Candriam Bonds Emerging Markets - Classique USD DIS Fonds
WKN: 989914 ISIN: LU0083569045
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 315,47 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0083569045 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,03 | +18,7 % | +6,1 % | |||
| 6,07 | +19,6 % | +20,8 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,0 % | Rumänien |
| 5,8 % | Kolumbien |
| 4,4 % | Kasse |
| 4,2 % | Kayman Inseln |
| 3,7 % | Dominikanische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
718,1962
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
776,65
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern mit Hilfe eines Diversifizierungsschemas, das eine gleichmäßigere Aufteilung der Gewichtungen zwischen den Ländern des Index ermöglicht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Candriam |
| Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.candriam.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 6,500 % | CANDRIAM B.-E.C ZDLA | |
| 3,060 % | CANDRIAM BDS-E. ZDLA | |
| 2,120 % | AEGYPTEN 20/50 MTN REGS | |
| 1,930 % | SENEGAL, REP. 21/37 REGS | |
| 1,880 % | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | |
| 1,710 % | TURKEY 17/47 | |
| 1,710 % | POLEN 24/34 | |
| 1,430 % | BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN | |
| 1,400 % | GACI F.INV. 24/34 MTN | |
| 1,340 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 76,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,050 % | Rumänien | |
| 5,770 % | Kolumbien | |
| 4,440 % | Kasse | |
| 4,210 % | Kayman Inseln | |
| 3,660 % | Dominikanische Republik | |
| 3,470 % | Brasilien | |
| 3,440 % | Argentinien | |
| 3,420 % | Luxemburg | |
| 3,270 % | Ägypten | |
| 3,120 % | Elfenbeinküste | |
| 2,950 % | Mexiko | |
| 2,620 % | Türkei | |
| 2,550 % | Südafrika | |
| 2,500 % | Ungarn | |
| 2,470 % | Polen | |
| 2,220 % | Angola | |
| 2,130 % | Oman | |
| 2,070 % | Bahrain | |
| 2,050 % | Chile | |
| 1,930 % | Senegal | |
| 1,910 % | Nigeria | |
| 1,780 % | Ecuador | |
| 1,720 % | Panama | |
| 1,510 % | El Salvador | |
| 1,440 % | Kenia | |
| 1,230 % | Indonesien | |
| 1,200 % | Kasachstan | |
| 1,110 % | Ukraine | |
| 1,040 % | Venezuela | |
| 0,960 % | Ghana | |
| 0,960 % | Peru | |
| 0,960 % | Sri Lanka | |
| 0,960 % | Benin | |
| 0,950 % | Bulgarien | |
| 0,910 % | Mosambik | |
| 0,900 % | Aserbaidschan | |
| 0,870 % | Pakistan | |
| 0,860 % | Tunesien | |
| 0,850 % | Montenegro | |
| 0,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,760 % | Marokko | |
| 0,600 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,470 % | Kongo | |
| 0,420 % | Costa Rica | |
| 0,340 % | Großbritannien | |
| 0,320 % | Sambia | |
| 0,300 % | Georgien | |
| 9,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,800 % | US Dollar | |
| 4,440 % | Barmittel | |
| 0,180 % | Euro | |
| 9,580 % | übrige Währungen |
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