DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.121
+0,052
DOW JONE..
41.915
+0,148
S&P500 I..
5.848
+0,107
L&S BREN..
64,06
+0,016
Gold
3.329
+0,890
EUR/USD
1,1311
+0,261
Bitcoin ..
110.783
-0,753

Schroder International Selection Fund Latin American - C USD DIS Fonds

WKN: 986229 ISIN: LU0086395158


25.567  EUR
-2,102 -0,549
Börse
Stand 23.05.25 - 08:47:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   1,38 USD)
Fondsvolumen 485,35 Mio. USD
Symbol SRVL
ISIN LU0086395158
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 16.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,12 -10,3 % +34,9 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Rohstoffe
10,4 % Versorger
9,1 % Energie
Nach Ländern
62,1 % Brasilien
26,1 % Mexiko
2,5 % Kasse
2,0 % Chile
2,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,3172
25,8234
23.05.25 09:12 134
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,9879
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,3086
22.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,548
23.05.25 08:45 0 4
Berlin
26,12
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
25,936
22.05.25 09:53 0 2
gettex
25,567
23.05.25 08:47 0 2
Hamburg
25,40
23.05.25 08:29 0 1
Düsseldorf
25,406
23.05.25 08:12 0 1
München
25,23
23.05.25 08:11 0 1
Tradegate
25,984
22.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
25,886
23.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
26,03
22.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,980 % Finanzdienstleistungen
  15,570 % Sonstige Konsumgüter
  11,210 % Rohstoffe
  10,360 % Versorger
  9,080 % Energie
  8,720 % Industrie
  2,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,480 % Barmittel
  0,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
7,660 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
7,570 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
4,680 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,270 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,790 % WAL-MART DE MEXICO V
3,620 % GRUPO MEXICO B
3,510 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,490 % VALE S.A. ADR 1
3,450 % CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
50,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,150 % Brasilien
  26,120 % Mexiko
  2,480 % Kasse
  2,040 % Chile
  2,010 % Luxemburg
  1,730 % Panama
  1,560 % USA
  1,030 % Peru
  0,880 % Jungferninseln (British)
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,460 % Brasilianische Real
  26,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,890 % US Dollar
  2,040 % Chilenischer Peso
  2,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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