UniNachaltig Aktien Europa - A EUR DIS Fonds
WKN: 988475 ISIN: LU0090707612
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UI3D | ||
| ISIN | LU0090707612 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,28 | +4,0 % | +36,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,4 % | Informationstechnologie.. |
| 19,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 27,2 % | Frankreich |
| 24,5 % | Deutschland |
| 10,3 % | Niederlande |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 66,896 |
-- |
18.04.24 | 22:59 | 6.902 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,12
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
66,896
|
18.04.24 | 21:59 | -- | 6.903 |
| Stuttgart |
67,83
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
67,421
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
66,30
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
66,98
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| München |
66,90
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
67,143
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
64,998
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
67,60
|
19.04.24 | 15:45 | 45 | 2 |
| Anleihen FX |
67,725
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (bis 31.10.21: 100 % Euro Stoxx 50 und ab 1.11.21: 100 % MSCI Europa) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| 19,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,000 % | Industrie | |
| 7,290 % | Rohstoffe | |
| 3,650 % | Versorger | |
| 3,090 % | Energie | |
| 1,290 % | Barmittel | |
| 1,100 % | Immobilien | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,510 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,030 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,310 % | SAP SE O.N. | |
| 3,300 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,180 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 3,090 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,980 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,920 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,570 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,340 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 65,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,240 % | Frankreich | |
| 24,530 % | Deutschland | |
| 10,260 % | Niederlande | |
| 9,850 % | Großbritannien | |
| 5,110 % | Schweiz | |
| 5,030 % | Dänemark | |
| 4,020 % | Italien | |
| 3,440 % | Spanien | |
| 2,210 % | Finnland | |
| 1,510 % | Norwegen | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,290 % | Kasse | |
| 1,160 % | Chile | |
| 1,000 % | USA | |
| 0,680 % | Österreich | |
| 0,590 % | Portugal | |
| 0,410 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,350 % | Euro | |
| 7,120 % | Pfund Sterling | |
| 5,030 % | Dänische Kronen | |
| 4,400 % | Schweizer Franken | |
| 4,300 % | US Dollar | |
| 1,510 % | Norwegische Krone | |
| 1,290 % | übrige Währungen |
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