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BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 987129 ISIN: LU0075938133
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 610,13 Mio. EUR |
| Symbol | WYJC |
| ISIN | LU0075938133 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,09 | +3,5 % | -14,3 % | ||||
| 6,19 | -2,1 % | -8,7 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,5 % | Frankreich |
| 15,6 % | Spanien |
| 14,7 % | Italien |
| 9,0 % | Deutschland |
| 6,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,99
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
201,479
|
29.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
196,62
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
201,48
|
29.08.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
201,076
|
29.08.25 | 08:03 | 0 | 2 |
| München |
202,70
|
29.08.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,920 % | ITALIEN 25/28 | |
| 1,710 % | ITALIEN 25/35 | |
| 1,660 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 1,570 % | BNPPFI-EO BD 27 XEOA | |
| 1,550 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 1,270 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,230 % | BNPPFI-EO BD 29 XEOA | |
| 1,170 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 1,170 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
| 1,100 % | SPANIEN 23/33 | |
| 85,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,480 % | Frankreich | |
| 15,600 % | Spanien | |
| 14,670 % | Italien | |
| 9,040 % | Deutschland | |
| 5,970 % | Niederlande | |
| 5,860 % | Österreich | |
| 4,930 % | Supranational | |
| 3,250 % | Belgien | |
| 2,070 % | Luxemburg | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 1,870 % | Portugal | |
| 1,550 % | Irland | |
| 1,450 % | USA | |
| 1,410 % | Finnland | |
| 1,070 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,320 % | Slowakei | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 0,180 % | Griechenland | |
| 0,170 % | Kanada | |
| 0,140 % | Australien | |
| 3,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,200 % | Euro | |
| 4,800 % | übrige Währungen |
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