DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,63
-1,494
Gold
3.316
+0,777
EUR/USD
1,1329
+0,368
Bitcoin ..
108.112
+1,101

BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: 987135 ISIN: LU0072461881


136.4  USD
0,368 +0,50
Börse
Stand 20.05.25 - 17:41:50 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 792,45 Mio. USD
Symbol MI96
ISIN LU0072461881
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony DeSpirit..
Auflagedatum 08.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4964 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,49 -- --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Finanzdienstleistungen
19,7 % Informationstechnologie..
17,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,6 % Industrie
9,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
75,4 % USA
6,8 % Großbritannien
4,8 % Irland
3,0 % Niederlande
1,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
117,318
120,379
21.05.25 22:55 3.839
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,8463
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
137,35
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
118,29
21.05.25 21:56 0 52
gettex
119,376
21.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
118,185
21.05.25 21:45 0 16
Frankfurt
118,408
21.05.25 19:35 0 16
Hamburg
119,98
21.05.25 08:02 0 1
Berlin
118,48
21.05.25 08:23 0 1
München
119,92
21.05.25 08:04 0 1
Hannover
119,92
21.05.25 08:17 0 1
Tradegate
119,511
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
121,576
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
118,97
21.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (USD)
136,40
20.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell 1000 Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Russell 1000 Value Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,150 % Finanzdienstleistungen
  19,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,550 % Industrie
  9,380 % Sonstige Konsumgüter
  5,250 % Energie
  4,790 % Versorger
  4,490 % Rohstoffe
  2,520 % Immobilien
  0,140 % Barmittel
  3,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,980 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
3,490 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,890 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,820 % FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
2,780 % CARDINAL HEALTH INC.
2,620 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,580 % SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
2,470 % MICROSOFT DL-,00000625
2,300 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,170 % BAXTER INTL DL 1
71,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,360 % USA
  6,820 % Großbritannien
  4,840 % Irland
  2,980 % Niederlande
  1,600 % Japan
  1,550 % Südkorea
  1,040 % Frankreich
  0,770 % Deutschland
  0,620 % Taiwan
  0,440 % Kanada
  0,140 % Kasse
  3,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,640 % US Dollar
  6,420 % Euro
  2,740 % Pfund Sterling
  1,600 % Japanische Yen
  1,550 % Südkoreanischer Won
  0,620 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,440 % Kanadische Dollar
  3,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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