BNP Paribas Funds Europe Convertible - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 988702 ISIN: LU0086913042
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | XU6J | ||
| ISIN | LU0086913042 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,20 | +6,1 % | -0,4 % | |||
| 5,61 | +5,8 % | +6,8 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Frankreich |
| 17,7 % | Deutschland |
| 13,1 % | Niederlande |
| 10,9 % | Italien |
| 10,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,77
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
147,03
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% Thomson Reuters Convertible Europe (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,890 % | BNP PARIBAS CASH INVEST R | |
| 2,990 % | SAFRAN 20/27 CV | |
| 2,580 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
| 2,520 % | WORLDLINE 20/25 ZO CV | |
| 2,230 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
| 2,180 % | RAG STIFTUNG 22/29 | |
| 2,000 % | DEUTSCHE POST WLD.17/25 | |
| 2,000 % | ENI 23/30 CV | |
| 1,980 % | CELLNEX TEL. 23/30 CV | |
| 1,820 % | SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | |
| 75,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,940 % | Frankreich | |
| 17,670 % | Deutschland | |
| 13,110 % | Niederlande | |
| 10,860 % | Italien | |
| 10,280 % | Spanien | |
| 5,380 % | Kasse | |
| 4,130 % | Großbritannien | |
| 3,320 % | USA | |
| 1,480 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Mexiko | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 4,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,470 % | Euro | |
| 5,430 % | US Dollar | |
| 4,800 % | Pfund Sterling | |
| 1,020 % | Schweizer Franken | |
| 9,280 % | übrige Währungen |
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