Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 378,98 Mio. EUR | ||
Symbol | MSJJ | ||
ISIN | LU0073255761 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,82 | +10,4 % | +9,4 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Luxemburg |
13,8 % | Niederlande |
12,2 % | Großbritannien |
11,8 % | Deutschland |
11,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,2338 |
27,506 |
25.04.24 | 12:07 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,37
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
27,236
|
25.04.24 | 19:00 | 0 | 41 |
gettex |
27,234
|
25.04.24 | 19:17 | 0 | 42 |
Düsseldorf |
27,244
|
25.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
27,23
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
27,23
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
27,26
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Frankfurt |
27,244
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
27,27
|
25.04.24 | 09:09 | 0 | 1 |
Tradegate |
27,367
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
27,365
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
27,234
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage.; Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen geringerer Bonität, die auf europäische Währungen lauten. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Rendite als Anleihen hoher Bonität. Unter Anleihen mit geringerer Bonität versteht man Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt. Andere festverzinsliche Wertpapiere, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, z.B. Anleihen, die in nichteuropäischen Währungen begeben wurden. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
6,620 % | MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | |
2,080 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
1,680 % | NOVELIS SI 21/29 REGS | |
1,600 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
1,590 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,520 % | GRIFOLS 17/25 REGS | |
1,500 % | PLT VII FIN.20/26 REGS | |
1,310 % | EMERALD D./ 23/30 REGS | |
1,300 % | BAYER AG 2022/2082 | |
1,240 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
79,560 % | übrige Positionen |
14,320 % | Luxemburg | |
13,800 % | Niederlande | |
12,200 % | Großbritannien | |
11,830 % | Deutschland | |
11,460 % | Frankreich | |
6,700 % | USA | |
5,740 % | Italien | |
4,220 % | Spanien | |
3,430 % | Schweden | |
3,210 % | Irland | |
1,990 % | Jersey | |
1,290 % | Österreich | |
1,100 % | Mexiko | |
0,750 % | Kanada | |
0,690 % | Griechenland | |
0,470 % | Isle of Man | |
0,250 % | Panama | |
6,550 % | übrige Länder |
80,590 % | Euro | |
12,840 % | Pfund Sterling | |
0,770 % | US Dollar | |
5,800 % | übrige Währungen |