Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 328,84 Mio. EUR | ||
Symbol | MSY | ||
ISIN | LU0073254285 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,15 | +4,4 % | -10,5 % | |||
5,59 | +0,2 % | -5,3 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Frankreich |
10,1 % | Spanien |
6,6 % | Supranational |
6,2 % | Belgien |
5,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,6998 |
14,9202 |
30.04.24 | 19:48 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,81
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
14,701
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
14,859
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
14,73
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
14,71
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
Hamburg |
14,75
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Hannover |
14,76
|
30.04.24 | 08:24 | 0 | 3 |
München |
14,75
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Frankfurt |
14,723
|
30.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
14,85
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
14,82
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
14,71
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
10,120 % | EURO BOBL FUTURE JUN24 | |
3,680 % | SPANIEN 24/34 | |
3,400 % | EURO-SCHATZ FUT JUN24 | |
3,120 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
2,500 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
2,290 % | BELGIQUE 22/39 | |
2,080 % | EURO OAT 06JUN24 FUTURE | |
2,050 % | MEXICO 19/26 MTN | |
1,730 % | BELGIQUE 23/54 | |
1,470 % | FINNLAND 23/33 | |
67,560 % | übrige Positionen |
13,790 % | Frankreich | |
10,070 % | Spanien | |
6,640 % | Supranational | |
6,180 % | Belgien | |
5,150 % | Niederlande | |
4,950 % | Deutschland | |
4,920 % | Kanada | |
3,320 % | Großbritannien | |
3,280 % | Südkorea | |
3,150 % | Australien | |
3,120 % | Österreich | |
2,800 % | Finnland | |
2,710 % | Luxemburg | |
2,600 % | Japan | |
2,510 % | Neuseeland | |
2,440 % | USA | |
2,160 % | Norwegen | |
2,050 % | Mexiko | |
1,840 % | Singapur | |
1,820 % | Schweiz | |
1,670 % | Irland | |
1,040 % | China | |
1,020 % | Litauen | |
1,010 % | Jungferninseln (British) | |
0,940 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,820 % | Dänemark | |
0,760 % | Hong Kong | |
0,740 % | Estland | |
0,700 % | Israel | |
0,550 % | Portugal | |
0,520 % | Polen | |
0,420 % | Italien | |
0,420 % | Island | |
0,420 % | Slowakei | |
0,370 % | Schweden | |
0,340 % | Slowenien | |
0,270 % | Jersey | |
0,270 % | Kasse | |
0,270 % | Lettland | |
0,210 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Tschechien | |
1,620 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |