Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 60,04 Mio. USD | ||
Symbol | XTS4 | ||
ISIN | LU0078112413 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,45 | -3,9 % | -1,9 % | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Immobilien |
0,2 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
46,4 % | Japan |
25,9 % | Hong Kong |
11,3 % | Australien |
11,3 % | Singapur |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 16,6478 |
17,1472 |
06.02.23 | 14:31 | 101 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,93
|
03.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
18,36
|
03.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
gettex |
16,879
|
06.02.23 | 14:32 | 0 | 23 |
Stuttgart |
16,812
|
06.02.23 | 14:15 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
16,81
|
06.02.23 | 14:15 | 0 | 8 |
Tradegate |
16,934
|
03.02.23 | 22:01 | -- | 4 |
Berlin |
16,66
|
06.02.23 | 11:04 | 0 | 3 |
München |
16,87
|
06.02.23 | 11:03 | 0 | 3 |
Frankfurt |
16,76
|
06.02.23 | 08:34 | 0 | 1 |
Hamburg |
16,84
|
06.02.23 | 08:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
16,92
|
06.02.23 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
18,27
|
03.02.23 | 17:41 | -- | 1 |
Stuttgart FXplus |
16,81
|
06.02.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und immobilienbezogener kollektiver Kapitalanlagen. Anlage in Unternehmen aus dem Immobiliensektor, die in Asien und Ozeanien ansässig sind. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | -- |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
99,770 % | Immobilien | |
0,230 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,110 % | SUN HUNG KAI PTIES | |
6,990 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
6,520 % | MITSUBISHI EST. | |
5,470 % | CK ASSET HLDGS O.N. | |
5,410 % | LINK REIT | |
5,020 % | WHARF REAL ESTATE INV. | |
4,810 % | REGION RE LTD | |
4,720 % | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | |
4,140 % | NIPPON BUILDING FUND INC. | |
3,760 % | JAPAN REAL EST.INVESTM. | |
45,050 % | übrige Positionen |
46,380 % | Japan | |
25,870 % | Hong Kong | |
11,350 % | Australien | |
11,280 % | Singapur | |
0,230 % | Kasse | |
4,890 % | übrige Länder |
46,380 % | Japanische Yen | |
25,050 % | Hongkong-Dollar | |
11,350 % | Australische Dollar | |
11,280 % | Singapur-Dollar | |
0,820 % | US Dollar | |
5,120 % | übrige Währungen |