DAX
24.326
-0,216
MDAX
30.733
-0,468
TecDAX
3.738
-0,110
NASDAQ 1..
24.945
-0,116
DOW JONE..
46.594
-0,199
S&P500 I..
6.732
-0,125
L&S BREN..
65,615
+0,206
Gold
3.947
-0,570
EUR/USD
1,1679
-0,256
Bitcoin ..
123.617
-0,976

Schroder International Selection Fund Latin American - C USD DIS Fonds

WKN: 986229 ISIN: LU0086395158


27.328  EUR
0,018 +0,005
Börse
Stand 07.10.25 - 09:15:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 1,38 USD)
Fondsvolumen 483,28 Mio. USD
Symbol SRVL
ISIN LU0086395158
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 16.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,21 +2,1 % +32,9 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - C USD DIS, WKN: 986229 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,2 % Brasilien
27,8 % Mexiko
3,2 % Kasse
2,8 % Chile
1,4 % USA
Anteil Land
60,2 % Brasilien
27,8 % Mexiko
3,2 % Kasse
2,8 % Chile
1,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,3182
27,6624
07.10.25 10:18 87
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,6475
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,3816
06.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,244
07.10.25 09:52 0 9
gettex
27,249
07.10.25 10:17 0 5
Berlin
26,12
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
27,328
07.10.25 09:15 0 2
Frankfurt
27,421
06.10.25 08:30 0 2
Hamburg
27,53
07.10.25 08:17 0 1
München
27,52
07.10.25 08:26 0 1
Tradegate
27,698
06.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
27,32
07.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
27,466
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,220 % Brasilien
  27,820 % Mexiko
  3,170 % Kasse
  2,820 % Chile
  1,410 % USA
  1,350 % Panama
  1,230 % Peru
  1,170 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Luxemburg
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,890 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
8,340 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,640 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,880 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,640 % GRUPO MEXICO B
3,730 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,690 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,350 % VALE S.A. ADR 1
3,350 % WAL-MART DE MEXICO V
3,240 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
48,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,220 % Brasilien
  27,820 % Mexiko
  3,170 % Kasse
  2,820 % Chile
  1,410 % USA
  1,350 % Panama
  1,230 % Peru
  1,170 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,250 % Brasilianische Real
  27,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  16,930 % US Dollar
  2,820 % Chilenischer Peso
  3,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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