Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: 986135 ISIN: LU0076315455


13,382EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.03.21 - 20:30:11 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,18 Mrd. EUR
Symbol NDJH
ISIN LU0076315455
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Danish Fixed ..
Auflagedatum 05.07.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5960 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,64 -1,5 % +10,8 %
2,03 -1,4 % -6,1 %
29,04 +19,3 % +76,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,2 % Frankreich
15,8 % Italien
12,2 % Dänemark
6,8 % Griechenland
4,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
13,469
13,755
08.03.21 20:31 398
LT Baader Bank
13,4594
13,6612
08.03.21 20:01 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,60
05.03.21 08:00 -- 1
LS Exchange
13,469
08.03.21 20:00 -- 398
gettex
13,588
08.03.21 20:47 0 48
Stuttgart
13,382
08.03.21 20:30 2.890 47
Düsseldorf
13,55
08.03.21 19:41 0 24
München
13,62
08.03.21 15:51 0 7
Berlin
13,59
08.03.21 15:52 0 7
Frankfurt
13,55
08.03.21 17:12 0 2
Quotrix
13,595
08.03.21 07:57 0 1
Hannover
13,60
08.03.21 19:04 0 1
Tradegate
13,62
08.03.21 20:01 51 1
Hamburg
13,53
08.03.21 08:36 0 1

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  3,640 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  2,550 % NYKREDIT REALKREDIT
  2,190 % 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2024
  2,150 % STADSHYPOTEK AB 25 1.0
  1,830 % Hellenic Republic Government Bond 3,37..
  1,830 % 0,875% BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  1,810 % 1.00% Realkredit Danmark A/S 2024
  1,750 % Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025
  1,600 % 2 NYKRE 01-01-2025 (13H)
  1,470 % BUONI POLIENNALI DEL TES
  79,180 % übrige Positionen

Länder

  17,210 % Frankreich
  15,810 % Italien
  12,170 % Dänemark
  6,830 % Griechenland
  4,460 % Schweden
  4,200 % Deutschland
  4,030 % Norwegen
  3,970 % Österreich
  3,550 % Großbritannien
  2,600 % Spanien
  2,040 % Kasse
  1,910 % Slowakische Republik
  1,870 % Kanada
  1,610 % Japan
  1,580 % Australien
  1,530 % Portugal
  1,310 % Niederlande
  1,150 % Südkorea
  0,850 % Singapur
  0,800 % Polen
  0,770 % Finnland
  0,620 % Belgien
  0,450 % Neuseeland
  0,390 % Türkei
  0,190 % Zypern
  0,180 % Luxemburg
  0,180 % Slowenien
  0,120 % Rumänien
  0,120 % USA
  7,500 % übrige Länder

Währungen

  98,920 % Euro
  1,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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