DAX
25.374
-0,135
MDAX
30.896
-0,437
TecDAX
3.969
-0,159
NASDAQ 1..
30.281
-1,065
DOW JONE..
51.476
-0,653
S&P500 I..
7.685
-0,739
L&S BREN..
98,55
+1,118
Gold
4.136
+0,217
EUR/USD
1,1366
-0,033
Bitcoin ..
83.111
-0,492

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12.467  EUR
-0,080 -0,01
Börse
Stand 28.09.26 - 21:55:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,09 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5984 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,86 -2,2 % -7,0 %
4,00 -1,3 % -12,0 %
10,96 +20,9 % +80,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC, WKN: 986135 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 32,7 %
Italien 15,0 %
Spanien 7,1 %
Griechenland 4,9 %
Deutschland 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,407
12,605
28.09.26 22:57 57
12,4616
12,581
28.09.26 18:10 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
12,4998
25.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,407
28.09.26 22:57 -- 57
Stuttgart
12,467
28.09.26 21:55 0 51
gettex
12,49
28.09.26 22:47 0 30
Düsseldorf
12,474
28.09.26 21:45 0 17
Hamburg
12,441
28.09.26 08:04 0 2
München
12,582
28.09.26 08:13 0 2
Frankfurt
12,478
28.09.26 08:18 0 2
Hannover
12,441
28.09.26 08:03 0 2
Tradegate
12,499
28.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
12,75
28.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
12,476
25.09.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,80 % ITALIEN 24/54
1,58 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,32 % GRIECHENLAND 21/52
1,32 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,22 % NYKREDIT 2029 13H
1,22 % GRIECHENLAND 25/35
1,19 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,18 % CR.EMILIANO 24/29 MTN
1,11 % SPANIEN 22/52
1,09 % BPCE 24/36 MTN
86,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,73 % Frankreich
  15,01 % Italien
  7,06 % Spanien
  4,87 % Griechenland
  4,40 % Deutschland
  4,06 % Australien
  3,26 % Slowakei
  2,96 % Dänemark
  2,76 % Großbritannien
  2,69 % Portugal
  2,58 % Ungarn
  2,54 % Barmittel
  2,53 % Rumänien
  2,27 % Österreich
  1,21 % Tschechien
  1,19 % Japan
  1,09 % Polen
  1,02 % Südkorea
  0,96 % Schweiz
  0,74 % Singapur
  0,48 % Neuseeland
  0,30 % Kanada
  0,15 % Niederlande
  0,14 % San Marino
  3,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,27 % Euro
  1,73 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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