DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.082
+0,375

Schroder International Selection Fund Latin American - C USD DIS Fonds

WKN: 986229 ISIN: LU0086395158


25.13  EUR
-0,985 -0,25
Börse
Stand 01.08.25 - 08:04:01 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 1,38 USD)
Fondsvolumen 434,38 Mio. USD
Symbol SRVL
ISIN LU0086395158
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 16.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,29 -4,0 % +11,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN - C USD DIS, WKN: 986229 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,2 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Rohstoffe
10,7 % Energie
10,0 % Versorger
Anteil Land
63,4 % Brasilien
26,6 % Mexiko
2,1 % Chile
1,6 % Luxemburg
1,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
24,205
24,689
01.08.25 22:59 2.369
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,3034
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,9124
31.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
24,62
01.08.25 21:55 0 56
gettex
24,685
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
24,469
01.08.25 21:45 0 17
Hamburg
25,13
01.08.25 08:04 0 3
Berlin
26,12
25.07.24 08:22 0 3
München
25,12
01.08.25 08:05 0 2
Frankfurt
25,046
01.08.25 09:02 0 2
Tradegate
24,702
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
24,826
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,982
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,170 % Finanzdienstleistungen
  16,390 % Sonstige Konsumgüter
  10,670 % Rohstoffe
  10,670 % Energie
  10,020 % Versorger
  8,770 % Industrie
  2,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,200 % Barmittel
  0,800 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
8,860 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
8,410 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
7,540 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,530 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,020 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,930 % GRUPO MEXICO B
3,880 % WAL-MART DE MEXICO V
3,620 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,580 % BCO BTG PACTUAL UTS BDC
3,340 % VALE S.A. ADR 1
48,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,420 % Brasilien
  26,570 % Mexiko
  2,090 % Chile
  1,600 % Luxemburg
  1,580 % USA
  1,330 % Panama
  1,200 % Kasse
  1,110 % Peru
  1,100 % Jungferninseln (British)

Währungen

Anteil Währung
  52,820 % Brasilianische Real
  26,570 % Mexikanische Peso Nuevo
  17,320 % US Dollar
  2,090 % Chilenischer Peso
  1,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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