Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A USD DIS Fonds

WKN: 987790 ISIN: LU0083284397


8,84 EUR
+0,23 % +0,02
Börse
Stand 17.05.24 - 12:15:45 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,11 USD)
Fondsvolumen 561,29 Mio. USD
Symbol ZJPR
ISIN LU0083284397
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 22.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,42 -3,4 % -13,2 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,4 % USA
5,3 % Großbritannien
2,3 % Kanada
1,8 % Irland
1,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
8,7701
8,9016
17.05.24 21:57 47
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8332
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,6047
17.05.24 08:00 -- 4
gettex
8,843
17.05.24 21:47 0 27
Berlin
8,84
17.05.24 12:15 0 5
München
8,84
17.05.24 12:15 0 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  7,510 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
  3,060 % USA 15.08.2052 3
  1,880 % FNMA 22/52 POOL MA4737
  1,720 % FNMA 22/52 POOL MA4562
  1,520 % FNMA 21/51 POOL MA4437
  1,290 % MACQUARIE G. 21/27 FLR
  1,210 % USA 15.11.2052 4
  1,180 % USA 24/44
  1,150 % FN MA5295 6% 01 Mar 2054
  1,130 % GNMA 23/53 POOL MA8948
  78,350 % übrige Positionen

Länder

  55,410 % USA
  5,280 % Großbritannien
  2,330 % Kanada
  1,790 % Irland
  1,490 % Niederlande
  1,290 % Australien
  1,250 % Bermuda
  1,230 % Kayman Inseln
  1,160 % Spanien
  0,930 % Italien
  0,880 % Kolumbien
  0,770 % Kasse
  0,540 % Luxemburg
  0,490 % Frankreich
  0,390 % Mexiko
  0,280 % Ägypten
  0,280 % Dänemark
  0,240 % Nigeria
  0,230 % Türkei
  0,210 % Argentinien
  0,210 % Oman
  0,190 % Brasilien
  0,170 % Chile
  0,170 % Ungarn
  0,150 % Bahrain
  0,150 % Südafrika
  0,140 % Rumänien
  0,130 % Peru
  0,120 % Elfenbeinküste
  0,120 % Ecuador
  0,100 % Indien
  21,880 % übrige Länder

Währungen

  91,660 % US Dollar
  8,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.