DAX
24.611
+0,057
MDAX
30.921
+0,234
TecDAX
3.747
+0,413
NASDAQ 1..
25.097
-0,116
DOW JONE..
46.353
-0,561
S&P500 I..
6.735
-0,294
L&S BREN..
65,195
-1,272
Gold
3.960
-0,733
EUR/USD
1,1572
+0,061
Bitcoin ..
121.352
-0,215

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


58.757  EUR
0,107 +0,063
Börse
Stand 09.10.25 - 22:02:28 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,64 +10,9 % +55,0 %
16,18 +12,3 % +99,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC, WKN: 974261 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
43,7 % USA
20,3 % China
6,1 % Niederlande
4,8 % Kanada
4,5 % Südkorea
Anteil Land
43,7 % USA
20,3 % China
6,1 % Niederlande
4,8 % Kanada
4,5 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
58,294
59,4595
09.10.25 22:55 591
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,8306
08.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
68,42
08.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
58,57
09.10.25 21:55 0 56
gettex
58,842
09.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
58,408
09.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
58,277
09.10.25 19:36 0 15
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
58,70
09.10.25 08:04 0 3
München
58,952
09.10.25 08:23 0 1
Tradegate
58,757
09.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
58,88
09.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
58,51
09.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,740 % USA
  20,300 % China
  6,090 % Niederlande
  4,780 % Kanada
  4,550 % Südkorea
  4,430 % Dänemark
  3,870 % Schweiz
  2,580 % Isle of Man
  2,030 % Kasse
  1,780 % Hong Kong
  1,520 % Südafrika
  1,460 % Deutschland
  1,040 % Singapur
  0,970 % Großbritannien
  0,860 % Japan

Größte Positionen

Anteil Position
6,090 % PROSUS NV EO -,05
5,940 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,930 % META PLATF. A DL-,000006
5,640 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
4,710 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
4,480 % SAMSUNG EL. SW 100
4,430 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,030 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
3,880 % MEITUAN CL.B
3,870 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
51,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,740 % USA
  20,300 % China
  6,090 % Niederlande
  4,780 % Kanada
  4,550 % Südkorea
  4,430 % Dänemark
  3,870 % Schweiz
  2,580 % Isle of Man
  2,030 % Kasse
  1,780 % Hong Kong
  1,520 % Südafrika
  1,460 % Deutschland
  1,040 % Singapur
  0,970 % Großbritannien
  0,860 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  59,450 % US Dollar
  10,120 % Euro
  5,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,780 % Kanadische Dollar
  4,550 % Südkoreanischer Won
  4,430 % Dänische Kronen
  3,870 % Schweizer Franken
  1,780 % Hongkong-Dollar
  1,520 % Südafrikanischer Rand
  0,970 % Pfund Sterling
  0,860 % Japanische Yen
  2,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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