iMGP Italian Opportunities - C PR EUR ACC Fonds
WKN: 986623 ISIN: LU0069164738
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Italien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OFDH | ||
| ISIN | LU0069164738 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,16 | +22,5 % | +63,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Industrie |
| 8,7 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 78,7 % | Italien |
| 11,4 % | Niederlande |
| 4,3 % | Schweiz |
| 2,8 % | Luxemburg |
| 1,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 53,094 |
53,7575 |
19.11.21 | 18:32 | 621 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,94
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den 'Piano Individuale di Risparmio a lungo termine' (PIR) gemäß dem italienischen Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde. Damit erfüllt es die spezifischen Anlagebeschränkungen: Mindestens 70% des Portfolios werden in Finanzinstrumente investiert, die an einem geregelten Markt oder über ein multilaterales Handelssystem gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden bzw. mit Unternehmen abgeschlossen werden, die in Italien oder einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR ansässig sind und über eine ständige Betriebsstätte in Italien verfügen. Mindestens 30% dieser Finanzinstrumente, die 21% des Portfolios des Fonds ausmachen, müssen von Unternehmen ausgegeben sein, die nicht im FTSE MIB Index oder gleichwertigen anderen Indizes vertreten sind. Ergänzend kann der Fonds auch in Barmitteln, Bankeinlagen und REITs investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
| Anschrift |
rue Charles Martel
54 L-2134 Luxembourg , LU |
| Internet | www.imgp.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
| 33,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,240 % | Industrie | |
| 8,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,620 % | Energie | |
| 6,800 % | Versorger | |
| 2,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,450 % | Rohstoffe | |
| 0,180 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,870 % | UNICREDIT | |
| 7,750 % | INTESA SANPAOLO | |
| 6,660 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 5,260 % | FERRARI N.V. | |
| 4,830 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 4,830 % | ENI S.P.A. | |
| 3,990 % | GENERALI | |
| 3,080 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 2,900 % | STMICROELECTRONICS | |
| 2,710 % | DANIELI +C.RISP.NC | |
| 50,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,740 % | Italien | |
| 11,450 % | Niederlande | |
| 4,330 % | Schweiz | |
| 2,820 % | Luxemburg | |
| 1,430 % | Frankreich | |
| 1,050 % | Großbritannien | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,000 % | Euro | |
| 2,820 % | US Dollar | |
| 0,180 % | übrige Währungen |
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