B2B

BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD ACC Fonds

WKN: 989124 ISIN: LU0089276934

440,49 USD
+0,27 % +1,20
Börse
Stand 07.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime
KaufVerkaufSparplan

Musterdepot ChartAnalyzer (neu) Fonds-Analyzer
KaufVerkaufSparplan

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 387,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0089276934
Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
★★
(D)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SAMBOR Jean-C..
Auflagedatum 18.09.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,88 +15,9 % +0,8 %
6,10 +22,3 % +20,8 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,9 % Mexiko
4,0 % Kayman Inseln
3,6 % Brasilien
3,5 % Indonesien
3,0 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
409,7698
 07.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
440,49
 07.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  7,600 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
  2,530 % USA 24/24 ZO
  1,390 % CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
  1,210 % PHILIPPINES 05/30
  1,110 % BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC
  0,970 % INDONESIA 08/38 REGS
  0,960 % BRAZIL 24/54
  0,900 % MEXICO 03/33 MTN
  0,880 % SRI LANKA 19/30 REGS
  0,870 % KENIA 24/31 REGS
  81,580 % übrige Positionen

Länder

  4,870 % Mexiko
  4,000 % Kayman Inseln
  3,620 % Brasilien
  3,510 % Indonesien
  2,990 % Chile
  2,950 % Ägypten
  2,580 % Türkei
  2,570 % Dominikanische Republik
  2,530 % USA
  2,440 % Katar
  2,340 % Kolumbien
  2,290 % Ungarn
  2,270 % Philippinen
  2,200 % Oman
  2,150 % Peru
  2,130 % Panama
  2,060 % Bahrain
  2,060 % Ukraine
  2,010 % Rumänien
  1,800 % Südafrika
  1,770 % Uruguay
  1,750 % Sri Lanka
  1,660 % Russland
  1,600 % Nigeria
  1,580 % Ghana
  1,580 % Polen
  1,480 % Argentinien
  1,430 % Saudi-Arabien
  1,400 % Senegal
  1,360 % Elfenbeinküste
  1,300 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,200 % Kenia
  1,120 % Kasse
  1,120 % Malaysia
  1,050 % Ecuador
  1,030 % Marokko
  0,960 % Angola
  0,960 % Guatemala
  0,890 % Paraguay
  0,850 % Sambia
  0,780 % Costa Rica
  0,770 % Pakistan
  0,740 % Tunesien
  0,690 % Niederlande
  0,680 % Indien
  0,640 % El Salvador
  0,620 % Kasachstan
  0,620 % Luxemburg
  0,590 % Jamaika
  0,580 % Hong Kong
  0,570 % Bolivien
  0,510 % Aserbaidschan
  0,500 % Kamerun
  0,500 % Serbien
  0,490 % Bermuda
  0,470 % Benin
  0,450 % Venezuela
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Usbekistan
  0,370 % Gabun
  0,290 % Trinidad und Tobago
  0,270 % Mongolei
  0,250 % Kuwait
  0,220 % Honduras
  0,210 % Vietnam
  0,190 % China
  0,190 % Mosambik
  0,190 % Äthiopien
  0,180 % Surinam
  0,140 % Tadschikistan
  0,140 % Montenegro
  0,120 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Armenien
  6,690 % übrige Länder

Währungen

  88,850 % US Dollar
  1,240 % Euro
  9,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.