DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
28.975
-4,757
DOW JONE..
50.871
-1,342
S&P500 I..
7.389
-2,618
L&S BREN..
92,875
-2,391
Gold
4.309
-0,802
EUR/USD
1,1528
+0,049
Bitcoin ..
63.098
-0,175

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12.798  EUR
-0,070 -0,009
Börse
Stand 05.06.26 - 22:47:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,37 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6005 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,38 -0,0 % -5,8 %
3,90 +0,6 % -9,2 %
10,55 +23,2 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC, WKN: 986135 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 31,2 %
Italien 15,0 %
Spanien 8,2 %
Griechenland 3,8 %
Dänemark 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,768
12,858
07.06.26 18:58 118
12,7879
12,8518
05.06.26 18:32 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8306
04.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,666
05.06.26 22:57 -- 118
Stuttgart
12,798
05.06.26 21:56 0 46
gettex
12,798
05.06.26 22:47 0 30
Düsseldorf
12,793
05.06.26 21:45 0 17
Hamburg
12,77
05.06.26 08:05 0 3
Frankfurt
12,80
05.06.26 13:08 0 3
Hannover
12,79
05.06.26 09:00 0 3
Tradegate
12,827
05.06.26 22:02 -- 3
München
12,852
05.06.26 09:20 0 1
Quotrix
12,85
05.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
12,797
05.06.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,10 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,83 % ITALIEN 24/54
1,56 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,54 % NYKREDIT 22/28
1,34 % GRIECHENLAND 21/52
1,30 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,19 % ITALIEN 24/29
1,18 % NYKREDIT 2029 13H
1,17 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,14 % CR.EMILIANO 24/29 MTN
85,65 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,18 % Frankreich
  15,00 % Italien
  8,23 % Spanien
  3,83 % Griechenland
  3,82 % Dänemark
  3,60 % Barmittel
  3,34 % Deutschland
  3,14 % Österreich
  2,87 % Slowakei
  2,59 % Australien
  2,48 % Rumänien
  2,33 % Portugal
  2,21 % Japan
  2,15 % Großbritannien
  1,92 % Tschechien
  1,41 % Ungarn
  1,06 % Polen
  0,94 % Schweiz
  0,72 % Singapur
  0,58 % Südkorea
  0,29 % Kanada
  0,27 % Neuseeland
  0,24 % Estland
  0,14 % Niederlande
  0,14 % San Marino
  5,52 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,35 % Euro
  2,65 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.