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GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A USD DIS Fonds
WKN: 987564 ISIN: LU0081406851
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,46 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 6,30 USD) |
| Fondsvolumen | 46,49 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0081406851 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,36 | +11,8 % | +16,3 % | ||||
| 5,20 | +13,7 % | +37,5 % | ||||
| 10,90 | +24,9 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 5,5 % |
| Indonesien | 4,1 % |
| Nigeria | 4,0 % |
| Brasilien | 3,3 % |
| Kayman Inseln | 3,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,2838
|
15.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,90
|
15.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,04 % | NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | |
| 3,29 % | BRAZIL 19/50 | |
| 3,24 % | USA 25/26 ZO | |
| 3,13 % | ECUADOR 20/40 REGS | |
| 3,03 % | PANAMA, REP 26/38 | |
| 2,91 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 2,86 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 2,80 % | MEXIKO 24/36 | |
| 2,79 % | RUMAENIEN 24/34 MTN REGS | |
| 2,68 % | PEMEX 20/60 MTN | |
| 69,23 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,48 % | Mexiko | |
| 4,09 % | Indonesien | |
| 4,04 % | Nigeria | |
| 3,29 % | Brasilien | |
| 3,25 % | Kayman Inseln | |
| 3,24 % | USA | |
| 3,13 % | Ecuador | |
| 3,11 % | Polen | |
| 3,09 % | Philippinen | |
| 3,07 % | Chile | |
| 3,03 % | Panama | |
| 2,97 % | Ungarn | |
| 2,91 % | Argentinien | |
| 2,87 % | Südafrika | |
| 2,86 % | Dominikanische Republik | |
| 2,82 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,79 % | Rumänien | |
| 2,78 % | Uruguay | |
| 2,68 % | Ägypten | |
| 2,62 % | Malaysia | |
| 2,50 % | Peru | |
| 2,42 % | Türkei | |
| 2,35 % | Kasachstan | |
| 2,27 % | Angola | |
| 1,91 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,84 % | Ukraine | |
| 1,80 % | Saudi-Arabien | |
| 1,70 % | Usbekistan | |
| 1,45 % | Paraguay | |
| 1,38 % | Guatemala | |
| 1,34 % | Elfenbeinküste | |
| 1,32 % | Bahrain | |
| 1,20 % | Indien | |
| 1,15 % | Venezuela | |
| 1,06 % | Ghana | |
| 1,03 % | Kolumbien | |
| 1,01 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,99 % | Marokko | |
| 0,99 % | Montenegro | |
| 0,95 % | Bulgarien | |
| 0,89 % | Aserbaidschan | |
| 0,88 % | El Salvador | |
| 0,88 % | Surinam | |
| 0,69 % | Pakistan | |
| 0,50 % | Barmittel | |
| 0,49 % | Sri Lanka | |
| 0,39 % | Asien | |
| 0,50 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,35 % | US-Dollar | |
| 0,10 % | Euro | |
| 0,55 % | übrige Währungen |
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