DAX
23.949
-0,760
MDAX
29.428
-1,366
TecDAX
3.611
-0,540
NASDAQ 1..
25.449
-2,032
DOW JONE..
47.090
-0,546
S&P500 I..
6.774
-1,190
L&S BREN..
64,32
-0,817
Gold
3.946
+0,291
EUR/USD
1,1491
+0,051
Bitcoin ..
99.773
-1,725

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC Fonds

WKN: 972219 ISIN: LU0066649970


1493.694  EUR
-0,193 -2,89
Börse
Stand 04.11.25 - 22:02:27 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 306,17 Mio. AUD
Symbol SBDA
ISIN LU0066649970
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 20.08.92
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,76 -2,8 % +3,6 %
0,11 +2,6 % +8,3 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD - P ACC, WKN: 972219 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1.487,11
1.497,95
04.11.25 22:58 1.120
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.498,3389
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
2.640,71
03.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1.487,80
04.11.25 21:55 0 56
gettex
1.491,546
04.11.25 22:47 0 30
Düsseldorf
1.488,52
04.11.25 21:45 0 16
Frankfurt
1.487,40
04.11.25 19:39 0 15
Hamburg
1.488,78
04.11.25 08:03 0 3
Hannover
1.488,99
04.11.25 08:24 0 3
Berlin
1.517,95
25.07.24 08:22 0 3
München
1.490,11
04.11.25 08:04 0 2
Tradegate
1.493,694
04.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
1.482,95
04.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
1.488,80
04.11.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,670 % NSW TREASURY CORP. 2026
3,670 % KOMMUNALBK 20/26
3,650 % INTER-AMER.DEV.BK 2025
3,640 % WORLD BK 2025 MTN
3,630 % K.F.W.ANL.V.22/2026 AD
3,620 % INTERN.FIN. 22/26 MTN
3,610 % BNG ECP 0.0000 18 Sep 2025 P1/A-1+
3,600 % KUNTA ECP 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1+
3,300 % LANDWIRT.R.BK 14/26AD MTN
3,290 % EIB EUR. INV.BK 15/25
64,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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