DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC Fonds

WKN: 987767 ISIN: LU0083425479


7,201EUR
+1,49 % +0,106
Börse
Stand 16.04.21 - 21:55:14 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 145,18 Mio. EUR
Symbol CFPJ
ISIN LU0083425479
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oyvind Fjell
Auflagedatum 07.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,395 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,04 +60,7 % +88,2 %
15,78 +75,2 % +69,3 %
16,66 +35,7 % +84,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Industrie
22,3 % Energie
13,3 % IT-Software (Telekommun..
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,3 % Dänemark
32,2 % Schweden
21,8 % Norwegen
6,2 % Finnland
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
7,2006
7,3058
16.04.21 21:58 673
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1332
15.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
7,201
16.04.21 21:55 65 58
gettex
7,219
16.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
7,15
16.04.21 19:40 0 25
Frankfurt
7,181
16.04.21 15:52 0 5
Hannover
7,135
16.04.21 12:39 0 2
Hamburg
7,085
16.04.21 08:06 0 2
Quotrix
7,099
16.04.21 07:57 0 1
Tradegate
7,223
16.04.21 20:01 -- 1
München
7,11
16.04.21 09:06 0 1
Berlin
7,11
16.04.21 09:08 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg

Bestandteile

  23,290 % Industrie
  22,260 % Energie
  13,310 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,500 % Sonstige Konsumgüter
  7,530 % Rohstoffe
  5,590 % Finanzdienstleistungen
  2,050 % Versorger
  1,550 % Barmittel
  0,570 % Immobilien
  1,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,970 % Orsted A/S
  6,570 % Vestas Wind Systems A/S
  5,650 % KAHOOT! AS
  5,380 % Volvo AB
  4,590 % Scatec Solar ASA
  4,440 % Novo Nordisk A/S
  4,260 % SKF AB
  3,780 % Pandora A/S
  3,470 % Genmab A/S
  3,430 % BOLIDEN AB (POST SPLIT)
  51,460 % übrige Positionen

Länder

  34,290 % Dänemark
  32,240 % Schweden
  21,790 % Norwegen
  6,160 % Finnland
  1,550 % Kasse
  1,460 % Großbritannien
  0,850 % USA
  1,660 % übrige Länder

Währungen

  34,290 % Dänische Kronen
  28,410 % Schwedische Krone
  23,730 % Norwegische Krone
  6,740 % Euro
  3,430 % US Dollar
  1,460 % Pfund Sterling
  0,410 % Schweizer Franken
  1,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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