DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: 987767 ISIN: LU0083425479


6,844 EUR
-0,67 % -0,046
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:32 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,64 Mio. EUR
Symbol CFPJ
ISIN LU0083425479
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oyvind Fjell
Auflagedatum 07.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3982 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,56 +17,9 % +53,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % Industrie
18,0 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Sonstige Konsumgüter
5,9 % Versorger
Nach Ländern
49,5 % Dänemark
26,7 % Schweden
9,3 % Norwegen
8,3 % Finnland
2,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,7817
6,8833
28.03.24 21:59 46
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8602
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
6,791
28.03.24 21:55 0 54
gettex
6,844
28.03.24 21:47 50 53
Düsseldorf
6,786
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
6,795
28.03.24 16:32 0 7
München
6,86
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
6,865
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
6,815
28.03.24 09:13 0 3
Frankfurt
6,858
28.03.24 08:28 0 2
Tradegate
6,84
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
6,90
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
6,807
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  40,600 % Industrie
  17,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,120 % Finanzdienstleistungen
  7,590 % Sonstige Konsumgüter
  5,880 % Versorger
  5,780 % Rohstoffe
  5,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,840 % Barmittel
  0,530 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,880 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  8,380 % VESTAS WIND SYS. DK -,20
  5,250 % ORSTED A/S DK 10
  5,000 % PANDORA A/S DK 1
  4,490 % ATLAS COPCO A
  3,970 % NKT A/S NAM. DK 20
  3,660 % VOLVO B (FRIA)
  3,560 % NORDEA BANK ABP
  3,130 % SWEDBANK A
  3,130 % DANSKE BK NAM. DK 10
  49,550 % übrige Positionen

Länder

  49,450 % Dänemark
  26,720 % Schweden
  9,350 % Norwegen
  8,310 % Finnland
  2,010 % Großbritannien
  1,840 % Kasse
  1,440 % Schweiz
  0,640 % USA
  0,220 % Deutschland
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  49,450 % Dänische Kronen
  26,720 % Schwedische Krone
  8,550 % Euro
  8,050 % Norwegische Krone
  3,950 % US Dollar
  1,440 % Schweizer Franken
  1,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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