DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.861
+0,988
DOW JONE..
44.849
+0,820
S&P500 I..
6.280
+0,846
L&S BREN..
68,60
-0,767
Gold
3.330
-0,585
EUR/USD
1,1745
-0,448
Bitcoin ..
109.713
+0,772

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 987399 ISIN: LU0080751232


24.86  EUR
0,121 +0,03
Börse
Stand 03.07.25 - 08:28:10 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,22 USD)
Fondsvolumen 143,93 Mio. USD
Symbol FJ2H
ISIN LU0080751232
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 06.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,44 -2,3 % +9,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND - A USD DIS, WKN: 987399 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Informationstechnologie..
13,3 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Industrie
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
48,4 % USA
5,0 % Deutschland
4,5 % Großbritannien
3,8 % China
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,029
25,2792
03.07.25 18:50 430
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,9163
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,40
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,022
03.07.25 18:30 0 38
gettex
25,031
03.07.25 18:47 0 22
Frankfurt
25,015
03.07.25 18:33 0 14
Düsseldorf
25,025
03.07.25 17:45 0 11
Berlin
24,86
03.07.25 08:28 0 1
Hamburg
24,81
03.07.25 08:06 0 1
Hannover
24,87
03.07.25 08:16 0 1
München
24,81
03.07.25 08:02 0 1
Tradegate
24,952
02.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
24,811
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
24,816
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,290 % Finanzdienstleistungen
  9,200 % Sonstige Konsumgüter
  7,130 % Industrie
  4,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,770 % Immobilien
  2,290 % Rohstoffe
  1,510 % Versorger
  1,340 % Energie
  0,370 % Barmittel
  37,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,650 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,640 % MICROSOFT DL-,00000625
2,270 % APPLE INC.
1,560 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
1,530 % ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F.
1,510 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,370 % META PLATF. A DL-,000006
1,050 % ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD
1,020 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
0,960 % BROADCOM INC. DL-,001
83,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,350 % USA
  5,020 % Deutschland
  4,520 % Großbritannien
  3,790 % China
  2,970 % Irland
  2,890 % Frankreich
  2,610 % Japan
  2,390 % Italien
  1,690 % Niederlande
  1,670 % Brasilien
  1,410 % Mexiko
  1,360 % Australien
  1,290 % Taiwan
  1,150 % Südkorea
  0,730 % Spanien
  0,610 % Indonesien
  0,540 % Kanada
  0,520 % Schweiz
  0,460 % Hong Kong
  0,460 % Südafrika
  0,430 % Luxemburg
  0,420 % Supranational
  0,400 % Schweden
  0,390 % Kolumbien
  0,370 % Kasse
  0,360 % Thailand
  0,340 % Finnland
  0,320 % Malaysia
  0,320 % Kayman Inseln
  0,300 % Polen
  0,300 % Tschechien
  0,290 % Singapur
  0,280 % Norwegen
  0,280 % Peru
  0,270 % Philippinen
  0,230 % Dänemark
  0,230 % Türkei
  0,180 % Rumänien
  0,180 % Saudi-Arabien
  0,170 % Liberia
  0,160 % Chile
  0,150 % Belgien
  0,150 % Panama
  0,140 % Ungarn
  0,130 % Griechenland
  0,120 % Jersey
  8,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,020 % Euro
  15,350 % US Dollar
  4,330 % Japanische Yen
  2,390 % Südafrikanischer Rand
  1,840 % Pfund Sterling
  1,660 % Hongkong-Dollar
  1,400 % Brasilianische Real
  1,350 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,290 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,170 % Kanadische Dollar
  1,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,090 % Australische Dollar
  0,820 % Südkoreanischer Won
  0,460 % Schweizer Franken
  0,380 % Indische Rupie
  0,380 % Indonesische Rupiah
  0,260 % Polnischer Zloty
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,180 % Tschechische Kronen
  0,150 % Chilenischer Peso
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  0,140 % Dänische Kronen
  0,140 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,100 % Rumänischer Leu
  5,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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