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Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) - C ACC Fonds
WKN: 987163 ISIN: LU0076398725
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 155,05 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0076398725 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,45 | -0,1 % | +39,9 % |
18,83 | +0,9 % | +67,4 % |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Industrie |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
25,4 % | USA |
10,5 % | Frankreich |
10,5 % | Großbritannien |
9,7 % | Schweiz |
8,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
57,7375
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
53,54
|
15.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
54,40
|
29.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Emittenten auf der ganzen Welt, die Tweedy, Browne Company LLC als Anlageverwalter des Teilfonds (der 'Anlageverwalter') für unterbewertet hält. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Anleihen, liquide Vermögenswerte und sonstige gesetzlich zulässige Anlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann ohne Einschränkung in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Der Teilfonds versucht im Allgemeinen nicht, sein Währungsrisiko zu mindern, indem er sein Engagement in Fremdwährungen gegenüber seiner Basiswährung absichert. Der Anlageverwalter kann jedoch gelegentlich Finanzderivate zu Absicherungszwecken einsetzen, wenn er dies für angemessen hält. Der Teilfonds kann keine Hebelung verwenden, die den Gesamtnettowert seines Portfolios übersteigt. Tweedy, Browne Company LLC, der Anlageverwalter des Teilfonds, nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Lu.. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,050 % | Industrie | |
17,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,900 % | Finanzdienstleistungen | |
14,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,730 % | Rohstoffe | |
5,890 % | Barmittel | |
2,860 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,850 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
4,970 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,790 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
3,360 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,860 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,840 % | SOL S.P.A. EO 0,52 | |
2,660 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
2,520 % | UTD OV. BK SD 1 | |
2,420 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
2,350 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
64,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,400 % | USA | |
10,490 % | Frankreich | |
10,470 % | Großbritannien | |
9,710 % | Schweiz | |
7,960 % | Deutschland | |
7,850 % | Japan | |
5,890 % | Kasse | |
5,160 % | Niederlande | |
3,510 % | Singapur | |
2,870 % | Schweden | |
2,840 % | Italien | |
1,860 % | Kanada | |
1,400 % | Finnland | |
1,320 % | Südkorea | |
1,220 % | Mexiko | |
1,200 % | China | |
0,980 % | Belgien | |
0,590 % | Irland | |
0,290 % | Hong Kong |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,670 % | Schweizer Franken | |
11,870 % | Euro | |
7,380 % | US Dollar | |
3,360 % | Pfund Sterling | |
1,360 % | Kanadische Dollar | |
1,320 % | Südkoreanischer Won | |
1,240 % | Schwedische Krone | |
1,170 % | Japanische Yen | |
0,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,280 % | Singapur-Dollar | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
5,610 % | übrige Währungen |
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