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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 989193 ISIN: LU0086914446
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,87 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.04.26 2,67 EUR) |
| Fondsvolumen | 570,17 Mio. EUR |
| Symbol | F395 |
| ISIN | LU0086914446 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -9,5 % | ||||
| 3,59 | -0,0 % | -9,8 % | ||||
| 11,32 | +24,4 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 21,2 % |
| Spanien | 19,2 % |
| Italien | 18,5 % |
| Deutschland | 7,8 % |
| Niederlande | 7,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,82
|
29.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
93,256
|
30.04.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
92,982
|
30.04.26 | 09:38 | 0 | 2 |
| Quotrix | 25.09.25 | 17:41 | 200 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,10 % | SPANIEN 23/29 | |
| 3,02 % | SPANIEN 24/30 | |
| 2,94 % | SPANIEN 24/31 | |
| 2,70 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,64 % | BNP MOIS ISR XEOA | |
| 2,36 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,16 % | ITALIEN 19/29 | |
| 2,02 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 1,93 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
| 1,79 % | FRANKREICH 25/31 O.A.T. | |
| 75,34 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,19 % | Frankreich | |
| 19,23 % | Spanien | |
| 18,52 % | Italien | |
| 7,75 % | Deutschland | |
| 7,43 % | Niederlande | |
| 3,92 % | USA | |
| 2,45 % | Schweden | |
| 2,06 % | Österreich | |
| 2,01 % | Belgien | |
| 1,65 % | Portugal | |
| 1,50 % | Finnland | |
| 1,50 % | Großbritannien | |
| 1,11 % | Supranational | |
| 1,03 % | Griechenland | |
| 0,85 % | Luxemburg | |
| 0,74 % | Südkorea | |
| 0,50 % | Irland | |
| 0,44 % | Japan | |
| 0,38 % | Rumänien | |
| 0,33 % | Neuseeland | |
| 0,20 % | Dänemark | |
| 0,15 % | Australien | |
| 0,10 % | Norwegen | |
| 4,96 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,10 % | Euro | |
| 4,90 % | übrige Währungen |
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