B2B
DAX
23.994
-0,363
MDAX
31.063
-0,702
TecDAX
3.743
-0,687
NASDAQ 1..
23.535
+0,004
DOW JONE..
44.019
+0,067
S&P500 I..
6.378
+0,026
L&S BREN..
66,865
+0,285
Gold
3.348
-0,021
EUR/USD
1,1603
-0,112
Bitcoin ..
118.448
-0,311

BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS Fonds

WKN: 989123 ISIN: LU0089277312

45.160446  EUR
0,248 +0,1119
Börse
Stand 08.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.10.19 0,54 USD)
Fondsvolumen 473,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0089277312
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bushehri Alaa
Auflagedatum 16.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,58 +2,1 % +1,6 %
8,59 +7,0 % +34,5 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND - CLASSIC USD DIS, WKN: 989123 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
8,3 % Kolumbien
6,6 % Mexiko
5,6 % Brasilien
5,3 % Rumänien
5,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,1604
 08.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,56
 08.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % RUMAENIEN 24/35 MTN REGS
3,120 % ARGENTINA 20/29
2,990 % OMAN 16/26 REGS
2,530 % TUERKEI 21/33
2,380 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
2,300 % WYNN MACAU 20/28 REGS
2,110 % KOLUMBIEN 23/35
2,090 % STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN
2,060 % BRAZIL 24/54
1,810 % AEGYPTEN 25/33 MTN REGS
75,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,300 % Kolumbien
  6,640 % Mexiko
  5,580 % Brasilien
  5,310 % Rumänien
  5,200 % Indonesien
  4,740 % Türkei
  3,610 % Philippinen
  3,000 % Argentinien
  2,790 % Chile
  2,790 % Saudi-Arabien
  2,690 % Oman
  2,580 % Polen
  2,330 % Ägypten
  2,250 % Malaysia
  2,170 % Südafrika
  2,080 % Peru
  2,030 % Ungarn
  1,870 % Dominikanische Republik
  1,660 % Panama
  1,610 % Kasse
  1,540 % Ukraine
  1,490 % Mongolei
  1,460 % Nigeria
  1,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,280 % Bahrain
  1,280 % Ecuador
  1,270 % Uruguay
  1,210 % Sri Lanka
  1,050 % Kenia
  0,990 % Ghana
  0,980 % Costa Rica
  0,890 % Guatemala
  0,790 % Indien
  0,760 % El Salvador
  0,720 % Angola
  0,640 % Kasachstan
  0,630 % Elfenbeinküste
  0,620 % Marokko
  0,620 % Serbien
  0,620 % Kayman Inseln
  0,600 % Paraguay
  0,510 % Pakistan
  0,500 % Venezuela
  0,470 % Honduras
  0,450 % Benin
  0,440 % Jamaika
  0,430 % Kamerun
  0,410 % Sambia
  0,360 % Usbekistan
  0,310 % Aserbaidschan
  0,300 % Senegal
  0,260 % Trinidad und Tobago
  0,200 % Äthiopien
  0,190 % Libanon
  0,150 % Gabun
  0,140 % Bolivien
  0,120 % Niederlande
  0,110 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Tadschikistan
  0,100 % Montenegro
  4,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,300 % US Dollar
  4,700 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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