DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
63.099
+0,014

Invesco Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 986051 ISIN: LU0066341099


7.305  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 20.09.24 - 08:20:56 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 403,78 Mio. EUR
Symbol IUGD
ISIN LU0066341099
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 01.04.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,96 +8,9 % -9,3 %
5,22 +5,9 % -6,8 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,5 % Deutschland
11,4 % Italien
10,9 % Großbritannien
10,3 % Frankreich
8,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
7,3226
7,3958
20.09.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3592
20.09.24 08:00 -- 4
gettex
7,323
20.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
7,329
20.09.24 21:45 0 17
Hamburg
7,31
20.09.24 08:04 0 3
Frankfurt
7,315
20.09.24 08:12 0 2
Berlin
7,305
20.09.24 08:20 0 1
München
7,31
20.09.24 08:11 0 1
Tradegate
7,359
20.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
7,355
20.09.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  21,370 % EURO-BOBL FUTURE SEP 06 24
  9,000 % EURO-SCHATZ FUTURE SEP 08 14
  2,720 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  2,700 % B.T.P. 16-36
  2,540 % EURO-OAT FUTURE SEP 08 14
  2,090 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,860 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  1,860 % EURO-BUND FUTURE SEP 06 24
  1,720 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  1,430 % SPANIEN 18-33 FLR
  52,710 % übrige Positionen

Länder

  11,490 % Deutschland
  11,440 % Italien
  10,910 % Großbritannien
  10,280 % Frankreich
  8,190 % Spanien
  7,370 % Niederlande
  7,320 % USA
  3,150 % Supranational
  3,060 % Kasse
  2,860 % Belgien
  2,690 % Schweden
  2,450 % Australien
  2,030 % Dänemark
  1,530 % Luxemburg
  1,520 % Schweiz
  1,250 % Griechenland
  1,200 % Hong Kong
  1,200 % Irland
  1,170 % Indonesien
  0,980 % Norwegen
  0,960 % Kayman Inseln
  0,870 % Japan
  0,660 % Jungferninseln (British)
  0,640 % Saudi-Arabien
  0,630 % Finnland
  0,550 % Ungarn
  0,520 % Singapur
  0,500 % Portugal
  0,470 % Österreich
  0,330 % Neuseeland
  0,220 % Zypern
  0,200 % Panama
  0,130 % Jersey
  1,230 % übrige Länder

Währungen

  97,800 % Euro
  2,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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