Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12,30 EUR
-1,92 % -0,241
Börse
Stand 23.05.22 - 21:55:18 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,80 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,57 -7,9 % -1,0 %
5,16 -8,0 % -0,5 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % Frankreich
13,2 % Italien
11,5 % Dänemark
5,5 % Griechenland
4,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,349
12,686
23.05.22 22:54 965
LT Baader Bank
12,4631
12,5876
23.05.22 20:00 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,58
20.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
12,349
23.05.22 21:59 -- 966
Stuttgart
12,30
23.05.22 21:55 770 56
gettex
12,577
23.05.22 21:47 0 45
Düsseldorf
12,50
23.05.22 19:55 0 24
Berlin
12,48
23.05.22 17:06 0 6
München
12,55
23.05.22 17:06 0 6
Hamburg
12,52
23.05.22 08:08 0 1
Frankfurt
12,53
23.05.22 08:57 0 1
Hannover
12,58
20.05.22 20:04 0 1
Tradegate
12,556
23.05.22 22:02 -- 1
Quotrix
12,57
23.05.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
12,279
23.05.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  3,580 % NYKREDIT 19/25 S.13H/H
  2,410 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  2,100 % NYKREDIT 2026 13H
  1,600 % GRIECHENLAND 20/30
  1,540 % CIBC 21/26 MTN
  1,520 % CO. RABOBANK 20/30 MTN
  1,470 % ALPHA BANK 18/23
  1,460 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN
  1,440 % ITALIEN 19/30 FLR
  1,390 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
  81,490 % übrige Positionen

Länder

  19,220 % Frankreich
  13,150 % Italien
  11,530 % Dänemark
  5,520 % Griechenland
  4,640 % Österreich
  4,430 % Kanada
  4,340 % Niederlande
  3,840 % Deutschland
  3,820 % Großbritannien
  3,310 % Norwegen
  2,580 % Kasse
  2,540 % Spanien
  2,500 % Slowakei
  2,180 % Japan
  0,990 % Rumänien
  0,800 % Südkorea
  0,770 % Schweiz
  0,770 % Polen
  0,460 % San Marino
  0,240 % Luxemburg
  0,180 % Estland
  0,160 % Ungarn
  12,030 % übrige Länder

Währungen

  97,720 % Euro
  2,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.