Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 986731 ISIN: LU0073254285
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 465,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | MSY | ||
| ISIN | LU0073254285 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,35 | -10,6 % | -11,1 % | |||
| 8,46 | -5,4 % | +6,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | Frankreich |
| 12,4 % | Deutschland |
| 12,2 % | Supranational |
| 8,9 % | Spanien |
| 3,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,263 |
14,4769 |
27.03.23 | 19:14 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,37
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
14,331
|
27.03.23 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
14,476
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
14,33
|
27.03.23 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
14,39
|
27.03.23 | 09:12 | 0 | 4 |
| Berlin |
14,37
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
| Hamburg |
14,39
|
27.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
14,39
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Hannover |
14,41
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
| Tradegate |
14,366
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
14,505
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
14,36
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P mit einem Rating von unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet wurden bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (I.. |
| Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 10,110 % | EURO-SCHATZ MAR 23 | |
| 5,060 % | MORG.ST.L.-EO LIQU.MSRESD | |
| 3,670 % | SPANIEN 23/33 | |
| 3,420 % | FRANKREICH 20/26 | |
| 3,100 % | KRED.F.WIED.21/29 MTN | |
| 2,580 % | EURO-BOBL MAR 23 | |
| 2,120 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
| 1,740 % | EURO-OAT JUN 23 | |
| 1,600 % | FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25MAY.. | |
| 1,480 % | MEXICO 19/26 MTN | |
| 65,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,540 % | Frankreich | |
| 12,450 % | Deutschland | |
| 12,210 % | Supranational | |
| 8,860 % | Spanien | |
| 3,830 % | Niederlande | |
| 3,510 % | Großbritannien | |
| 3,040 % | Kanada | |
| 3,000 % | Südkorea | |
| 2,860 % | Belgien | |
| 2,570 % | USA | |
| 2,210 % | Australien | |
| 1,780 % | Neuseeland | |
| 1,760 % | Japan | |
| 1,750 % | Mexiko | |
| 1,750 % | Si |