DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.198
-1,916
DOW JONE..
48.456
-0,513
S&P500 I..
6.828
-1,093
L&S BREN..
61,16
-0,682
Gold
4.300
+0,547
EUR/USD
1,1739
-0,014
Bitcoin ..
90.337
-2,484

Invesco Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 986051 ISIN: LU0066341099


7.435  EUR
0,067 +0,005
Börse
Stand 12.12.25 - 08:47:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 381,21 Mio. EUR
Symbol IUGD
ISIN LU0066341099
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 01.04.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,62 -0,1 % -10,7 %
5,86 -5,5 % -8,8 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO BOND FUND - A EUR ACC, WKN: 986051 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 13,1 %
Italien 11,6 %
Großbritannien 10,3 %
Frankreich 10,2 %
USA 8,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,404
7,539
12.12.25 22:57 52
7,4296
7,5109
12.12.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,4703
12.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,404
12.12.25 22:57 -- 53
gettex
7,443
12.12.25 22:47 0 30
Düsseldorf
7,44
12.12.25 21:45 0 17
München
7,425
12.12.25 08:16 0 5
Hamburg
7,42
12.12.25 08:07 0 3
Frankfurt
7,442
12.12.25 11:30 0 3
Berlin
7,435
12.12.25 08:47 0 2
Tradegate
7,471
12.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
7,429
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,690 % B.T.P. 16-36
2,200 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,940 % BUNDANL.V.23/33
1,520 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
1,520 % SPANIEN 18/33 FLR
1,360 % BUNDANL.V.24/54
1,330 % ESM 23/33 MTN
1,310 % ITALIEN 20/31
1,300 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
1,190 % B.T.P. 16-47
83,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,130 % Deutschland
  11,610 % Italien
  10,260 % Großbritannien
  10,230 % Frankreich
  8,760 % USA
  7,780 % Niederlande
  6,840 % Spanien
  4,550 % Supranational
  2,840 % Belgien
  2,190 % Schweden
  2,180 % Japan
  2,100 % Australien
  1,830 % Luxemburg
  1,570 % Kasse
  1,570 % Saudi-Arabien
  1,330 % Norwegen
  1,260 % Irland
  1,250 % Indonesien
  1,210 % Finnland
  1,060 % Dänemark
  0,910 % Schweiz
  0,820 % Hong Kong
  0,720 % Jungferninseln (British)
  0,610 % Portugal
  0,600 % Ungarn
  0,540 % Singapur
  0,440 % Neuseeland
  0,420 % Chile
  0,400 % Katar
  0,320 % Philippinen
  0,260 % Österreich
  0,230 % Zypern
  0,130 % Kayman Inseln
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Mexiko

Währungen

Anteil Währung
  99,540 % Euro
  0,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.