Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 07.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | XTW1 | ||
| ISIN | LU0067889476 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,72 | +22,6 % | +31,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,4 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 50,8 % | USA |
| 12,9 % | China |
| 7,7 % | Dänemark |
| 4,7 % | Südkorea |
| 4,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 46,4078 |
46,9878 |
26.04.24 | 09:15 | 49 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,7427
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
50,01
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
45,921
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 22 |
| Stuttgart |
46,63
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 4 |
| Berlin |
46,49
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| München |
46,51
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| gettex |
46,408
|
26.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Hamburg |
46,31
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
46,478
|
26.04.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
46,169
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
46,51
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
46,088
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.rbs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 37,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,410 % | Rohstoffe | |
| 2,630 % | Immobilien | |
| 1,790 % | Industrie | |
| 1,110 % | Barmittel | |
| 0,960 % | Energie | |
| 0,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,690 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 7,070 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 5,920 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 4,640 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 4,500 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 4,330 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,170 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 4,070 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,890 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 49,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,800 % | USA | |
| 12,950 % | China | |
| 7,690 % | Dänemark | |
| 4,710 % | Südkorea | |
| 4,640 % | Singapur | |
| 4,370 % | Kanada | |
| 4,170 % | Niederlande | |
| 4,070 % | Schweiz | |
| 2,430 % | Hong Kong | |
| 1,400 % | Deutschland | |
| 1,230 % | Südafrika | |
| 1,110 % | Kasse | |
| 0,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,860 % | US Dollar | |
| 7,690 % | Dänische Kronen | |
| 5,570 % | Euro | |
| 4,710 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,640 % | Singapur-Dollar | |
| 4,370 % | Kanadische Dollar | |
| 4,070 % | Schweizer Franken | |
| 3,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,230 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,430 % | Pfund Sterling | |
| 1,110 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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