Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: 986135 ISIN: LU0076315455
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,05 Mrd. EUR | ||
| Symbol | NDJH | ||
| ISIN | LU0076315455 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,35 | -9,5 % | -7,4 % | |||
| 9,00 | -11,9 % | -9,4 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | Frankreich |
| 11,0 % | Dänemark |
| 10,2 % | Italien |
| 8,9 % | Kanada |
| 4,3 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 11,701 |
11,852 |
24.03.23 | 14:40 | 127 |
| LT Baader Bank | 11,6833 |
11,8585 |
24.03.23 | 10:39 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,7709
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
11,702
|
24.03.23 | 14:33 | -- | 90 |
| Stuttgart |
11,761
|
24.03.23 | 14:15 | 0 | 20 |
| gettex |
11,712
|
24.03.23 | 14:32 | 0 | 23 |
| Düsseldorf |
11,683
|
24.03.23 | 14:15 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
11,78
|
24.03.23 | 08:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
11,68
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
11,75
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
11,74
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
11,74
|
24.03.23 | 09:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
11,777
|
23.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
11,745
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
11,78
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2220 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| 2,170 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
| 1,940 % | NYKREDIT 2026 13H | |
| 1,820 % | ROYAL BK CDA 22/27 MTN | |
| 1,660 % | NYKREDIT 21/27 13H/H | |
| 1,570 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
| 1,500 % | BCA PASCH.SI 19/24 MTN | |
| 1,450 % | NYKREDIT 19/25 S.13H/H | |
| 1,420 % | CIBC 21/26 MTN | |
| 1,400 % | Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2 | |
| 1,340 % | CO. RABOBANK 20/30 MTN | |
| 83,730 % | übrige Positionen |