DAX
23.751
+0,325
MDAX
30.418
-0,172
TecDAX
3.647
-0,218
NASDAQ 1..
24.460
+0,048
DOW JONE..
46.172
+0,040
S&P500 I..
6.635
+0,038
L&S BREN..
67,095
-0,578
Gold
3.655
+0,408
EUR/USD
1,1762
-0,229
Bitcoin ..
116.989
-0,116

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


58.38  EUR
0,965 +0,558
Börse
Stand 18.09.25 - 22:02:32 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,33 +24,4 % +63,2 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC, WKN: 974261 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
43,7 % USA
20,3 % China
6,1 % Niederlande
4,8 % Kanada
4,5 % Südkorea
Anteil Land
43,7 % USA
20,3 % China
6,1 % Niederlande
4,8 % Kanada
4,5 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
58,2935
59,022
19.09.25 10:47 158
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,0211
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
68,61
17.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
58,325
19.09.25 10:30 0 11
gettex
58,181
19.09.25 10:47 0 6
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
58,141
19.09.25 10:15 0 3
Frankfurt
58,108
19.09.25 10:11 0 2
Hamburg
58,17
19.09.25 08:04 0 1
München
58,179
19.09.25 08:23 0 1
Tradegate
58,38
18.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
58,482
19.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
58,10
18.09.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,740 % USA
  20,300 % China
  6,090 % Niederlande
  4,780 % Kanada
  4,550 % Südkorea
  4,430 % Dänemark
  3,870 % Schweiz
  2,580 % Isle of Man
  2,030 % Kasse
  1,780 % Hong Kong
  1,520 % Südafrika
  1,460 % Deutschland
  1,040 % Singapur
  0,970 % Großbritannien
  0,860 % Japan

Größte Positionen

Anteil Position
6,090 % PROSUS NV EO -,05
5,940 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,930 % META PLATF. A DL-,000006
5,640 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
4,710 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
4,480 % SAMSUNG EL. SW 100
4,430 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,030 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
3,880 % MEITUAN CL.B
3,870 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
51,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,740 % USA
  20,300 % China
  6,090 % Niederlande
  4,780 % Kanada
  4,550 % Südkorea
  4,430 % Dänemark
  3,870 % Schweiz
  2,580 % Isle of Man
  2,030 % Kasse
  1,780 % Hong Kong
  1,520 % Südafrika
  1,460 % Deutschland
  1,040 % Singapur
  0,970 % Großbritannien
  0,860 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  59,450 % US Dollar
  10,120 % Euro
  5,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,780 % Kanadische Dollar
  4,550 % Südkoreanischer Won
  4,430 % Dänische Kronen
  3,870 % Schweizer Franken
  1,780 % Hongkong-Dollar
  1,520 % Südafrikanischer Rand
  0,970 % Pfund Sterling
  0,860 % Japanische Yen
  2,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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