Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 292,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0085618428 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,56 | +4,3 % | -2,7 % | |||
5,39 | +1,8 % | -5,4 % | |||
9,61 | +23,1 % | +90,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,8 % | Spanien |
11,7 % | Italien |
10,8 % | Deutschland |
9,5 % | Kanada |
9,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3,7535
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14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
46,520 % | EURO-SCHATZ JUN 24 | |
7,170 % | SPANIEN 23/26 | |
5,260 % | SPANIEN 22/25 | |
4,150 % | ITALIEN 21/26 | |
3,450 % | ITALIEN 21/26 | |
3,060 % | EU 24-05.07.24 | |
2,260 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
1,840 % | COVENT.BUILD 20/25 MTN | |
1,830 % | EU 21/28 MTN | |
1,730 % | EURO-BOBL SEP 24 | |
22,730 % | übrige Positionen |
15,770 % | Spanien | |
11,670 % | Italien | |
10,810 % | Deutschland | |
9,520 % | Kanada | |
9,340 % | Frankreich | |
8,250 % | Großbritannien | |
6,290 % | USA | |
6,000 % | Niederlande | |
4,890 % | Supranational | |
4,270 % | Irland | |
2,000 % | Südkorea | |
1,930 % | Japan | |
1,420 % | Rumänien | |
1,380 % | Dänemark | |
1,360 % | Belgien | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,770 % | Australien | |
0,700 % | Kroatien | |
0,700 % | Guernsey | |
0,650 % | Kasse | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,320 % | Island | |
0,250 % | Schweiz | |
0,140 % | Slowenien | |
0,250 % | übrige Länder |
99,280 % | Euro | |
0,720 % | übrige Währungen |