BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 987128 ISIN: LU0075937911
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 475,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | WYJV | ||
| ISIN | LU0075937911 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,83 | -0,4 % | -17,8 % | |||
| 5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,6 % | Frankreich |
| 12,9 % | Italien |
| 11,7 % | Spanien |
| 7,8 % | Deutschland |
| 7,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,33
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
93,076
|
09.05.24 | 19:55 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
93,008
|
09.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
96,812
|
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 3,850 % | BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO | |
| 2,790 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,110 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 1,820 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 1,650 % | ITALIEN 23/33 | |
| 1,600 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,520 % | ITALIEN 21/29 | |
| 1,460 % | IRLAND 20/35 | |
| 1,460 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,300 % | ITALIEN 01.08.39 | |
| 80,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,550 % | Frankreich | |
| 12,910 % | Italien | |
| 11,660 % | Spanien | |
| 7,760 % | Deutschland | |
| 7,670 % | Österreich | |
| 6,270 % | Niederlande | |
| 5,870 % | Belgien | |
| 5,610 % | Supranational | |
| 2,580 % | Irland | |
| 2,090 % | Luxemburg | |
| 2,060 % | Finnland | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,500 % | Schweden | |
| 0,990 % | Portugal | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,610 % | USA | |
| 0,380 % | Großbritannien | |
| 0,350 % | Norwegen | |
| 3,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,400 % | Euro | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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