Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 62,27 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0082941435 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,07 | +8,5 % | +15,4 % | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,9 % | Großbritannien |
22,1 % | USA |
15,0 % | Niederlande |
12,8 % | Frankreich |
5,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,1221
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,5087
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum an. Zudem besteht sein Ziel darin, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen mit Investment Grade aus aller Welt, die die nachstehend näher beschriebenen Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) des Fonds erfüllen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Es wird ein Screening durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die nicht den Kriterien des Fonds entsprechen, zum Beispiel weil sie zu einem gewissen Grad in bestimmten Aktivitäten wie fossile Brennstoffe sowie in nicht klimabezogenen Sektoren wie unkonventionelle Waffen und Tabak engagiert sind.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,060 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
2,320 % | CREDIT AGRI. 23/33 MTN | |
2,170 % | EIB 23/33 | |
2,070 % | EDP FIN. 20/28 144A | |
1,720 % | ZURICH FI.IE 21/51 FLRMTN | |
1,580 % | LDN P. NETWS 19/29 MTN | |
1,500 % | SOC GENERALE 22/32FLR MTN | |
1,500 % | ENEL F. INTL 22/52 144A | |
1,430 % | KONINKLI.DSM 20/32 MTN | |
1,370 % | UTD UTILITIES 2028 | |
81,280 % | übrige Positionen |
23,890 % | Großbritannien | |
22,080 % | USA | |
15,040 % | Niederlande | |
12,750 % | Frankreich | |
5,740 % | Deutschland | |
5,350 % | Spanien | |
3,960 % | Italien | |
2,630 % | Irland | |
2,170 % | Supranational | |
1,330 % | Schweiz | |
0,980 % | Japan | |
0,630 % | Singapur | |
0,600 % | Kasse | |
0,520 % | Dänemark | |
0,320 % | Indonesien | |
0,310 % | Luxemburg | |
0,210 % | Schweden | |
0,170 % | Norwegen | |
1,320 % | übrige Länder |
99,290 % | US Dollar | |
0,710 % | übrige Währungen |