DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.331
-0,214
EUR/USD
1,1798
-0,057
Bitcoin ..
105.707
+0,073

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


52.98  EUR
-0,759 -0,405
Börse
Stand 01.07.25 - 21:56:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,45 +12,2 % +56,9 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DAVIS GLOBAL FUND - A USD ACC, WKN: 974261 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Sonstige Konsumgüter
28,2 % Finanzdienstleistungen
18,6 % Informationstechnologie..
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
4,8 % Industrie
Nach Ländern
43,3 % USA
21,3 % China
5,5 % Niederlande
5,5 % Kanada
4,3 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
52,73
53,7845
01.07.25 22:56 707
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,4551
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,00
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
52,98
01.07.25 21:56 0 54
gettex
53,28
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
53,091
01.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
53,169
01.07.25 19:38 0 15
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
53,05
01.07.25 10:16 0 3
München
53,789
01.07.25 08:23 0 1
Tradegate
53,506
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
53,597
01.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
52,87
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,370 % Sonstige Konsumgüter
  28,220 % Finanzdienstleistungen
  18,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,780 % Industrie
  2,830 % Energie
  2,780 % Barmittel
  1,590 % Rohstoffe
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,580 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,520 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
5,520 % PROSUS NV EO -,05
5,230 % META PLATF. A DL-,000006
5,030 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
4,720 % MEITUAN CL.B
4,350 % DANSKE BK NAM. DK 10
4,110 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,960 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
3,810 % MARKEL GROUP
52,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,340 % USA
  21,260 % China
  5,520 % Niederlande
  5,480 % Kanada
  4,350 % Dänemark
  4,110 % Schweiz
  4,060 % Südkorea
  2,780 % Kasse
  1,820 % Isle of Man
  1,770 % Südafrika
  1,590 % Hong Kong
  1,530 % Deutschland
  1,440 % Singapur
  0,850 % Großbritannien
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,620 % US Dollar
  8,860 % Euro
  5,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,480 % Kanadische Dollar
  4,350 % Dänische Kronen
  4,110 % Schweizer Franken
  4,060 % Südkoreanischer Won
  1,770 % Südafrikanischer Rand
  1,590 % Hongkong-Dollar
  0,850 % Pfund Sterling
  2,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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