DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: 986071 ISIN: LU0067059799


7,848 EUR
+0,55 % +0,043
Börse
Stand 23.02.24 - 21:47:18 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,57 Mio. EUR
Symbol CFPA
ISIN LU0067059799
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 31.05.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,86 +1,7 % +20,6 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,0 % Sonstige Konsumgüter
27,4 % Informationstechnologie..
8,1 % Immobilien
6,6 % Finanzdienstleistungen
2,4 % Industrie
Nach Ländern
25,7 % Indien
20,3 % Taiwan
16,7 % China
7,5 % Indonesien
6,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,70
7,925
23.02.24 22:59 1.717
LT Baader Bank
7,8051
7,8929
23.02.24 19:34 38
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,8184
22.02.24 08:00 -- 4