DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1778
+0,080
Bitcoin ..
107.769
-1,683

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP DKK ACC Fonds

WKN: 986766 ISIN: LU0076315968


31.472  EUR
0,162 +0,051
Börse
Stand 04.07.25 - 22:47:35 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung DÄNISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,14 Mrd. DKK
Symbol XE69
ISIN LU0076315968
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.02.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5941 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,06 +5,2 % -3,7 %
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP DKK ACC, WKN: 986766 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,8 % Dänemark
8,9 % Norwegen
5,3 % Schweden
1,3 % Kasse
4,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
31,2478
31,8726
04.07.25 22:56 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,4621
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in DKK
234,9675
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
31,472
04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
31,464
04.07.25 21:45 0 16
Berlin
31,34
04.07.25 08:35 0 2
München
31,425
04.07.25 08:35 0 2
Hamburg
31,40
04.07.25 08:03 0 1
Tradegate
31,598
04.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
31,197
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Größte Positionen

Anteil Position
8,050 % JYSKE REALK. 19/50
7,430 % NYKREDIT 22/53
6,770 % JYSKE REALK.20/53 111.E
5,290 % REALKR.DANM. 22/53 23S
4,430 % NORDEA KRED. 19/50
4,070 % DNB BOLIGKR. 24/29 MTN
3,610 % NYKREDIT 23/56
3,460 % DLR KREDIT 22/27
3,430 % Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO ..
3,160 % NORDEA KRED. 21/53
50,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,830 % Dänemark
  8,930 % Norwegen
  5,280 % Schweden
  1,330 % Kasse
  4,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,080 % Dänische Kronen
  1,360 % Euro
  0,390 % Schwedische Krone
  0,120 % Norwegische Krone
  1,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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