DAX
24.112
-0,049
MDAX
29.913
-0,090
TecDAX
3.660
-0,331
NASDAQ 1..
25.874
-0,796
DOW JONE..
47.944
+0,727
S&P500 I..
6.866
-0,289
L&S BREN..
64,195
-0,210
Gold
3.990
+0,946
EUR/USD
1,1572
-0,261
Bitcoin ..
108.346
-1,479

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


59.147  EUR
-0,583 -0,347
Börse
Stand 30.10.25 - 15:47:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,60 +10,8 % +59,1 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC, WKN: 974261 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 29,6 %
Finanzdienstleistungen 27,7 %
Informationstechnologie.. 20,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,5 %
Industrie 4,9 %
Land Anteil
USA 43,7 %
China 20,3 %
Niederlande 6,1 %
Kanada 4,8 %
Südkorea 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
59,076
59,814
30.10.25 15:58 633
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,6154
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,17
29.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
58,995
30.10.25 15:31 0 28
gettex
59,147
30.10.25 15:47 0 16
Frankfurt
59,127
30.10.25 14:51 0 9
Düsseldorf
59,063
30.10.25 15:16 0 8
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
58,99
30.10.25 08:05 0 1
München
59,631
30.10.25 08:12 0 1
Tradegate
58,98
29.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
59,407
30.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
59,02
30.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,560 % Sonstige Konsumgüter
  27,680 % Finanzdienstleistungen
  20,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,890 % Industrie
  3,460 % Energie
  2,030 % Barmittel
  1,360 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,090 % PROSUS NV EO -,05
5,940 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,930 % META PLATF. A DL-,000006
5,640 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
4,710 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
4,480 % SAMSUNG EL. SW 100
4,430 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,030 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
3,880 % MEITUAN CL.B
3,870 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
51,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,740 % USA
  20,300 % China
  6,090 % Niederlande
  4,780 % Kanada
  4,550 % Südkorea
  4,430 % Dänemark
  3,870 % Schweiz
  2,580 % Isle of Man
  2,030 % Kasse
  1,780 % Hong Kong
  1,520 % Südafrika
  1,460 % Deutschland
  1,040 % Singapur
  0,970 % Großbritannien
  0,860 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  59,450 % US Dollar
  10,120 % Euro
  5,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,780 % Kanadische Dollar
  4,550 % Südkoreanischer Won
  4,430 % Dänische Kronen
  3,870 % Schweizer Franken
  1,780 % Hongkong-Dollar
  1,520 % Südafrikanischer Rand
  0,970 % Pfund Sterling
  0,860 % Japanische Yen
  2,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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