DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.447
+0,939
EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.658
+0,123

Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: 986250 ISIN: LU0067016716


42.81  EUR
-0,175 -0,075
Börse
Stand 29.08.25 - 22:47:38 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Italien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 4,25 EUR)
Fondsvolumen 197,86 Mio. EUR
Symbol SRVK
ISIN LU0067016716
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI ITA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hannah Piper,..
Auflagedatum 03.05.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,99 +25,4 % +84,4 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY - A EUR DIS, WKN: 986250 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
83,2 % Italien
13,1 % Niederlande
2,8 % Kasse
0,6 % Griechenland
0,4 % Großbritannien
Anteil Land
83,2 % Italien
13,1 % Niederlande
2,8 % Kasse
0,6 % Griechenland
0,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
42,5476
43,1858
29.08.25 21:59 381
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,0937
28.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
42,644
29.08.25 21:55 0 47
gettex
42,81
29.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
42,594
29.08.25 21:45 0 17
Hamburg
42,90
29.08.25 08:03 0 3
Berlin
42,75
29.08.25 08:21 0 2
Frankfurt
42,565
29.08.25 08:03 0 2
München
43,235
29.08.25 08:21 0 1
Quotrix
37,256
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
42,638
29.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  83,180 % Italien
  13,120 % Niederlande
  2,770 % Kasse
  0,560 % Griechenland
  0,360 % Großbritannien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,100 % UNICREDIT
9,790 % INTESA SANPAOLO
5,780 % FERRARI N.V.
5,470 % ENEL S.P.A. EO 1
5,010 % GENERALI S.P.A.
3,510 % FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
3,510 % BPER BANCA EO 3
3,460 % PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,370 % BCA BPM S.P.A.
3,330 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
46,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,180 % Italien
  13,120 % Niederlande
  2,770 % Kasse
  0,560 % Griechenland
  0,360 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,220 % Euro
  2,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.