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Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS Fonds
WKN: 986250 ISIN: LU0067016716
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Italien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 4,25 EUR) |
| Fondsvolumen | 183,80 Mio. EUR |
| Symbol | SRVK |
| ISIN | LU0067016716 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,15 | +16,1 % | +73,6 % | ||||
| 17,81 | +5,8 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 44,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Versorger |
| 8,5 % | Industrie |
| 6,5 % | Informationstechnologie.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 82,3 % | Italien |
| 15,4 % | Niederlande |
| 1,8 % | Kasse |
| 0,5 % | Griechenland |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 18:49 | 307 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,5399
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.07.25 | 18:45 | 0 | 41 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 18:47 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
40,424
|
17.07.25 | 18:45 | 0 | 12 |
| Hamburg |
40,29
|
17.07.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
40,16
|
17.07.25 | 09:16 | 0 | 1 |
| München |
40,557
|
17.07.25 | 09:15 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
40,328
|
17.07.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,800 % | Versorger | |
| 8,470 % | Industrie | |
| 6,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,140 % | Energie | |
| 2,130 % | Rohstoffe | |
| 1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,780 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,820 % | UNICREDIT | |
| 9,740 % | INTESA SANPAOLO | |
| 6,280 % | FERRARI N.V. | |
| 5,980 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 5,280 % | GENERALI S.P.A. | |
| 3,710 % | FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | |
| 3,160 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 3,130 % | LEONARDO S.P.A. EO 4,40 | |
| 3,100 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 3,030 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 46,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,310 % | Italien | |
| 15,370 % | Niederlande | |
| 1,780 % | Kasse | |
| 0,530 % | Griechenland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,220 % | Euro | |
| 1,780 % | übrige Währungen |
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