DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC Fonds

WKN: 987767 ISIN: LU0083425479


7,682EUR
+0,18 % +0,014
Börse
Stand 25.10.21 - 17:02:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,61 Mio. EUR
Symbol CFPJ
ISIN LU0083425479
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oyvind Fjell
Auflagedatum 07.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,419 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,98 +30,1 % +96,6 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,1 % Industrie
22,0 % Gesundheitsdienstleistu..
13,1 % IT-Software (Telekommun..
10,8 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Energie
Nach Ländern
35,9 % Dänemark
27,9 % Schweden
17,0 % Finnland
9,0 % Norwegen
3,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
7,6501
7,7018
25.10.21 17:06 102
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,5878
21.10.21 08:00 -- 3
Stuttgart
7,6475
25.10.21 16:46 0 38
gettex
7,682
25.10.21 17:02 0 33
Düsseldorf
7,599
25.10.21 16:40 0 18
München
7,65
25.10.21 16:37 0 6
Berlin
7,65
25.10.21 16:37 0 6
Frankfurt
7,592
25.10.21 13:27 0 2
Quotrix
7,642
25.10.21 07:57 0 1
Hannover
7,605
25.10.21 08:33 0 1
Tradegate
7,683
22.10.21 20:01 -- 1
Hamburg
7,60
25.10.21 08:14 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg

Bestandteile

  24,110 % Industrie
  22,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,110 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  10,820 % Sonstige Konsumgüter
  8,810 % Energie
  8,730 % Finanzdienstleistungen
  6,730 % Rohstoffe
  2,470 % Barmittel
  3,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,890 % Novo Nordisk A/S
  5,610 % Pandora A/S
  5,350 % DSV A/S
  4,990 % Orsted A/S
  4,970 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  4,910 % NORDEA BANK AB
  4,720 % Genmab A/S
  4,520 % Nokia OYJ
  3,250 % ISS A/S
  3,160 % AstraZeneca PLC
  49,630 % übrige Positionen

Länder

  35,920 % Dänemark
  27,890 % Schweden
  17,000 % Finnland
  9,000 % Norwegen
  3,160 % Großbritannien
  2,470 % Kasse
  0,910 % Schweiz
  0,470 % USA
  3,180 % übrige Länder

Währungen

  35,920 % Dänische Kronen
  28,520 % Schwedische Krone
  19,730 % Euro
  7,940 % Norwegische Krone
  3,160 % Pfund Sterling
  1,260 % Schweizer Franken
  1,010 % US Dollar
  2,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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