DAX
24.021
-0,420
MDAX
30.092
-1,154
TecDAX
3.852
-0,897
NASDAQ 1..
21.174
+0,432
DOW JONE..
41.914
+0,145
S&P500 I..
5.850
+0,132
L&S BREN..
64,025
-0,959
Gold
3.293
-0,804
EUR/USD
1,1285
-0,417
Bitcoin ..
111.378
+1,529

DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: 986071 ISIN: LU0067059799


7.595  EUR
-1,300 -0,10
Börse
Stand 22.05.25 - 08:02:28 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,61 Mio. EUR
Symbol CFPA
ISIN LU0067059799
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 31.05.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4968 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,75 -4,1 % +28,0 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Informationstechnologie..
25,7 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Immobilien
9,9 % Industrie
6,7 % Barmittel
Nach Ländern
29,7 % China
22,4 % Indien
10,5 % Taiwan
9,1 % Südkorea
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,619
7,713
22.05.25 17:40 1.662
LT Baader Trading
7,6387
7,7326
22.05.25 17:40 659
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7029
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,619
22.05.25 17:40 -- 1.662
Stuttgart
7,637
22.05.25 17:15 0 33
gettex
7,633
22.05.25 17:17 0 19
Frankfurt
7,609
22.05.25 16:32 0 12
Düsseldorf
7,615
22.05.25 16:45 0 10
Hannover
7,59
22.05.25 09:33 0 1
München
7,59
22.05.25 08:19 0 1
Tradegate
7,69
21.05.25 22:02 -- 1
Berlin
7,595
22.05.25 08:21 0 1
Hamburg
7,595
22.05.25 08:02 0 1
Quotrix
7,639
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
7,6215
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,740 % Sonstige Konsumgüter
  10,720 % Immobilien
  9,880 % Industrie
  6,690 % Barmittel
  6,490 % Finanzdienstleistungen
  6,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,240 % Energie
  5,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,340 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
4,000 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,350 % E INK HOLDINGS TA 10
3,280 % ASUSTEK COMPUTER TA 10
3,170 % JUBILANT FOODWORKS IR 2
3,120 % MINTH GROUP LTD HD-,10
2,880 % SILERGY CORP. TA 10
2,760 % VOLTAS LTD DEMAT. IR 1
2,710 % COWELL E HLDGS NEW DL-004
2,610 % BOSIDENG INTL HL.DL-00001
67,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,680 % China
  22,400 % Indien
  10,500 % Taiwan
  9,090 % Südkorea
  6,690 % Kasse
  6,170 % Singapur
  2,610 % Hong Kong
  2,170 % Malaysia
  2,090 % Philippinen
  1,350 % Indonesien
  1,210 % Thailand
  0,500 % Kayman Inseln
  5,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,460 % US Dollar
  22,400 % Indische Rupie
  13,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,180 % Hongkong-Dollar
  9,090 % Südkoreanischer Won
  5,310 % Singapur-Dollar
  2,170 % Malaysische Ringgit
  2,090 % Philippinischer Peso
  1,880 % Thailändischer Baht
  1,350 % Indonesische Rupiah
  6,680 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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