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DNB Fund - Brighter Future - A USD ACC Fonds
WKN: 987712 ISIN: LU0090738252
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,57 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 226,37 Mio. USD |
| Symbol | CFPG |
| ISIN | LU0090738252 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,66 | +11,7 % | +19,9 % | ||||
| 16,46 | +12,5 % | +113,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 30,0 % |
| Sonstige Konsumgüter | 29,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 19,8 % |
| Industrie | 2,7 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 30,0 % |
| Indien | 17,1 % |
| Südkorea | 11,7 % |
| Taiwan | 8,0 % |
| Brasilien | 5,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.25 | 09:17 | 23 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,4868
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
4,0625
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
3,45
|
28.10.25 | 19:39 | 0 | 16 |
| Stuttgart | 29.10.25 | 08:45 | 0 | 6 | |
| Berlin |
2,885
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| gettex | 29.10.25 | 09:17 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
3,481
|
29.10.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
3,477
|
29.10.25 | 08:11 | 0 | 1 |
| München |
3,476
|
29.10.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate | 28.10.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 29.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 29,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,710 % | Industrie | |
| 2,620 % | Immobilien | |
| 1,930 % | Barmittel | |
| 1,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,820 % | Versorger | |
| 0,790 % | Rohstoffe | |
| 9,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,920 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,870 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,000 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 2,570 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,430 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,250 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
| 2,180 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 2,170 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,000 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1 | |
| 68,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,020 % | China | |
| 17,070 % | Indien | |
| 11,680 % | Südkorea | |
| 7,960 % | Taiwan | |
| 5,600 % | Brasilien | |
| 2,910 % | Südafrika | |
| 2,300 % | USA | |
| 1,930 % | Kasse | |
| 1,670 % | Mexiko | |
| 1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,180 % | Saudi-Arabien | |
| 1,070 % | Indonesien | |
| 1,060 % | Hong Kong | |
| 0,960 % | Griechenland | |
| 0,820 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,790 % | Thailand | |
| 0,730 % | Philippinen | |
| 0,510 % | Polen | |
| 0,510 % | Türkei | |
| 0,490 % | Großbritannien | |
| 0,470 % | Malaysia | |
| 0,190 % | Peru | |
| 0,100 % | Panama | |
| 8,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,430 % | US Dollar | |
| 17,070 % | Indische Rupie | |
| 15,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,680 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,420 % | Brasilianische Real | |
| 2,910 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,070 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,960 % | Euro | |
| 0,790 % | Thailändischer Baht | |
| 0,730 % | Philippinischer Peso | |
| 0,510 % | Polnischer Zloty | |
| 0,510 % | Türkische Lira | |
| 0,470 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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