DAX
23.946
-0,774
MDAX
29.452
-1,286
TecDAX
3.610
-0,574
NASDAQ 1..
25.638
-1,305
DOW JONE..
47.210
-0,292
S&P500 I..
6.804
-0,739
L&S BREN..
64,555
-0,455
Gold
3.969
-0,700
EUR/USD
1,1493
-0,221
Bitcoin ..
102.441
-3,809

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A DIS Fonds

WKN: 987981 ISIN: LU0085618261


3.872  EUR
-0,103 -0,004
Börse
Stand 04.11.25 - 08:13:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 0,10 EUR)
Fondsvolumen 407,88 Mio. EUR
Symbol ZPJL
ISIN LU0085618261
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 17.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,14 +0,9 % -3,3 %
6,00 -0,3 % -8,5 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND - A DIS, WKN: 987981 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 22,7 %
Italien 10,6 %
Frankreich 10,1 %
Supranational 6,9 %
Niederlande 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
3,8757
3,9068
04.11.25 17:30 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,8913
03.11.25 08:00 -- 4
gettex
3,878
04.11.25 17:47 0 20
Düsseldorf
3,878
04.11.25 16:45 0 11
Hamburg
3,872
04.11.25 08:13 0 1
Berlin
3,876
04.11.25 08:29 0 1
München
3,879
04.11.25 08:28 0 1
Frankfurt
3,878
04.11.25 10:12 0 1
Quotrix
3,822
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,150 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
4,940 % EU 24/27 MTN
4,030 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
3,800 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
2,780 % BUND SCHATZANW. 24/26
2,340 % ITALIEN 24/26
2,300 % ITALIEN 25/28
1,710 % ADIF-ALTA VE 25/30 MTN
1,670 % ITALIEN 24/27
1,530 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
68,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,660 % Deutschland
  10,620 % Italien
  10,110 % Frankreich
  6,860 % Supranational
  6,110 % Niederlande
  5,190 % Spanien
  4,590 % Kanada
  3,830 % USA
  3,540 % Großbritannien
  2,660 % Dänemark
  2,480 % Polen
  2,420 % Irland
  2,290 % Norwegen
  1,660 % Schweiz
  1,540 % Luxemburg
  1,430 % Rumänien
  1,390 % Ungarn
  1,220 % Island
  1,200 % Estland
  1,160 % Lettland
  1,100 % Österreich
  1,000 % Südkorea
  0,830 % Neuseeland
  0,820 % Slowakei
  0,620 % Japan
  0,610 % Belgien
  0,610 % Portugal
  0,600 % Griechenland
  0,590 % Mexiko
  0,510 % Kroatien
  0,480 % Tschechien
  0,190 % Slowenien

Währungen

Anteil Währung
  103,300 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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