Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 299,98 Mio. EUR | ||
Symbol | F395 | ||
ISIN | LU0086914446 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,12 | -0,8 % | -12,6 % | |||
5,35 | +3,8 % | -9,4 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,9 % | France |
16,3 % | Italy |
14,8 % | Spain |
12,6 % | Germany |
12,5 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,60
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
93,496
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
93,583
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Quotrix |
97,318
|
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
2,850 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | |
2,560 % | IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2.. | |
2,350 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | |
2,300 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
1,910 % | KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 | |
1,890 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | |
1,640 % | ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 | |
1,580 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2.. | |
1,480 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT. | |
1,420 % | ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028 | |
80,020 % | übrige Positionen |
20,890 % | France | |
16,340 % | Italy | |
14,760 % | Spain | |
12,600 % | Germany | |
12,510 % | Other | |
5,340 % | Belgium | |
5,030 % | Netherlands | |
3,890 % | United States | |
3,680 % | Republic of Ireland | |
2,730 % | Finland | |
2,150 % | Sweden | |
0,080 % | Cash |
100,000 % | EUR |