DAX
24.008
-0,473
MDAX
30.055
-1,274
TecDAX
3.847
-1,030
NASDAQ 1..
21.209
+0,598
DOW JONE..
41.956
+0,247
S&P500 I..
5.857
+0,263
L&S BREN..
63,935
-1,098
Gold
3.293
-0,819
EUR/USD
1,1283
-0,434
Bitcoin ..
111.351
+1,504

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


52.626  EUR
-0,792 -0,42
Börse
Stand 22.05.25 - 17:47:38 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,67 +7,3 % +59,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Sonstige Konsumgüter
28,6 % Finanzdienstleistungen
17,9 % Informationstechnologie..
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
3,4 % Industrie
Nach Ländern
45,3 % USA
20,8 % China
5,8 % Kanada
5,5 % Niederlande
4,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
52,6415
53,2995
22.05.25 18:02 967
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,763
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
59,79
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
52,605
22.05.25 17:45 0 35
gettex
52,626
22.05.25 17:47 0 20
Frankfurt
52,42
22.05.25 17:25 0 13
Düsseldorf
52,495
22.05.25 17:45 0 11
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
52,51
22.05.25 08:02 0 1
München
53,186
22.05.25 08:21 0 1
Tradegate
52,785
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
53,011
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
52,505
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,650 % Sonstige Konsumgüter
  28,590 % Finanzdienstleistungen
  17,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,350 % Industrie
  3,050 % Energie
  1,900 % Barmittel
  1,690 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,580 % MEITUAN CL.B
5,480 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,460 % PROSUS NV EO -,05
5,420 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
5,420 % META PLATF. A DL-,000006
5,350 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
4,370 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,030 % DANSKE BK NAM. DK 10
3,870 % MARKEL GROUP
3,820 % SAMSUNG EL. SW 100
51,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,340 % USA
  20,760 % China
  5,820 % Kanada
  5,460 % Niederlande
  4,370 % Schweiz
  4,120 % Südkorea
  4,030 % Dänemark
  1,900 % Kasse
  1,650 % Südafrika
  1,590 % Hong Kong
  1,570 % Isle of Man
  1,380 % Singapur
  1,290 % Deutschland
  0,720 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  62,060 % US Dollar
  8,320 % Euro
  5,820 % Kanadische Dollar
  5,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,370 % Schweizer Franken
  4,120 % Südkoreanischer Won
  4,030 % Dänische Kronen
  1,650 % Südafrikanischer Rand
  1,590 % Hongkong-Dollar
  0,720 % Pfund Sterling
  1,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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