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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund - X ACC Fonds
WKN: 935735 ISIN: LU0088883706
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0088883706 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,70 | -0,4 % | +22,4 % | ||||
| 0,10 | +2,4 % | +8,8 % | ||||
| 16,06 | +7,7 % | +91,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Einlagenzertifikat | 26,2 % |
| Finanzunternehmen | 24,2 % |
| Sonstige Rückkaufverein.. | 12,4 % |
| Nicht-Finanzunternehmen | 12,1 % |
| Nicht-Finanzunternehmen.. | 9,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 20,7 % |
| Großbritannien | 12,7 % |
| Frankreich | 11,2 % |
| Japan | 10,7 % |
| Sonstige | 10,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21.810,0624
|
30.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
19.034,79
|
30.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit 'AA' oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,200 % | Einlagenzertifikat | |
| 24,200 % | Finanzunternehmen | |
| 12,400 % | Sonstige Rückkaufvereinbarung | |
| 12,100 % | Nicht-Finanzunternehmen | |
| 9,300 % | Nicht-Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 5,100 % | Finanzunternehmen Commercial Paper | |
| 4,900 % | Sonstige Anlage (European Medium Term .. | |
| 2,400 % | Asset Backed Commercial Paper | |
| 2,000 % | Sonstige | |
| 0,700 % | Sonstige Anlage - Unternehmensschuldti.. | |
| 0,300 % | Schatzanleihen | |
| 0,300 % | Asset-Backed-Securities (ABS) - Automo.. | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,060 % | TOYOTA M.FIN 22/26 MTN | |
| 1,720 % | BNP PARIBAS 19/26 MTN | |
| 1,610 % | BG ENERGY CAP.10/25 MTN | |
| 1,580 % | VOLVO TREAS. 22/26 MTN | |
| 1,540 % | HSBC HLDGS 21/27 FLR | |
| 1,540 % | BK MONTREAL 21/26 MTN | |
| 1,480 % | NATWEST MKTS 23/26 MTN | |
| 1,430 % | NATIONWIDE BLDG 16/26 MTN | |
| 1,430 % | M.B.INT.FIN. 23/26 MTN | |
| 1,380 % | ING GROEP 19/26 MTN | |
| 84,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,700 % | USA | |
| 12,700 % | Großbritannien | |
| 11,200 % | Frankreich | |
| 10,700 % | Japan | |
| 10,700 % | Sonstige | |
| 9,100 % | Kanada | |
| 5,500 % | Deutschland | |
| 4,900 % | Korea | |
| 4,200 % | Australien | |
| 4,000 % | Finnland | |
| 3,500 % | Niederlande | |
| 2,900 % | Schweden |
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