DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.076
-0,435
EUR/USD
1,1369
-0,222
Bitcoin ..
64.667
-1,031

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 987399 ISIN: LU0080751232


31.946  EUR
0,681 +0,216
Börse
Stand 27.07.26 - 09:41:22 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 882,75 Mio. USD
Symbol FJ2H
ISIN LU0080751232
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pek Ng, Sarah..
Auflagedatum 06.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,15 +26,0 % +33,1 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND - A USD DIS, WKN: 987399 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 30,1 %
Finanzen 9,5 %
Industrie 8,9 %
Barmittel 7,2 %
Konsumgüter 5,9 %
Land Anteil
USA 54,1 %
Barmittel 7,2 %
Japan 4,0 %
Taiwan 3,3 %
Großbritannien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
31,45
32,369
27.07.26 22:57 5.020
31,747
32,157
27.07.26 22:30 418
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,1545
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,55
24.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
31,45
27.07.26 22:57 -- 5.020
Stuttgart
31,746
27.07.26 21:55 0 46
gettex
32,043
27.07.26 22:48 0 30
Düsseldorf
31,82
27.07.26 21:45 0 17
Frankfurt
31,812
27.07.26 19:34 0 16
Hamburg
31,946
27.07.26 09:41 0 11
München
31,948
27.07.26 09:40 0 7
Hannover
31,946
27.07.26 09:41 0 6
Tradegate
31,957
27.07.26 22:05 -- 1
Quotrix
32,265
27.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
31,976
27.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor.Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,10 % IT/Telekommunikation
  9,50 % Finanzen
  8,88 % Industrie
  7,16 % Barmittel
  5,87 % Konsumgüter
  5,14 % Gesundheitswesen
  2,09 % Rohstoffe
  1,61 % Energie
  1,11 % Versorger
  0,90 % Immobilien
  27,64 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,09 % USA 26/26 ZO
3,48 % USA 26/26 ZO
3,20 % NVIDIA Corp.
2,73 % Apple Inc.
1,91 % Microsoft Corp.
1,83 % L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF
1,69 % Amazon.com Inc.
1,45 % Alphabet Inc.
1,43 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,30 % Broadcom Inc.
76,89 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,13 % USA
  7,16 % Barmittel
  3,98 % Japan
  3,34 % Taiwan
  3,06 % Großbritannien
  2,98 % Südkorea
  2,42 % China
  1,92 % Frankreich
  1,70 % Deutschland
  1,66 % Irland
  1,63 % Niederlande
  1,26 % Schweiz
  0,98 % Australien
  0,65 % Spanien
  0,61 % Italien
  0,58 % Luxemburg
  0,57 % Schweden
  0,39 % Hongkong
  0,35 % Kanada
  0,30 % Dänemark
  0,29 % Belgien
  0,24 % Türkei
  0,23 % Mexiko
  0,22 % Singapur
  0,20 % Indien
  0,19 % Südafrika
  0,16 % Finnland
  0,16 % Kayman Inseln
  0,15 % Bermuda
  0,15 % Brasilien
  0,14 % Saudi-Arabien
  0,14 % Ungarn
  0,10 % Indonesien
  7,96 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,22 % US-Dollar
  14,73 % Euro
  4,47 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,40 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,97 % Südkoreanischer Won
  1,70 % Australische Dollar
  1,43 % Japanische Yen
  1,10 % Südafrikanischer Rand
  1,07 % Schweizer Franken
  0,86 % Hongkong Dollar
  0,24 % Dänische Kronen
  0,24 % Kanadische Dollar
  0,17 % Singapur-Dollar
  9,40 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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