DAX
24.042
-1,094
MDAX
31.128
-0,676
TecDAX
3.870
-1,420
NASDAQ 1..
23.064
-0,517
DOW JONE..
44.492
+0,338
S&P500 I..
6.308
+0,002
L&S BREN..
68,745
-0,398
Gold
3.429
+0,964
EUR/USD
1,1749
+0,469
Bitcoin ..
120.013
+2,160

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


54.247  EUR
-0,272 -0,148
Börse
Stand 22.07.25 - 22:47:14 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,61 +15,0 % +48,1 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC, WKN: 974261 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,4 % Sonstige Konsumgüter
28,2 % Finanzdienstleistungen
18,6 % Informationstechnologie..
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
4,8 % Industrie
Anteil Land
43,3 % USA
21,3 % China
5,5 % Niederlande
5,5 % Kanada
4,3 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
53,798
54,8735
22.07.25 22:43 476
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,5256
21.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,76
21.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
54,03
22.07.25 21:57 0 56
gettex
54,247
22.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
53,849
22.07.25 19:37 0 18
Düsseldorf
53,91
22.07.25 21:46 0 17
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
München
54,476
22.07.25 16:47 0 2
Hamburg
54,24
22.07.25 08:02 0 1
Tradegate
54,21
22.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
54,361
22.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
54,05
22.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,370 % Sonstige Konsumgüter
  28,220 % Finanzdienstleistungen
  18,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,780 % Industrie
  2,830 % Energie
  2,780 % Barmittel
  1,590 % Rohstoffe
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,580 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,520 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
5,520 % PROSUS NV EO -,05
5,230 % META PLATF. A DL-,000006
5,030 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
4,720 % MEITUAN CL.B
4,350 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,110 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,960 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
3,810 % MARKEL GROUP
52,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,340 % USA
  21,260 % China
  5,520 % Niederlande
  5,480 % Kanada
  4,350 % Dänemark
  4,110 % Schweiz
  4,060 % Südkorea
  2,780 % Kasse
  1,820 % Isle of Man
  1,770 % Südafrika
  1,590 % Hong Kong
  1,530 % Deutschland
  1,440 % Singapur
  0,850 % Großbritannien
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,620 % US Dollar
  8,860 % Euro
  5,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,480 % Kanadische Dollar
  4,350 % Dänische Kronen
  4,110 % Schweizer Franken
  4,060 % Südkoreanischer Won
  1,770 % Südafrikanischer Rand
  1,590 % Hongkong-Dollar
  0,850 % Pfund Sterling
  2,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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