19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 145,18 Mio. EUR | ||
Symbol | CFPJ | ||
ISIN | LU0083425479 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,04 | +60,7 % | +88,2 % | |||
15,78 | +75,2 % | +69,3 % | |||
16,66 | +35,7 % | +84,8 % |
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Industrie |
22,3 % | Energie |
13,3 % | IT-Software (Telekommun.. |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
34,3 % | Dänemark |
32,2 % | Schweden |
21,8 % | Norwegen |
6,2 % | Finnland |
1,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 7,2006 |
7,3058 |
16.04.21 | 21:58 | 673 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,1332
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
7,201
|
16.04.21 | 21:55 | 65 | 58 | |
gettex |
7,219
|
16.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
7,15
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Frankfurt |
7,181
|
16.04.21 | 15:52 | 0 | 5 | |
Hannover |
7,135
|
16.04.21 | 12:39 | 0 | 2 | |
Hamburg |
7,085
|
16.04.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
Quotrix |
7,099
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
7,223
|
16.04.21 | 20:01 | -- | 1 | |
München |
7,11
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 | |
Berlin |
7,11
|
16.04.21 | 09:08 | 0 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Name | DNB Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue Goethe
13 L-1637 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnb.no |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
23,290 % | Industrie | |
22,260 % | Energie | |
13,310 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
12,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,530 % | Rohstoffe | |
5,590 % | Finanzdienstleistungen | |
2,050 % | Versorger | |
1,550 % | Barmittel | |
0,570 % | Immobilien | |
1,650 % | übrige Bestandteile |
6,970 % | Orsted A/S | |
6,570 % | Vestas Wind Systems A/S | |
5,650 % | KAHOOT! AS | |
5,380 % | Volvo AB | |
4,590 % | Scatec Solar ASA | |
4,440 % | Novo Nordisk A/S | |
4,260 % | SKF AB | |
3,780 % | Pandora A/S | |
3,470 % | Genmab A/S | |
3,430 % | BOLIDEN AB (POST SPLIT) | |
51,460 % | übrige Positionen |
34,290 % | Dänemark | |
32,240 % | Schweden | |
21,790 % | Norwegen | |
6,160 % | Finnland | |
1,550 % | Kasse | |
1,460 % | Großbritannien | |
0,850 % | USA | |
1,660 % | übrige Länder |
34,290 % | Dänische Kronen | |
28,410 % | Schwedische Krone | |
23,730 % | Norwegische Krone | |
6,740 % | Euro | |
3,430 % | US Dollar | |
1,460 % | Pfund Sterling | |
0,410 % | Schweizer Franken | |
1,530 % | übrige Währungen |