BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 972561 ISIN: LU0083138064
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 978,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0083138064 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,03 | -0,7 % | -2,3 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 14,88 | +6,9 % | +66,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 92,9 % | Europa |
| 7,1 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
204,6756
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,690 % | BNPP CASH INVEST I + C | |
| 3,190 % | SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.07 PCT | |
| 2,670 % | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 | |
| 2,670 % | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | |
| 2,650 % | NATIXIS SA 31-AUG-2022 | |
| 2,130 % | INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC | |
| 2,130 % | PSA BANQUE FRANCE 29-JUN-2022 | |
| 2,130 % | LOREAL SA 09-DEC-2022 | |
| 2,130 % | NATWEST MARKETS NV 06-DEC-2022 | |
| 2,130 % | TELEFONICA EURO BV 08-JUL-2022 | |
| 74,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,860 % | Europa | |
| 7,140 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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