GAM Multibond - Emerging Bond - A USD DIS Fonds

WKN: 987564 ISIN: LU0081406851


111,83 USD
+0,58 % +0,64
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
21.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.23   5,81 USD)
Fondsvolumen 44,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0081406851
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul McNamara
Auflagedatum 20.10.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,45 +15,4 % +9,5 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,7 % Mexiko
7,2 % Kasachstan
6,9 % Vereinigte Arabische Emirate
6,4 % Panama
6,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,4304
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,83
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  6,150 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  5,260 % ASERBAIDSCHAN 17/29 REGS
  4,690 % GHANA, REP. 19/51 MTN
  4,690 % PEMEX 20/60 MTN
  4,670 % PANAMA 99/29
  4,670 % PERU 21/72
  4,410 % INDONESIA 15/46 MTN REGS
  4,030 % SOUTH AFRICA 22/52
  3,680 % ABU DHABI 20/50 MTN REGS
  3,540 % VENEZUELA 08/23 REGS
  54,210 % übrige Positionen

Länder

  10,680 % Mexiko
  7,150 % Kasachstan
  6,900 % Vereinigte Arabische Emirate
  6,400 % Panama
  6,250 % Indonesien
  6,240 % Ghana
  5,260 % Aserbaidschan
  5,080 % Venezuela
  4,670 % Peru
  4,550 % Sambia
  4,030 % Südafrika
  3,440 % Mosambik
  2,810 % Ukraine
  2,530 % Rumänien
  2,360 % Kasse
  2,340 % Marokko
  2,230 % Kongo
  2,020 % Chile
  1,960 % Armenien
  1,900 % Dominikanische Republik
  1,830 % Sri Lanka
  1,770 % Äthiopien
  1,680 % Türkei
  1,330 % El Salvador
  1,190 % Nigeria
  1,040 % Tadschikistan
  0,630 % Tunesien
  0,570 % Usbekistan
  0,530 % Libanon
  0,520 % Argentinien
  0,110 % China

Währungen

  97,640 % US Dollar
  2,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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