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DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: 987767 ISIN: LU0083425479
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 44,72 Mio. EUR |
| Symbol | CFPJ |
| ISIN | LU0083425479 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,44 | -8,3 % | +19,0 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 39,5 % | Industrie |
| 16,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,4 % | Informationstechnologie.. |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 40,4 % | Schweden |
| 29,5 % | Dänemark |
| 18,0 % | Finnland |
| 7,8 % | Norwegen |
| 2,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:00 | 406 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,5752
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
01.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 1 | 31 |
| Düsseldorf |
6,423
|
01.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
6,475
|
01.08.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| Hannover |
6,455
|
01.08.25 | 09:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
6,46
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
6,46
|
01.08.25 | 09:02 | 0 | 2 |
| München |
6,538
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,450 % | Industrie | |
| 16,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,930 % | Rohstoffe | |
| 4,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,830 % | Versorger | |
| 2,590 % | Immobilien | |
| 0,520 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,730 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,380 % | NORDEA BANK ABP | |
| 4,230 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
| 3,950 % | ATLAS COPCO A | |
| 3,880 % | DSV BONUS-AKT. | |
| 3,130 % | HEXAGON AB B FRIA O.N. | |
| 3,050 % | NKT A/S NAM. DK 20 | |
| 3,020 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 2,660 % | NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | |
| 2,630 % | SAMPO OYJ A | |
| 60,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,370 % | Schweden | |
| 29,490 % | Dänemark | |
| 18,010 % | Finnland | |
| 7,810 % | Norwegen | |
| 2,220 % | Großbritannien | |
| 1,220 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,240 % | Schwedische Krone | |
| 29,490 % | Dänische Kronen | |
| 21,140 % | Euro | |
| 7,660 % | Norwegische Krone | |
| 2,370 % | US Dollar | |
| 1,220 % | Schweizer Franken | |
| 0,350 % | Kanadische Dollar | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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