DAX
25.236
+0,524
MDAX
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-0,440
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
1,1643
-0,046
Bitcoin ..
71.762
-2,456

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12.852  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 01.06.26 - 15:17:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,44 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6005 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 +0,4 % -5,1 %
3,85 +1,2 % -8,6 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC, WKN: 986135 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 30,6 %
Italien 15,5 %
Spanien 8,4 %
Griechenland 5,5 %
Dänemark 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,786
12,993
01.06.26 15:20 99
12,8515
12,921
01.06.26 10:27 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8836
29.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,786
01.06.26 14:32 -- 99
Stuttgart
12,854
01.06.26 15:00 0 23
gettex
12,852
01.06.26 15:17 0 15
Düsseldorf
12,854
01.06.26 14:15 0 7
München
12,852
01.06.26 09:15 0 2
Frankfurt
12,854
01.06.26 13:03 0 2
Tradegate
12,89
29.05.26 22:02 -- 2
Hamburg
12,87
01.06.26 08:14 0 1
Hannover
12,85
01.06.26 09:06 0 1
Quotrix
12,87
01.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
12,853
01.06.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,78 % ITALIEN 24/54
1,61 % GRIECHENLAND 20/30
1,53 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,53 % NYKREDIT 22/28
1,49 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,46 % UNIC.BK CZ+S 22/27
1,37 % BANCO BPM 23/28 MTN
1,29 % GRIECHENLAND 21/52
1,28 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,27 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
85,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,62 % Frankreich
  15,47 % Italien
  8,38 % Spanien
  5,50 % Griechenland
  3,77 % Dänemark
  3,51 % Österreich
  3,39 % Slowakei
  3,29 % Deutschland
  2,88 % Barmittel
  2,62 % Tschechien
  2,56 % Australien
  2,29 % Portugal
  2,22 % Rumänien
  2,21 % Japan
  2,12 % Großbritannien
  1,39 % Ungarn
  1,15 % Schweiz
  1,05 % Polen
  0,71 % Singapur
  0,65 % San Marino
  0,58 % Südkorea
  0,33 % Niederlande
  0,29 % Kanada
  0,26 % Neuseeland
  0,23 % Estland
  2,53 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,11 % Euro
  1,89 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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