DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.886
+0,173

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12.83635  EUR
0,163 +0,0209
Börse
Stand 05.09.25 - 23:00:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,08 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
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(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5989 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,57 +2,9 % -5,7 %
3,98 +0,8 % -10,9 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC, WKN: 986135 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
24,5 % Frankreich
15,7 % Italien
6,8 % Spanien
5,1 % Dänemark
5,0 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,793
12,889
05.09.25 22:57 598
LT Baader Trading
12,7725
12,9002
05.09.25 23:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8155
04.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,793
05.09.25 22:00 -- 598
Stuttgart
12,793
05.09.25 21:55 0 57
gettex
12,792
05.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
12,792
05.09.25 21:45 0 17
Hamburg
12,79
05.09.25 08:02 0 3
Hannover
12,78
05.09.25 09:07 0 3
Berlin
12,75
05.09.25 08:17 0 2
Frankfurt
12,738
05.09.25 08:04 0 2
München
12,834
05.09.25 08:16 0 1
Tradegate
12,843
05.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,761
05.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
12,771
05.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,530 % ITALIEN 24/54
1,470 % GRIECHENLAND 21/52
1,460 % GRIECHENLAND 20/30
1,410 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,330 % UNIC.BK CZ+S 22/27
1,260 % BANCO BPM 23/28 MTN
1,240 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,180 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,180 % NYKREDIT 2028 13H
1,140 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
86,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,520 % Frankreich
  15,670 % Italien
  6,830 % Spanien
  5,070 % Dänemark
  4,980 % Österreich
  4,890 % Griechenland
  4,200 % Deutschland
  4,050 % Slowakei
  3,950 % Australien
  3,510 % Niederlande
  3,240 % Portugal
  2,530 % Kasse
  2,190 % Großbritannien
  1,670 % Schweiz
  1,630 % Tschechien
  1,500 % Japan
  1,330 % Südkorea
  1,280 % Kanada
  1,140 % Rumänien
  1,010 % Polen
  0,950 % Neuseeland
  0,610 % Island
  0,530 % San Marino
  0,490 % Singapur
  0,450 % Estland
  0,280 % Norwegen
  0,240 % Ungarn
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,870 % Euro
  3,620 % Dänische Kronen
  1,150 % Schweizer Franken
  0,830 % US Dollar
  2,530 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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