DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.242
+0,261
DOW JONE..
42.998
-0,193
S&P500 I..
6.096
+0,026
L&S BREN..
66,40
-0,614
Gold
3.334
-0,157
EUR/USD
1,1681
-0,019
Bitcoin ..
107.304
+0,076

Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: 986250 ISIN: LU0067016716


40.009  EUR
0,203 +0,081
Börse
Stand 25.06.25 - 22:47:24 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Italien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   4,25 EUR)
Fondsvolumen 178,73 Mio. EUR
Symbol SRVK
ISIN LU0067016716
Portrait

(C)

Benchmark MSCI ITA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hannah Piper,..
Auflagedatum 03.05.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,31 +17,1 % +79,4 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,3 % Finanzdienstleistungen
20,0 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Versorger
8,7 % Industrie
5,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
82,4 % Italien
14,9 % Niederlande
2,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
39,6666
40,2614
25.06.25 21:59 378
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,1133
24.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
39,642
25.06.25 21:56 0 54
gettex
40,009
25.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
39,649
25.06.25 21:45 0 17
Hamburg
40,05
25.06.25 08:06 0 3
Berlin
39,98
25.06.25 08:17 0 3
München
39,971
25.06.25 08:16 0 2
Frankfurt
39,988
25.06.25 10:16 0 2
Quotrix
37,256
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
39,904
25.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,260 % Finanzdienstleistungen
  19,990 % Sonstige Konsumgüter
  12,630 % Versorger
  8,730 % Industrie
  5,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,690 % Barmittel
  2,000 % Rohstoffe
  2,000 % Energie
  1,970 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
9,760 % UNICREDIT
9,680 % INTESA SANPAOLO
6,300 % FERRARI N.V.
5,940 % ENEL S.P.A. EO 1
5,540 % GENERALI S.P.A.
3,710 % FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
3,520 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
3,090 % BPER BANCA EO 3
2,990 % BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
2,900 % PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
46,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,410 % Italien
  14,900 % Niederlande
  2,690 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,310 % Euro
  2,690 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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