Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


13,56EUR
-0,07 % -0,01
Börse
Stand 28.09.21 - 09:53:16 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
21.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,32 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Danish Fixed ..
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6046 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,32 -0,2 % +8,3 %
3,04 -0,2 % +7,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Frankreich
17,9 % Italien
14,1 % Dänemark
5,2 % Deutschland
4,4 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
13,582
13,68
28.09.21 13:34 195
LT Baader Bank
13,5871
13,6489
28.09.21 12:32 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,61
27.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
13,582
28.09.21 12:32 -- 248
gettex
13,598
28.09.21 13:32 0 19
Stuttgart
13,561
28.09.21 13:15 0 18
Düsseldorf
13,56
28.09.21 13:10 0 11
Hannover
13,64
23.09.21 19:02 0 2
München
13,65
28.09.21 09:39 0 2
Berlin
13,60
28.09.21 09:40 0 2
Quotrix
13,605
28.09.21 07:57 0 1
Tradegate
13,63
27.09.21 20:00 -- 1
Frankfurt
13,56
28.09.21 09:53 0 1
Hamburg
13,54
28.09.21 08:03 0 1

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  2,840 % NYKREDIT REALKREDIT
  2,440 % 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2024
  2,090 % OATEI0.10%25JUL31
  1,970 % 0,875% BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  1,870 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%..
  1,770 % 2 NYKRE 01-01-2025 (13H)
  1,690 % 2NYK13HjaDKK26RF
  1,520 % GG-050221-10Y-1000.00
  1,500 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  1,180 % CFF0.01%16APR2029
  81,130 % übrige Positionen

Länder

  19,610 % Frankreich
  17,870 % Italien
  14,080 % Dänemark
  5,210 % Deutschland
  4,430 % Griechenland
  4,000 % Österreich
  4,000 % Norwegen
  3,680 % Großbritannien
  3,500 % Spanien
  2,470 % Schweden
  2,380 % Slowakische Republik
  1,810 % Japan
  1,460 % Niederlande
  1,300 % Kasse
  1,220 % Portugal
  0,940 % Südkorea
  0,910 % Belgien
  0,890 % Polen
  0,650 % Schweiz
  0,560 % Australien
  0,530 % Singapur
  0,440 % Finnland
  0,420 % Rumänien
  0,270 % Neuseeland
  0,240 % Kanada
  0,220 % Zypern
  0,200 % Luxemburg
  0,200 % Slowenien
  0,140 % USA
  6,370 % übrige Länder

Währungen

  77,560 % Euro
  14,470 % Dänische Kronen
  2,570 % Schwedische Krone
  1,670 % US Dollar
  1,150 % Schweizer Franken
  0,830 % Norwegische Krone
  0,460 % Pfund Sterling
  1,290 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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