DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.322
+0,066
EUR/USD
1,1330
-0,012
Bitcoin ..
109.669
-0,029

Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS Fonds

WKN: 973117 ISIN: LU0086394185


24.062  EUR
-0,726 -0,176
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:37 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   1,28 USD)
Fondsvolumen 493,46 Mio. USD
Symbol SRVM
ISIN LU0086394185
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 15.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,58 -11,8 % +31,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Rohstoffe
10,4 % Versorger
9,1 % Energie
Nach Ländern
62,1 % Brasilien
26,1 % Mexiko
2,5 % Kasse
2,0 % Chile
2,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
23,8288
24,3052
21.05.25 22:55 1.306
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,4911
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,6073
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
23,844
21.05.25 21:55 0 54
gettex
24,062
21.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
23,821
21.05.25 21:45 0 18
Hamburg
24,19
21.05.25 08:03 0 3
Berlin
24,23
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
23,982
21.05.25 09:01 0 2
München
24,359
21.05.25 08:23 0 1
Quotrix
24,448
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
23,97
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,980 % Finanzdienstleistungen
  15,570 % Sonstige Konsumgüter
  11,210 % Rohstoffe
  10,360 % Versorger
  9,080 % Energie
  8,720 % Industrie
  2,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,480 % Barmittel
  0,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,680 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
7,660 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
7,570 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
4,680 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,270 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,790 % WAL-MART DE MEXICO V
3,620 % GRUPO MEXICO B
3,510 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,490 % VALE S.A. ADR 1
3,450 % CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
50,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,150 % Brasilien
  26,120 % Mexiko
  2,480 % Kasse
  2,040 % Chile
  2,010 % Luxemburg
  1,730 % Panama
  1,560 % USA
  1,030 % Peru
  0,880 % Jungferninseln (British)
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,460 % Brasilianische Real
  26,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,890 % US Dollar
  2,040 % Chilenischer Peso
  2,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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