BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 989194 ISIN: LU0086914362
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 299,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | WYJD | ||
| ISIN | LU0086914362 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,68 | +2,7 % | -6,3 % | |||
| 5,35 | +3,8 % | -9,4 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | France |
| 16,3 % | Italy |
| 14,8 % | Spain |
| 12,6 % | Germany |
| 12,5 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 171,712 |
174,287 |
10.05.24 | 20:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,00
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
172,583
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
171,712
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
171,71
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
172,35
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
171,712
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| München |
172,58
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
172,995
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,850 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | |
| 2,560 % | IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2.. | |
| 2,350 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | |
| 2,300 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
| 1,910 % | KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 | |
| 1,890 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | |
| 1,640 % | ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 | |
| 1,580 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2.. | |
| 1,480 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT. | |
| 1,420 % | ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028 | |
| 80,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,890 % | France | |
| 16,340 % | Italy | |
| 14,760 % | Spain | |
| 12,600 % | Germany | |
| 12,510 % | Other | |
| 5,340 % | Belgium | |
| 5,030 % | Netherlands | |
| 3,890 % | United States | |
| 3,680 % | Republic of Ireland | |
| 2,730 % | Finland | |
| 2,150 % | Sweden | |
| 0,080 % | Cash |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.