DNB Fund - Nordic Equities - A EUR ACC Fonds
WKN: 987767 ISIN: LU0083425479
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 186,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPJ | ||
| ISIN | LU0083425479 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,98 | +30,1 % | +96,6 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Industrie |
| 22,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | Dänemark |
| 27,9 % | Schweden |
| 17,0 % | Finnland |
| 9,0 % | Norwegen |
| 3,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 7,6501 |
7,7018 |
25.10.21 | 17:06 | 102 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,5878
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 3 | |
| Stuttgart |
7,6475
|
25.10.21 | 16:46 | 0 | 38 | |
| gettex |
7,682
|
25.10.21 | 17:02 | 0 | 33 | |
| Düsseldorf |
7,599
|
25.10.21 | 16:40 | 0 | 18 | |
| München |
7,65
|
25.10.21 | 16:37 | 0 | 6 | |
| Berlin |
7,65
|
25.10.21 | 16:37 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
7,592
|
25.10.21 | 13:27 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
7,642
|
25.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hannover |
7,605
|
25.10.21 | 08:33 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
7,683
|
22.10.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
7,60
|
25.10.21 | 08:14 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management S.A. |
| Anschrift |
rue Goethe
13 L-1637 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnb.no |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Bestandteile
| 24,110 % | Industrie | |
| 22,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,110 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 10,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,810 % | Energie | |
| 8,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,730 % | Rohstoffe | |
| 2,470 % | Barmittel | |
| 3,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,890 % | Novo Nordisk A/S | |
| 5,610 % | Pandora A/S | |
| 5,350 % | DSV A/S | |
| 4,990 % | Orsted A/S | |
| 4,970 % | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |
| 4,910 % | NORDEA BANK AB | |
| 4,720 % | Genmab A/S | |
| 4,520 % | Nokia OYJ | |
| 3,250 % | ISS A/S | |
| 3,160 % | AstraZeneca PLC | |
| 49,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,920 % | Dänemark | |
| 27,890 % | Schweden | |
| 17,000 % | Finnland | |
| 9,000 % | Norwegen | |
| 3,160 % | Großbritannien | |
| 2,470 % | Kasse | |
| 0,910 % | Schweiz | |
| 0,470 % | USA | |
| 3,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,920 % | Dänische Kronen | |
| 28,520 % | Schwedische Krone | |
| 19,730 % | Euro | |
| 7,940 % | Norwegische Krone | |
| 3,160 % | Pfund Sterling | |
| 1,260 % | Schweizer Franken | |
| 1,010 % | US Dollar | |
| 2,460 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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