DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.121
-0,048

DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC Fonds

WKN: 986071 ISIN: LU0067059799


8.45  EUR
1,064 +0,089
Börse
Stand 12.09.25 - 22:47:28 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,30 Mio. EUR
Symbol CFPA
ISIN LU0067059799
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 31.05.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,81 +9,6 % +27,9 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - ASIAN MID CAP - RETAIL A EUR ACC, WKN: 986071 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,6 % China
19,5 % Indien
18,4 % Taiwan
13,4 % Südkorea
5,7 % Singapur
Anteil Land
25,6 % China
19,5 % Indien
18,4 % Taiwan
13,4 % Südkorea
5,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,317
8,425
12.09.25 22:57 808
LT Baader Trading
8,3171
8,4834
12.09.25 22:54 283
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,35
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,317
12.09.25 22:00 -- 808
Stuttgart
8,3345
12.09.25 21:55 0 58
gettex
8,45
12.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
8,318
12.09.25 21:45 0 17
Frankfurt
8,368
12.09.25 19:33 0 17
Hannover
8,36
12.09.25 09:13 0 3
Hamburg
8,37
12.09.25 08:03 0 3
München
8,37
12.09.25 08:03 0 2
Tradegate
8,349
12.09.25 22:02 -- 1
Berlin
8,35
12.09.25 08:29 0 1
Quotrix
8,438
12.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
8,3535
12.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,640 % China
  19,500 % Indien
  18,430 % Taiwan
  13,360 % Südkorea
  5,710 % Singapur
  4,930 % Hong Kong
  4,300 % Kasse
  2,150 % Malaysia
  1,560 % Philippinen
  1,510 % Kayman Inseln
  1,070 % Indonesien
  1,040 % Thailand
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,900 % WIWYNN CORP. TWD 10
3,770 % COSMAX INC. SW 500
3,490 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,220 % WOORI FINANCIAL GR.SW5000
3,160 % ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10
3,010 % MINTH GROUP LTD HD-,10
2,880 % BOSIDENG INTL HL.DL-00001
2,790 % DB INSURANCE SW 500
2,660 % CHROMA ATE TA 10
2,500 % ASIA VITAL COMPON. TA 10
68,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,640 % China
  19,500 % Indien
  18,430 % Taiwan
  13,360 % Südkorea
  5,710 % Singapur
  4,930 % Hong Kong
  4,300 % Kasse
  2,150 % Malaysia
  1,560 % Philippinen
  1,510 % Kayman Inseln
  1,070 % Indonesien
  1,040 % Thailand
  0,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,500 % Indische Rupie
  19,180 % US Dollar
  18,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,660 % Hongkong-Dollar
  13,360 % Südkoreanischer Won
  4,960 % Singapur-Dollar
  2,650 % Malaysische Ringgit
  1,560 % Philippinischer Peso
  1,340 % Thailändischer Baht
  1,070 % Indonesische Rupiah
  4,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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