0,61 % | Hongkong | |
| 0,51 % | Ungarn | |
| 0,49 % | Peru | |
| 0,47 % | Griechenland | |
| 0,42 % | Polen | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,82 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,17 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,37 % | Hongkong Dollar | |
| 10,06 % | Indische Rupie | |
| 7,87 % | US-Dollar | |
| 6,39 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,09 % | Brasilianische Real | |
| 1,82 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,68 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,58 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,42 % | Thailändischer Baht | |
| 1,34 % | Polnischer Zloty | |
| 1,02 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,83 % | Pfund Sterling | |
| 0,51 % | Ungarische Forint | |
| 0,47 % | Euro | |
| 2,56 % | übrige Währungen |
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