DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.330
-0,241
EUR/USD
1,1795
-0,086
Bitcoin ..
105.664
+0,032

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


12.878  EUR
0,830 +0,106
Börse
Stand 01.07.25 - 22:47:16 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,70 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5968 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,86 +6,0 % -5,2 %
3,93 +4,3 % -9,7 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC, WKN: 986135 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,7 % Frankreich
13,9 % Italien
6,4 % Spanien
5,1 % Griechenland
4,8 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
12,776
12,877
01.07.25 22:57 428
LT Baader Trading
12,7633
12,8909
01.07.25 18:36 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8205
30.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
12,776
01.07.25 22:00 -- 430
Stuttgart
12,763
01.07.25 21:56 0 54
gettex
12,878
01.07.25 22:47 4 32
Düsseldorf
12,771
01.07.25 21:45 0 17
Berlin
12,76
01.07.25 08:23 0 3
Hamburg
12,78
01.07.25 10:23 0 3
Hannover
12,77
01.07.25 10:29 0 3
Frankfurt
12,769
01.07.25 08:21 0 2
München
12,83
01.07.25 08:23 0 1
Tradegate
12,827
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,771
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
12,756
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,590 % GRIECHENLAND 21/52
1,560 % GRIECHENLAND 20/30
1,510 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,410 % UNIC.BK CZ+S 22/27
1,320 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,300 % ITALIEN 24/54
1,250 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,210 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
1,080 % SPANIEN 22/52
0,970 % CA ITALIA 23/30 MTN
86,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,730 % Frankreich
  13,860 % Italien
  6,410 % Spanien
  5,090 % Griechenland
  4,780 % Österreich
  4,080 % Slowakei
  3,690 % Deutschland
  3,490 % Niederlande
  3,040 % Kanada
  3,010 % Dänemark
  2,980 % Portugal
  2,930 % Australien
  2,780 % Großbritannien
  2,210 % Japan
  2,180 % Kasse
  2,030 % Schweiz
  1,870 % Tschechien
  1,600 % Südkorea
  1,160 % Rumänien
  0,670 % Neuseeland
  0,610 % Island
  0,560 % Supranational
  0,560 % San Marino
  0,530 % Singapur
  0,480 % Polen
  0,300 % Norwegen
  0,260 % Estland
  7,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,770 % Euro
  1,690 % Schweizer Franken
  1,470 % Dänische Kronen
  0,890 % US Dollar
  2,180 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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