Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 264,90 Mio. EUR | ||
Symbol | MSY | ||
ISIN | LU0073254285 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,89 | +4,3 % | -13,2 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | Spanien |
10,5 % | Frankreich |
6,2 % | Kanada |
5,1 % | Niederlande |
4,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 19:48 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,03
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 57 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
14,949
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
14,94
|
26.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Hannover |
14,96
|
26.07.24 | 09:14 | 0 | 3 |
München |
14,93
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Frankfurt |
14,922
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Berlin |
14,90
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
4,240 % | EURO OAT 06SEP24 FUTURE | |
3,800 % | SPANIEN 24/34 | |
2,720 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
2,020 % | MEXICO 19/26 MTN | |
1,650 % | SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN | |
1,630 % | ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN | |
1,620 % | OESTERREICH 22/49 MTN | |
1,430 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
1,330 % | FINNLD 20/40 | |
1,310 % | CHINA 20/30 | |
78,250 % | übrige Positionen |
12,860 % | Spanien | |
10,470 % | Frankreich | |
6,240 % | Kanada | |
5,130 % | Niederlande | |
4,670 % | Deutschland | |
4,530 % | Supranational | |
4,510 % | Australien | |
4,130 % | Großbritannien | |
4,050 % | Irland | |
3,340 % | Südkorea | |
3,250 % | Japan | |
3,180 % | Neuseeland | |
2,750 % | Finnland | |
2,630 % | Österreich | |
2,590 % | USA | |
2,320 % | Singapur | |
2,190 % | Norwegen | |
2,050 % | Belgien | |
2,020 % | Mexiko | |
1,780 % | Luxemburg | |
1,650 % | Schweiz | |
1,470 % | Portugal | |
1,310 % | China | |
1,290 % | Jungferninseln (British) | |
1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,050 % | Dänemark | |
0,970 % | Hong Kong | |
0,950 % | Litauen | |
0,920 % | Estland | |
0,880 % | Israel | |
0,660 % | Polen | |
0,530 % | Italien | |
0,530 % | Island | |
0,530 % | Slowakei | |
0,420 % | Slowenien | |
0,340 % | Lettland | |
0,300 % | Schweden | |
0,260 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Tschechien | |
0,100 % | Jersey |
100,860 % | Euro |