DAX
25.442
+1,365
MDAX
32.360
+1,234
TecDAX
3.825
+1,452
NASDAQ 1..
28.522
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DOW JONE..
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Gold
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+0,248
EUR/USD
1,1406
+0,102
Bitcoin ..
65.209
-0,201

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12.75  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 27.07.26 - 09:17:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,25 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5985 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,33 -0,5 % -7,1 %
3,88 +0,0 % -11,5 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC, WKN: 986135 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 33,2 %
Italien 12,2 %
Spanien 7,2 %
Deutschland 4,0 %
Griechenland 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,688
12,818
27.07.26 09:37 30
12,7107
12,80
27.07.26 08:10 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7425
24.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,688
27.07.26 09:34 -- 30
Stuttgart
12,708
27.07.26 09:15 0 6
Hamburg
12,707
27.07.26 09:22 0 6
Hannover
12,718
27.07.26 08:15 0 4
Tradegate
12,743
24.07.26 22:05 -- 3
gettex
12,75
27.07.26 09:17 0 3
Düsseldorf
12,711
27.07.26 09:15 0 2
München
12,828
27.07.26 08:17 0 1
Frankfurt
12,711
27.07.26 09:08 0 1
Quotrix
12,745
27.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
12,702
24.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
2,13 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,88 % ITALIEN 24/54
1,59 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,38 % GRIECHENLAND 21/52
1,32 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,20 % NYKREDIT 2029 13H
1,19 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,16 % CR.EMILIANO 24/29 MTN
1,16 % SPANIEN 22/52
1,14 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
85,85 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,17 % Frankreich
  12,23 % Italien
  7,17 % Spanien
  4,01 % Deutschland
  3,77 % Griechenland
  3,35 % Slowakei
  3,23 % Portugal
  3,20 % Australien
  2,91 % Dänemark
  2,88 % Barmittel
  2,83 % Österreich
  2,53 % Rumänien
  2,19 % Großbritannien
  2,16 % Japan
  2,14 % Ungarn
  1,20 % Tschechien
  1,09 % Polen
  1,02 % Südkorea
  0,96 % Schweiz
  0,74 % Singapur
  0,48 % Neuseeland
  0,30 % Kanada
  0,15 % Niederlande
  0,14 % San Marino
  6,15 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,17 % Euro
  1,83 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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