BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 987129 ISIN: LU0075938133
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 475,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | WYJC | ||
| ISIN | LU0075938133 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,28 | +3,3 % | -11,9 % | |||
| 5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,6 % | Frankreich |
| 12,9 % | Italien |
| 11,7 % | Spanien |
| 7,8 % | Deutschland |
| 7,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 195,573 |
198,506 |
10.05.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
197,51
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
196,199
|
10.05.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
195,573
|
10.05.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
195,57
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
195,573
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
195,57
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
196,20
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
197,035
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,850 % | BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO | |
| 2,790 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,110 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 1,820 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 1,650 % | ITALIEN 23/33 | |
| 1,600 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,520 % | ITALIEN 21/29 | |
| 1,460 % | IRLAND 20/35 | |
| 1,460 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,300 % | ITALIEN 01.08.39 | |
| 80,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,550 % | Frankreich | |
| 12,910 % | Italien | |
| 11,660 % | Spanien | |
| 7,760 % | Deutschland | |
| 7,670 % | Österreich | |
| 6,270 % | Niederlande | |
| 5,870 % | Belgien | |
| 5,610 % | Supranational | |
| 2,580 % | Irland | |
| 2,090 % | Luxemburg | |
| 2,060 % | Finnland | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,500 % | Schweden | |
| 0,990 % | Portugal | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,610 % | USA | |
| 0,380 % | Großbritannien | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 3,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,400 % | Euro | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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