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Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % |
| 2,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | XTW1 |
| ISIN | LU0067889476 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,93 | +16,4 % | +40,8 % | ||||
| 10,95 | +22,4 % | +81,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 26,4 % |
| Konsumgüter | 24,3 % |
| Finanzen | 15,8 % |
| Gesundheitswesen | 13,6 % |
| Industrie | 10,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 43,9 % |
| China | 23,7 % |
| Niederlande | 8,2 % |
| Südkorea | 5,5 % |
| Schweiz | 3,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | 17:30 | 4.489 | ||||
| 21.07.26 | 17:30 | 390 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,8278
|
20.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
72,86
|
20.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 21.07.26 | 17:30 | -- | 4.489 | |
| Stuttgart | 21.07.26 | 17:15 | 0 | 30 | |
| gettex | 21.07.26 | 17:17 | 0 | 18 | |
| Düsseldorf |
63,369
|
21.07.26 | 16:45 | 0 | 10 |
| Frankfurt |
63,377
|
21.07.26 | 16:38 | 0 | 9 |
| Hamburg |
62,80
|
21.07.26 | 08:09 | 0 | 2 |
| München |
63,141
|
21.07.26 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate | 20.07.26 | 22:05 | -- | 1 | |
| Quotrix | 21.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 21.07.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,40 % | IT/Telekommunikation | |
| 24,26 % | Konsumgüter | |
| 15,83 % | Finanzen | |
| 13,60 % | Gesundheitswesen | |
| 10,06 % | Industrie | |
| 4,51 % | Energie | |
| 2,99 % | Barmittel | |
| 2,35 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,57 % | Full Truck Alliance Co. Ltd. | |
| 5,46 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 4,77 % | Ping An Insurance(Grp)Co.China | |
| 4,71 % | Trip.com Group Ltd. | |
| 4,59 % | Viatris Inc. | |
| 4,54 % | Applovin Corp. | |
| 4,51 % | Devon Energy Corp. | |
| 3,94 % | MGM Resorts International | |
| 3,90 % | Julius Baer Gruppe AG | |
| 3,72 % | Alphabet Inc. | |
| 54,29 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,89 % | USA | |
| 23,72 % | China | |
| 8,24 % | Niederlande | |
| 5,46 % | Südkorea | |
| 3,90 % | Schweiz | |
| 3,80 % | Deutschland | |
| 3,36 % | Singapur | |
| 2,99 % | Barmittel | |
| 1,74 % | Hongkong | |
| 1,31 % | Isle of Man | |
| 0,92 % | Japan | |
| 0,67 % | Kanada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,39 % | US-Dollar | |
| 13,34 % | Euro | |
| 5,46 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,77 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,90 % | Schweizer Franken | |
| 3,44 % | Hongkong Dollar | |
| 2,11 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,92 % | Japanische Yen | |
| 0,69 % | Kanadische Dollar | |
| 2,98 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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