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Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | XTW1 | ||
| ISIN | LU0067889476 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 22,84 | +11,5 % | +56,2 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 28,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 43,3 % | USA |
| 21,3 % | China |
| 5,5 % | Niederlande |
| 5,5 % | Kanada |
| 4,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 17:03 | 1.030 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,2286
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
61,75
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 16:47 | 3 | 33 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.06.25 | 16:45 | 0 | 31 |
| Frankfurt |
52,362
|
13.06.25 | 16:36 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
52,469
|
13.06.25 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
45,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
52,73
|
13.06.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
53,292
|
13.06.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 28,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,780 % | Industrie | |
| 2,830 % | Energie | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 1,590 % | Rohstoffe | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,580 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 5,520 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 5,520 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 5,230 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 5,030 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 4,720 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,350 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 4,110 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,960 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 3,810 % | MARKEL GROUP | |
| 52,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,340 % | USA | |
| 21,260 % | China | |
| 5,520 % | Niederlande | |
| 5,480 % | Kanada | |
| 4,350 % | Dänemark | |
| 4,110 % | Schweiz | |
| 4,060 % | Südkorea | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 1,820 % | Isle of Man | |
| 1,770 % | Südafrika | |
| 1,590 % | Hong Kong | |
| 1,530 % | Deutschland | |
| 1,440 % | Singapur | |
| 0,850 % | Großbritannien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,620 % | US Dollar | |
| 8,860 % | Euro | |
| 5,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,480 % | Kanadische Dollar | |
| 4,350 % | Dänische Kronen | |
| 4,110 % | Schweizer Franken | |
| 4,060 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,770 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,850 % | Pfund Sterling | |
| 2,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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