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GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS Fonds
WKN: 987564 ISIN: LU0081406851
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 46,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0081406851 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,23 | +0,6 % | +10,5 % |
| 8,60 | +5,1 % | +31,1 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,2 % | Aserbaidschan |
| 5,1 % | Indonesien |
| 4,7 % | Panama |
| 4,3 % | Peru |
| 4,2 % | Ecuador |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,1807
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,32
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,160 % | ASERBAIDSCHAN 17/29 REGS | |
| 4,310 % | PERU 21/72 | |
| 3,480 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 3,470 % | SAMBIA, REP. 24/33 REGS | |
| 3,270 % | PEMEX 20/60 MTN | |
| 3,060 % | PANAMA 99/29 | |
| 2,950 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
| 2,580 % | PHILIPPINES 19/29 | |
| 2,160 % | OCP S.A. 14/44 | |
| 2,140 % | GHANA, REP. 24/29 REGS | |
| 67,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,160 % | Aserbaidschan | |
| 5,090 % | Indonesien | |
| 4,670 % | Panama | |
| 4,310 % | Peru | |
| 4,220 % | Ecuador | |
| 4,160 % | Sambia | |
| 4,150 % | USA | |
| 4,120 % | Venezuela | |
| 3,560 % | Kasse | |
| 3,330 % | Südafrika | |
| 3,270 % | Mexiko | |
| 2,950 % | Mosambik | |
| 2,880 % | Ghana | |
| 2,760 % | Dominikanische Republik | |
| 2,750 % | Nigeria | |
| 2,580 % | Philippinen | |
| 2,570 % | Sri Lanka | |
| 2,380 % | Libanon | |
| 2,160 % | Marokko | |
| 2,140 % | Kayman Inseln | |
| 2,130 % | Äthiopien | |
| 2,110 % | Kasachstan | |
| 2,050 % | Kongo | |
| 1,890 % | Pakistan | |
| 1,870 % | Ägypten | |
| 1,790 % | Malaysia | |
| 1,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,600 % | Serbien | |
| 1,530 % | Elfenbeinküste | |
| 1,280 % | Indien | |
| 1,260 % | El Salvador | |
| 1,200 % | Jordanien | |
| 1,110 % | Uruguay | |
| 1,030 % | Paraguay | |
| 1,020 % | Chile | |
| 1,010 % | Rumänien | |
| 0,990 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,960 % | Polen | |
| 0,940 % | Armenien | |
| 0,940 % | Usbekistan | |
| 0,750 % | Tunesien | |
| 0,750 % | Senegal | |
| 0,430 % | Tadschikistan | |
| 0,410 % | Supranational | |
| 0,100 % | China | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,400 % | US Dollar | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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