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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC Fonds
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 81,27 Mio. EUR |
| Symbol | LLX1 |
| ISIN | LU0083353978 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,55 | +3,1 % | +13,0 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,2 % | DE |
| 13,6 % | BE/NE/LU |
| 13,3 % | GB |
| 12,9 % | restl. Europa |
| 11,9 % | FR |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,2 % | DE |
| 13,6 % | BE/NE/LU |
| 13,3 % | GB |
| 12,9 % | restl. Europa |
| 11,9 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 15:17 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
249,53
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
243,59
|
08.10.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
246,09
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| München |
246,092
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.10.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.10.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 12:39 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,200 % | DE | |
| 13,600 % | BE/NE/LU | |
| 13,300 % | GB | |
| 12,900 % | restl. Europa | |
| 11,900 % | FR | |
| 11,300 % | restl. Welt | |
| 9,100 % | JP | |
| 8,700 % | SK | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,120 % | SoftBank Group 29 3,375 | |
| 6,350 % | BNP Par. Fort. Var | |
| 4,430 % | Cellnex Telecom 31 0,75% CV | |
| 3,690 % | PEMEX 28 4,875 | |
| 3,660 % | 4,375% BP Capital Markets perpetual Var | |
| 3,220 % | Sasol Financing 27 4,5% CV | |
| 71,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,200 % | DE | |
| 13,600 % | BE/NE/LU | |
| 13,300 % | GB | |
| 12,900 % | restl. Europa | |
| 11,900 % | FR | |
| 11,300 % | restl. Welt | |
| 9,100 % | JP | |
| 8,700 % | SK | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,300 % | EUR | |
| 16,800 % | USD | |
| 7,000 % | NOK | |
| 2,700 % | ZAR | |
| 0,200 % | JPY | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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