DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
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Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.762
-0,357

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC Fonds

WKN: 986766 ISIN: LU0076315968


31.727  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.09.25 - 22:47:06 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung DÄNISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,38 Mrd. DKK
Symbol XE69
ISIN LU0076315968
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.02.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5991 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,41 +3,1 % -3,2 %
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP DKK ACC, WKN: 986766 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
79,5 % Dänemark
8,8 % Norwegen
5,1 % Schweden
1,8 % Kasse
4,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
31,4128
32,041
12.09.25 22:00 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,7771
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in DKK
237,408
11.09.25 08:00 -- 4
gettex
31,727
12.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
31,639
12.09.25 21:45 0 17
Hamburg
31,71
12.09.25 08:03 0 3
Berlin
31,65
12.09.25 08:29 0 1
München
31,686
12.09.25 08:29 0 1
Tradegate
31,776
12.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
31,197
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Größte Positionen

Anteil Position
7,780 % JYSKE REALK. 19/50
6,640 % NYKREDIT 22/53
6,550 % JYSKE REALK.20/53 111.E
4,710 % REALKR.DANM. 22/53 23S
4,280 % NORDEA KRED. 19/50
3,980 % DNB BOLIGKR. 24/29 MTN
3,680 % NYKREDIT 23/56
3,400 % DLR KREDIT 22/27
3,370 % Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO ..
3,230 % NYKREDIT 23/56
52,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,470 % Dänemark
  8,750 % Norwegen
  5,140 % Schweden
  1,780 % Kasse
  4,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,530 % Dänische Kronen
  1,420 % Euro
  0,400 % Schwedische Krone
  0,130 % Norwegische Krone
  1,520 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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