DAX
24.293
+0,067
MDAX
30.678
-0,649
TecDAX
3.755
-0,040
NASDAQ 1..
23.138
-0,470
DOW JONE..
44.782
-0,323
S&P500 I..
6.369
-0,401
L&S BREN..
67,60
+0,986
Gold
3.337
-0,053
EUR/USD
1,1607
-0,041
Bitcoin ..
112.790
+0,448

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 987399 ISIN: LU0080751232


25.422  EUR
-0,134 -0,034
Börse
Stand 21.08.25 - 22:47:02 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 136,09 Mio. USD
Symbol FJ2H
ISIN LU0080751232
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 06.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,59 +1,8 % --
16,71 +11,3 % +94,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND - A USD DIS, WKN: 987399 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,0 % USA
4,9 % Großbritannien
3,5 % Irland
3,2 % China
2,4 % Deutschland
Anteil Land
51,0 % USA
4,9 % Großbritannien
3,5 % Irland
3,2 % China
2,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,3474
25,7276
21.08.25 22:41 595
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,4229
20.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,62
20.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,414
21.08.25 21:55 0 56
gettex
25,422
21.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
25,411
21.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
25,308
21.08.25 19:34 0 16
Hamburg
25,28
21.08.25 08:04 0 3
Hannover
25,36
21.08.25 09:12 0 3
Berlin
25,38
21.08.25 08:19 0 2
München
25,27
21.08.25 08:07 0 2
Tradegate
25,548
21.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
25,411
21.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,324
21.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,000 % USA
  4,860 % Großbritannien
  3,460 % Irland
  3,170 % China
  2,430 % Deutschland
  2,430 % Frankreich
  2,360 % Italien
  2,040 % Taiwan
  2,020 % Japan
  1,920 % Niederlande
  1,440 % Australien
  1,310 % Südkorea
  1,050 % Kasse
  0,810 % Luxemburg
  0,760 % Indonesien
  0,760 % Jersey
  0,750 % Brasilien
  0,590 % Südafrika
  0,570 % Spanien
  0,510 % Schweiz
  0,510 % Schweden
  0,460 % Türkei
  0,430 % Mexiko
  0,430 % Thailand
  0,400 % Supranational
  0,390 % Hong Kong
  0,380 % Singapur
  0,370 % Malaysia
  0,330 % Polen
  0,320 % Tschechien
  0,290 % Ungarn
  0,290 % Philippinen
  0,280 % Kolumbien
  0,230 % Peru
  0,220 % Dänemark
  0,220 % Finnland
  0,220 % Saudi-Arabien
  0,210 % Österreich
  0,210 % Kanada
  0,200 % Rumänien
  0,170 % Griechenland
  0,170 % Norwegen
  0,160 % Belgien
  0,110 % Island
  8,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,770 % USA 25/25 ZO
3,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,970 % MICROSOFT DL-,00000625
2,850 % X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL
2,290 % APPLE INC.
1,670 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,600 % META PLATF. A DL-,000006
1,160 % BROADCOM INC. DL-,001
1,110 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
1,080 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
75,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,000 % USA
  4,860 % Großbritannien
  3,460 % Irland
  3,170 % China
  2,430 % Deutschland
  2,430 % Frankreich
  2,360 % Italien
  2,040 % Taiwan
  2,020 % Japan
  1,920 % Niederlande
  1,440 % Australien
  1,310 % Südkorea
  1,050 % Kasse
  0,810 % Luxemburg
  0,760 % Indonesien
  0,760 % Jersey
  0,750 % Brasilien
  0,590 % Südafrika
  0,570 % Spanien
  0,510 % Schweiz
  0,510 % Schweden
  0,460 % Türkei
  0,430 % Mexiko
  0,430 % Thailand
  0,400 % Supranational
  0,390 % Hong Kong
  0,380 % Singapur
  0,370 % Malaysia
  0,330 % Polen
  0,320 % Tschechien
  0,290 % Ungarn
  0,290 % Philippinen
  0,280 % Kolumbien
  0,230 % Peru
  0,220 % Dänemark
  0,220 % Finnland
  0,220 % Saudi-Arabien
  0,210 % Österreich
  0,210 % Kanada
  0,200 % Rumänien
  0,170 % Griechenland
  0,170 % Norwegen
  0,160 % Belgien
  0,110 % Island
  8,760 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,110 % Euro
  13,210 % US Dollar
  3,630 % Japanische Yen
  2,480 % Südafrikanischer Rand
  2,380 % Pfund Sterling
  2,040 % Kanadische Dollar
  2,040 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,570 % Hongkong-Dollar
  1,560 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,270 % Südkoreanischer Won
  1,190 % Australische Dollar
  0,600 % Indonesische Rupiah
  0,590 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,520 % Brasilianische Real
  0,470 % Indische Rupie
  0,450 % Schweizer Franken
  0,280 % Singapur-Dollar
  0,230 % Polnischer Zloty
  0,230 % Tschechische Kronen
  0,210 % Ungarische Forint
  0,200 % Malaysische Ringgit
  0,180 % Türkische Lira
  0,160 % Philippinischer Peso
  0,150 % Rumänischer Leu
  0,150 % Dänische Kronen
  0,140 % Norwegische Krone
  6,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.