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Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % |
| 2,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | XTW1 |
| ISIN | LU0067889476 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,95 | +5,4 % | +40,1 % | ||||
| 16,27 | +4,8 % | +88,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 27,2 % |
| Informationstechnologie.. | 24,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 23,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 10,8 % |
| Industrie | 5,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,8 % |
| China | 21,0 % |
| Niederlande | 6,6 % |
| Südkorea | 5,1 % |
| Kanada | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.25 | 21:18 | 823 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,5524
|
24.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
67,45
|
24.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 25.11.25 | 21:00 | 0 | 49 | |
| gettex | 25.11.25 | 21:17 | 0 | 27 | |
| Frankfurt |
58,455
|
25.11.25 | 19:28 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
58,458
|
25.11.25 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
45,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
58,00
|
25.11.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
57,844
|
25.11.25 | 08:00 | 0 | 1 |
| Tradegate | 24.11.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 25.11.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 25.11.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,940 % | Industrie | |
| 4,400 % | Energie | |
| 1,770 % | Barmittel | |
| 1,630 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,630 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 5,620 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 5,110 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,030 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 4,980 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 4,940 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 4,840 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,990 % | APPLOVIN CORP.A -,00003 | |
| 3,640 % | VIATRIS INC. O.N. | |
| 3,520 % | MARKEL GROUP | |
| 51,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,760 % | USA | |
| 20,980 % | China | |
| 6,630 % | Niederlande | |
| 5,110 % | Südkorea | |
| 4,980 % | Kanada | |
| 3,480 % | Schweiz | |
| 3,260 % | Dänemark | |
| 2,210 % | Isle of Man | |
| 1,770 % | Kasse | |
| 1,680 % | Hong Kong | |
| 1,230 % | Südafrika | |
| 1,170 % | Singapur | |
| 0,910 % | Japan | |
| 0,820 % | Großbritannien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,970 % | US Dollar | |
| 8,840 % | Euro | |
| 5,110 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,980 % | Kanadische Dollar | |
| 4,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,480 % | Schweizer Franken | |
| 3,260 % | Dänische Kronen | |
| 1,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,230 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,910 % | Japanische Yen | |
| 0,820 % | Pfund Sterling | |
| 1,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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