Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0084288322 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,38 | +13,8 % | +8,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
35,6 % | Informationstechnologie.. |
22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Industrie |
3,9 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
22,7 % | China |
22,5 % | Indien |
16,8 % | Taiwan |
15,8 % | Südkorea |
5,4 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
188,8952
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
205,28
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Natixis Asia Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern der Region Asien (ohne Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit Unternehmenssitz bzw. Unternehmensschwerpunkt in der Region Asien (ohne Japan), einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Aktienwerten von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind, und bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm (gemeinsam 'Stock Connects'). Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen in Ländern, die nicht im Morgan Stanley Capital International ('MSCI') AC Asia ex Japan IMI Index vertreten sind. Der Fonds kann ergänzend Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken verwenden. Der Fonds darf gemäß der Anlagestrategie des Fonds maximal 10 % seines Nettovermögens in Futures und Optionen investieren, die mit einem oder mehreren Indizes verbunden sind, wie im Prospekt genauer erläutert wird.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
35,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,900 % | Finanzdienstleistungen | |
11,360 % | Industrie | |
3,910 % | Immobilien | |
3,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,960 % | Energie | |
1,070 % | Rohstoffe | |
0,120 % | Barmittel | |
1,850 % | übrige Bestandteile |
8,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,790 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
3,300 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,180 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,960 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,920 % | TECHTRONIC I.SUBD. | |
2,810 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
2,460 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
59,830 % | übrige Positionen |
22,710 % | China | |
22,480 % | Indien | |
16,780 % | Taiwan | |
15,820 % | Südkorea | |
5,400 % | Singapur | |
4,360 % | Hong Kong | |
4,310 % | Indonesien | |
3,270 % | Philippinen | |
2,010 % | Niederlande | |
0,880 % | Deutschland | |
0,120 % | Kasse | |
1,860 % | übrige Länder |
22,630 % | Indische Rupie | |
16,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,050 % | Südkoreanischer Won | |
12,080 % | Hongkong-Dollar | |
10,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,050 % | US Dollar | |
5,400 % | Singapur-Dollar | |
4,310 % | Indonesische Rupiah | |
3,270 % | Philippinischer Peso | |
2,010 % | Euro | |
0,120 % | übrige Währungen |