DAX
23.601
+1,035
MDAX
30.396
+0,590
TecDAX
3.615
+1,141
NASDAQ 1..
24.402
+0,726
DOW JONE..
46.235
+0,479
S&P500 I..
6.638
+0,539
L&S BREN..
67,59
-0,435
Gold
3.651
-0,488
EUR/USD
1,1823
-0,016
Bitcoin ..
117.225
+0,558

DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: 986071 ISIN: LU0067059799


8.399  EUR
-0,604 -0,051
Börse
Stand 18.09.25 - 09:47:44 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,61 Mio. EUR
Symbol CFPA
ISIN LU0067059799
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 31.05.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,71 +8,8 % +22,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - ASIAN MID CAP - RETAIL A EUR ACC, WKN: 986071 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,6 % China
19,5 % Indien
18,4 % Taiwan
13,4 % Südkorea
5,7 % Singapur
Anteil Land
25,6 % China
19,5 % Indien
18,4 % Taiwan
13,4 % Südkorea
5,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,30
8,409
18.09.25 09:47 724
LT Baader Trading
8,3258
8,4282
18.09.25 09:49 110
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3628
16.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,30
18.09.25 09:44 -- 724
Stuttgart
8,3085
18.09.25 09:30 0 8
gettex
8,399
18.09.25 09:47 0 4
Frankfurt
8,31
18.09.25 09:28 0 3
Düsseldorf
8,297
18.09.25 09:15 0 2
Hannover
8,33
18.09.25 08:25 0 1
Tradegate
8,374
17.09.25 22:02 -- 1
München
8,34
18.09.25 08:01 0 1
Berlin
8,345
18.09.25 08:21 0 1
Hamburg
8,35
18.09.25 08:02 0 1
Quotrix
8,355
18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
8,3555
17.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,640 % China
  19,500 % Indien
  18,430 % Taiwan
  13,360 % Südkorea
  5,710 % Singapur
  4,930 % Hong Kong
  4,300 % Kasse
  2,150 % Malaysia
  1,560 % Philippinen
  1,510 % Kayman Inseln
  1,070 % Indonesien
  1,040 % Thailand
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % WIWYNN CORP. TWD 10
3,770 % COSMAX INC. SW 500
3,490 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,220 % WOORI FINANCIAL GR.SW5000
3,160 % ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10
3,010 % MINTH GROUP LTD HD-,10
2,880 % BOSIDENG INTL HL.DL-00001
2,790 % DB INSURANCE SW 500
2,660 % CHROMA ATE TA 10
2,500 % ASIA VITAL COMPON. TA 10
68,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,640 % China
  19,500 % Indien
  18,430 % Taiwan
  13,360 % Südkorea
  5,710 % Singapur
  4,930 % Hong Kong
  4,300 % Kasse
  2,150 % Malaysia
  1,560 % Philippinen
  1,510 % Kayman Inseln
  1,070 % Indonesien
  1,040 % Thailand
  0,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,500 % Indische Rupie
  19,180 % US Dollar
  18,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,660 % Hongkong-Dollar
  13,360 % Südkoreanischer Won
  4,960 % Singapur-Dollar
  2,650 % Malaysische Ringgit
  1,560 % Philippinischer Peso
  1,340 % Thailändischer Baht
  1,070 % Indonesische Rupiah
  4,290 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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