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BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 988702 ISIN: LU0086913042
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 54,71 Mio. EUR |
| Symbol | XU6J |
| ISIN | LU0086913042 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,57 | +14,9 % | +13,6 % | ||||
| 6,48 | -0,4 % | +2,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,0 % | Deutschland |
| 18,2 % | Frankreich |
| 14,6 % | Italien |
| 13,6 % | Niederlande |
| 9,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,31
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
170,33
|
15.09.25 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,280 % | RAG STIFTUNG 23/30 | |
| 3,770 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
| 3,250 % | NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV | |
| 3,130 % | VONOVIA SE WLD.25/32 | |
| 3,110 % | DELIVERY HERO WA 20/28 | |
| 3,070 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
| 3,040 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
| 2,730 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,540 % | SAIPEM SPA 23/29 CV | |
| 2,420 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 68,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,010 % | Deutschland | |
| 18,160 % | Frankreich | |
| 14,550 % | Italien | |
| 13,550 % | Niederlande | |
| 9,870 % | Spanien | |
| 3,740 % | Großbritannien | |
| 2,230 % | Luxemburg | |
| 1,080 % | Jersey | |
| 0,960 % | Irland | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,600 % | USA | |
| 2,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,910 % | Euro | |
| 4,970 % | Pfund Sterling | |
| 3,420 % | US Dollar | |
| 1,320 % | Schweizer Franken | |
| 2,380 % | übrige Währungen |
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