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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 989193 ISIN: LU0086914446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 2,62 EUR) |
| Fondsvolumen | 450,84 Mio. EUR |
| Symbol | F395 |
| ISIN | LU0086914446 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | +0,1 % | -10,0 % | ||||
| 3,98 | +0,8 % | -10,9 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,9 % | Spanien |
| 20,3 % | Frankreich |
| 12,9 % | Italien |
| 11,9 % | Sonstige |
| 9,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,96
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
96,103
|
05.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
96,064
|
05.09.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.03.25 | 08:00 | 1 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,250 % | SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | |
| 3,310 % | SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 | |
| 3,290 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
| 2,120 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | |
| 1,890 % | BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.70 | |
| 1,790 % | SPAIN (KINGDOM OF) 2.70 PCT 31-JAN-2030 | |
| 1,780 % | FINLAND (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 04-JUL-.. | |
| 1,770 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2.. | |
| 1,760 % | BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C | |
| 1,540 % | SPAIN (KINGDOM OF) 3.10 PCT 30-JUL-2031 | |
| 76,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,900 % | Spanien | |
| 20,300 % | Frankreich | |
| 12,940 % | Italien | |
| 11,950 % | Sonstige | |
| 9,800 % | Deutschland | |
| 5,440 % | Niederlande | |
| 4,400 % | Belgien | |
| 4,140 % | Finnland | |
| 3,790 % | USA | |
| 3,300 % | Supranational | |
| 3,020 % | Welt | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,940 % | EUR | |
| 0,060 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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