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Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % |
| 2,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | XTW1 |
| ISIN | LU0067889476 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,60 | +10,8 % | +59,1 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 29,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 27,7 % |
| Informationstechnologie.. | 20,5 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 10,5 % |
| Industrie | 4,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,7 % |
| China | 20,3 % |
| Niederlande | 6,1 % |
| Kanada | 4,8 % |
| Südkorea | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | 15:58 | 633 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
59,6154
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
69,17
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 30.10.25 | 15:31 | 0 | 28 | |
| gettex | 30.10.25 | 15:47 | 0 | 16 | |
| Frankfurt |
59,127
|
30.10.25 | 14:51 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
59,063
|
30.10.25 | 15:16 | 0 | 8 |
| Berlin |
45,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
58,99
|
30.10.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
59,631
|
30.10.25 | 08:12 | 0 | 1 |
| Tradegate | 29.10.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 30.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 30.10.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,890 % | Industrie | |
| 3,460 % | Energie | |
| 2,030 % | Barmittel | |
| 1,360 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,090 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 5,940 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 5,930 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 5,640 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 4,710 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 4,480 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,430 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 4,030 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 3,880 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,870 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 51,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,740 % | USA | |
| 20,300 % | China | |
| 6,090 % | Niederlande | |
| 4,780 % | Kanada | |
| 4,550 % | Südkorea | |
| 4,430 % | Dänemark | |
| 3,870 % | Schweiz | |
| 2,580 % | Isle of Man | |
| 2,030 % | Kasse | |
| 1,780 % | Hong Kong | |
| 1,520 % | Südafrika | |
| 1,460 % | Deutschland | |
| 1,040 % | Singapur | |
| 0,970 % | Großbritannien | |
| 0,860 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,450 % | US Dollar | |
| 10,120 % | Euro | |
| 5,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,780 % | Kanadische Dollar | |
| 4,550 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,430 % | Dänische Kronen | |
| 3,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,520 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,860 % | Japanische Yen | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
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