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Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | -- USD |
Symbol | XTW1 |
ISIN | LU0067889476 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
22,33 | +24,4 % | +63,2 % | ||||
16,22 | +13,3 % | +100,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
43,7 % | USA |
20,3 % | China |
6,1 % | Niederlande |
4,8 % | Kanada |
4,5 % | Südkorea |
Anteil | Land |
---|---|
43,7 % | USA |
20,3 % | China |
6,1 % | Niederlande |
4,8 % | Kanada |
4,5 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 10:47 | 158 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,0211
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
68,61
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.25 | 10:30 | 0 | 11 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 10:47 | 0 | 6 |
Berlin |
45,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
58,141
|
19.09.25 | 10:15 | 0 | 3 |
Frankfurt |
58,108
|
19.09.25 | 10:11 | 0 | 2 |
Hamburg |
58,17
|
19.09.25 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
58,179
|
19.09.25 | 08:23 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FundRock Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
43,740 % | USA | |
20,300 % | China | |
6,090 % | Niederlande | |
4,780 % | Kanada | |
4,550 % | Südkorea | |
4,430 % | Dänemark | |
3,870 % | Schweiz | |
2,580 % | Isle of Man | |
2,030 % | Kasse | |
1,780 % | Hong Kong | |
1,520 % | Südafrika | |
1,460 % | Deutschland | |
1,040 % | Singapur | |
0,970 % | Großbritannien | |
0,860 % | Japan |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,090 % | PROSUS NV EO -,05 | |
5,940 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
5,930 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
5,640 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
4,710 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
4,480 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,430 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
4,030 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
3,880 % | MEITUAN CL.B | |
3,870 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
51,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
43,740 % | USA | |
20,300 % | China | |
6,090 % | Niederlande | |
4,780 % | Kanada | |
4,550 % | Südkorea | |
4,430 % | Dänemark | |
3,870 % | Schweiz | |
2,580 % | Isle of Man | |
2,030 % | Kasse | |
1,780 % | Hong Kong | |
1,520 % | Südafrika | |
1,460 % | Deutschland | |
1,040 % | Singapur | |
0,970 % | Großbritannien | |
0,860 % | Japan |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,450 % | US Dollar | |
10,120 % | Euro | |
5,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,780 % | Kanadische Dollar | |
4,550 % | Südkoreanischer Won | |
4,430 % | Dänische Kronen | |
3,870 % | Schweizer Franken | |
1,780 % | Hongkong-Dollar | |
1,520 % | Südafrikanischer Rand | |
0,970 % | Pfund Sterling | |
0,860 % | Japanische Yen | |
2,030 % | übrige Währungen |
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