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BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS Fonds

WKN: 989123 ISIN: LU0089277312

50,02 EUR
+0,44 % +0,2202
Börse
Stand 07.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.10.19   0,54 USD)
Fondsvolumen 387,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0089277312
Portrait
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★★
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SAMBOR Jean-C..
Auflagedatum 16.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,88 +16,0 % +0,7 %
6,10 +22,3 % +20,8 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,9 % Mexiko
4,0 % Kayman Inseln
3,6 % Brasilien
3,5 % Indonesien
3,0 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,02
 07.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
53,77
 07.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  7,600 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
  2,530 % USA 24/24 ZO
  1,390 % CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
  1,210 % PHILIPPINES 05/30
  1,110 % BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
  0,970 % INDONESIA 08/38 REGS
  0,960 % BRAZIL 24/54
  0,900 % MEXICO 03/33 MTN
  0,880 % SRI LANKA 19/30 REGS
  0,870 % KENIA 24/31 REGS
  81,580 % übrige Positionen

Länder

  4,870 % Mexiko
  4,000 % Kayman Inseln
  3,620 % Brasilien
  3,510 % Indonesien
  2,990 % Chile
  2,950 % Ägypten
  2,580 % Türkei
  2,570 % Dominikanische Republik
  2,530 % USA
  2,440 % Katar
  2,340 % Kolumbien
  2,290 % Ungarn
  2,270 % Philippinen
  2,200 % Oman
  2,150 % Peru
  2,130 % Panama
  2,060 % Bahrain
  2,060 % Ukraine
  2,010 % Rumänien
  1,800 % Südafrika
  1,770 % Uruguay
  1,750 % Sri Lanka
  1,660 % Russland
  1,600 % Nigeria
  1,580 % Ghana
  1,580 % Polen
  1,480 % Argentinien
  1,430 % Saudi-Arabien
  1,400 % Senegal
  1,360 % Elfenbeinküste
  1,300 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,200 % Kenia
  1,120 % Kasse
  1,120 % Malaysia
  1,050 % Ecuador
  1,030 % Marokko
  0,960 % Angola
  0,960 % Guatemala
  0,890 % Paraguay
  0,850 % Sambia
  0,780 % Costa Rica
  0,770 % Pakistan
  0,740 % Tunesien
  0,690 % Niederlande
  0,680 % Indien
  0,640 % El Salvador
  0,620 % Kasachstan
  0,620 % Luxemburg
  0,590 % Jamaika
  0,580 % Hong Kong
  0,570 % Bolivien
  0,510 % Aserbaidschan
  0,500 % Kamerun
  0,500 % Serbien
  0,490 % Bermuda
  0,470 % Benin
  0,450 % Venezuela
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Usbekistan
  0,370 % Gabun
  0,290 % Trinidad und Tobago
  0,270 % Mongolei
  0,250 % Kuwait
  0,220 % Honduras
  0,210 % Vietnam
  0,190 % China
  0,190 % Mosambik
  0,190 % Äthiopien
  0,180 % Surinam
  0,140 % Tadschikistan
  0,140 % Montenegro
  0,120 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Armenien
  6,690 % übrige Länder

Währungen

  88,850 % US Dollar
  1,240 % Euro
  9,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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