DAX
25.366
+0,412
MDAX
32.192
+0,076
TecDAX
3.840
+0,519
NASDAQ 1..
25.566
-0,760
DOW JONE..
49.152
-0,704
S&P500 I..
6.927
-0,554
L&S BREN..
62,915
-0,087
Gold
4.585
+0,980
EUR/USD
1,1677
+0,462
Bitcoin ..
90.700
-0,039

DNB Fund - Asian Mid Cap - A EUR ACC Fonds

WKN: 986071 ISIN: LU0067059799


8.732  EUR
0,449 +0,039
Börse
Stand 12.01.26 - 13:17:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,82 Mio. EUR
Symbol CFPA
ISIN LU0067059799
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 31.05.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,498 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,96 +5,2 % -2,2 %
16,03 +8,8 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - ASIAN MID CAP - A EUR ACC, WKN: 986071 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 40,8 %
Sonstige Konsumgüter 16,0 %
Finanzdienstleistungen 14,6 %
Industrie 8,4 %
Immobilien 7,5 %
Land Anteil
China 27,2 %
Taiwan 21,2 %
Indien 19,8 %
Südkorea 13,2 %
Singapur 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
8,696
8,809
12.01.26 13:19 472
8,6312
8,7373
12.01.26 13:11 140
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,703
08.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
8,696
12.01.26 13:16 -- 472
Stuttgart
8,6775
12.01.26 13:00 0 17
gettex
8,732
12.01.26 13:17 0 11
Frankfurt
8,676
12.01.26 12:52 0 8
Düsseldorf
8,695
12.01.26 12:16 0 5
München
8,715
12.01.26 08:10 0 2
Tradegate Berlin Stock Exchange
8,754
09.01.26 22:02 -- 2
Hamburg
8,715
12.01.26 08:20 0 1
Hannover
8,715
12.01.26 08:49 0 1
Quotrix
8,745
12.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
8,6695
12.01.26 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,020 % Sonstige Konsumgüter
  14,590 % Finanzdienstleistungen
  8,430 % Industrie
  7,510 % Immobilien
  5,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,030 % Barmittel
  0,290 % Rohstoffe
  3,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,430 % Wiwynn Corp.
4,090 % LG Innotek Co. Ltd.
3,300 % WUXI Biologics (Cayman) Inc.
3,240 % Asia Vital Components Co. Ltd.
3,020 % Fositek Corp.
2,970 % Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
2,770 % Chroma Ate Inc.
2,620 % Woori Financial Group Inc.
2,610 % Accton Technology Corp.
2,610 % 21Vianet Group Inc.
68,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,250 % China
  21,240 % Taiwan
  19,830 % Indien
  13,200 % Südkorea
  5,130 % Singapur
  3,030 % Kasse
  2,290 % Malaysia
  1,590 % Thailand
  1,440 % Indonesien
  0,940 % USA
  0,430 % Philippinen
  3,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  19,830 % Indische Rupie
  16,490 % Hongkong-Dollar
  13,200 % Südkoreanischer Won
  12,240 % US Dollar
  3,960 % Singapur-Dollar
  3,280 % Malaysische Ringgit
  2,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,590 % Thailändischer Baht
  1,440 % Indonesische Rupiah
  0,430 % Philippinischer Peso
  3,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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