LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent - P EUR ACC Fonds
WKN: 973677 ISIN: LU0083353978
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 76,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | LLX1 | ||
| ISIN | LU0083353978 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,34 | +8,5 % | +6,9 % | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Versorger/Energie |
| 19,0 % | Sonstige |
| 12,0 % | Auto |
| 9,5 % | Immobilien |
| 9,0 % | Banken |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | BE/NE/LUX |
| 16,5 % | UK |
| 15,5 % | restl. Welt |
| 13,0 % | SK/Allg. |
| 11,0 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 229,21 |
232,648 |
08.05.24 | 17:16 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
229,78
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
227,66
|
08.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
229,359
|
08.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Hamburg |
229,58
|
08.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
228,96
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
229,36
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Tradegate |
230,326
|
08.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
227,56
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S... |
Bestandteile
| 24,500 % | Versorger/Energie | |
| 19,000 % | Sonstige | |
| 12,000 % | Auto | |
| 9,500 % | Immobilien | |
| 9,000 % | Banken | |
| 7,000 % | Versicherungen | |
| 7,000 % | Sovereign | |
| 5,000 % | Konsum | |
| 4,500 % | Metalle | |
| 2,500 % | Telekom |
Größte Positionen
| 6,910 % | 3,375 % Softbank 21/29 | |
| 6,090 % | FRN BNP Fortis 07/Perp. | |
| 4,610 % | VAR BAT 21/Perp. | |
| 4,580 % | 0 % Sagerpar CV 21/26 | |
| 4,330 % | Var. Danske Bank 19/24 | |
| 4,150 % | 0,75 % Cellnex Telecom CV 20/31 | |
| 69,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,000 % | BE/NE/LUX | |
| 16,500 % | UK | |
| 15,500 % | restl. Welt | |
| 13,000 % | SK/Allg. | |
| 11,000 % | FR | |
| 10,500 % | JP | |
| 8,000 % | DE | |
| 7,500 % | restl. Europa |
Währungen
| 74,500 % | EUR | |
| 13,250 % | USD | |
| 6,750 % | NOK | |
| 2,750 % | ZAR | |
| 2,500 % | SEK | |
| 0,250 % | JPY |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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