Allianz PIMCO High Yield Income Fund - USD DIS Fonds
WKN: A0B81H ISIN: LU0087342167
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 187,57 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0087342167 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,86 | +10,4 % | +2,2 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,0 % | USA |
| 5,9 % | Mexiko |
| 5,6 % | Südafrika |
| 5,5 % | Kolumbien |
| 5,5 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,7756
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,28
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten aus aller Welt niedriger oder mittlerer Bonität begeben worden sind. Zusätzlich können wir bis zu 20% des Fondsvermögens in US-Staatsanleihen investieren. Wir dürfen in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumenten anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,190 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 1,840 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,740 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 1,690 % | ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN | |
| 1,680 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
| 1,510 % | DOMINIK.REP 23/31 REGS | |
| 1,460 % | PANAMA 99/29 | |
| 1,370 % | MEXIKO 21/26 | |
| 1,330 % | VENEZUELA 08/28 REGS | |
| 1,270 % | ISRAEL 23/26 MTN | |
| 83,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,970 % | USA | |
| 5,920 % | Mexiko | |
| 5,620 % | Südafrika | |
| 5,510 % | Kolumbien | |
| 5,490 % | Türkei | |
| 4,710 % | Panama | |
| 4,570 % | Argentinien | |
| 4,340 % | Kayman Inseln | |
| 4,270 % | Dominikanische Republik | |
| 3,620 % | Ungarn | |
| 2,580 % | Ecuador | |
| 2,520 % | Rumänien | |
| 2,380 % | Israel | |
| 2,150 % | Luxemburg | |
| 2,110 % | Brasilien | |
| 2,050 % | Chile | |
| 1,770 % | Venezuela | |
| 1,700 % | Philippinen | |
| 1,650 % | Peru | |
| 1,460 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,390 % | Elfenbeinküste | |
| 1,240 % | Serbien | |
| 1,200 % | Ukraine | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 1,060 % | Indonesien | |
| 0,940 % | Sri Lanka | |
| 0,900 % | Großbritannien | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,850 % | Polen | |
| 0,850 % | Saudi-Arabien | |
| 0,810 % | Indien | |
| 0,720 % | Angola | |
| 0,710 % | Katar | |
| 0,650 % | Nigeria | |
| 0,630 % | Paraguay | |
| 0,620 % | Südkorea | |
| 0,610 % | Bulgarien | |
| 0,610 % | Niederlande | |
| 0,610 % | Aserbaidschan | |
| 0,580 % | Pakistan | |
| 0,500 % | Marokko | |
| 0,500 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,470 % | Guatemala | |
| 0,430 % | Usbekistan | |
| 0,390 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Bahamas | |
| 0,350 % | Jordanien | |
| 0,340 % | Jersey | |
| 0,340 % | Kamerun | |
| 0,310 % | El Salvador | |
| 0,290 % | Mazedonien | |
| 0,280 % | Kasachstan | |
| 0,260 % | Oman | |
| 0,250 % | Tunesien | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Ghana | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,200 % | Macao | |
| 0,180 % | Supranational | |
| 0,170 % | Russland | |
| 0,170 % | Costa Rica | |
| 0,160 % | Kenia | |
| 0,160 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,150 % | China | |
| 0,140 % | Hong Kong | |
| 0,140 % | Isle of Man | |
| 0,110 % | Mongolei | |
| 0,100 % | Benin | |
| 4,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,730 % | US Dollar | |
| 2,010 % | Indische Rupie | |
| 1,550 % | Brasilianische Real | |
| 0,710 % | Türkische Lira |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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