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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 403,78 Mio. EUR | ||
Symbol | IUGD | ||
ISIN | LU0066341099 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,96 | +8,9 % | -9,3 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,5 % | Deutschland |
11,4 % | Italien |
10,9 % | Großbritannien |
10,3 % | Frankreich |
8,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,3592
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
7,329
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
7,31
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Frankfurt |
7,315
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 2 |
Berlin |
7,305
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
7,31
|
20.09.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,370 % | EURO-BOBL FUTURE SEP 06 24 | |
9,000 % | EURO-SCHATZ FUTURE SEP 08 14 | |
2,720 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
2,700 % | B.T.P. 16-36 | |
2,540 % | EURO-OAT FUTURE SEP 08 14 | |
2,090 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
1,860 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
1,860 % | EURO-BUND FUTURE SEP 06 24 | |
1,720 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
1,430 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
52,710 % | übrige Positionen |
11,490 % | Deutschland | |
11,440 % | Italien | |
10,910 % | Großbritannien | |
10,280 % | Frankreich | |
8,190 % | Spanien | |
7,370 % | Niederlande | |
7,320 % | USA | |
3,150 % | Supranational | |
3,060 % | Kasse | |
2,860 % | Belgien | |
2,690 % | Schweden | |
2,450 % | Australien | |
2,030 % | Dänemark | |
1,530 % | Luxemburg | |
1,520 % | Schweiz | |
1,250 % | Griechenland | |
1,200 % | Hong Kong | |
1,200 % | Irland | |
1,170 % | Indonesien | |
0,980 % | Norwegen | |
0,960 % | Kayman Inseln | |
0,870 % | Japan | |
0,660 % | Jungferninseln (British) | |
0,640 % | Saudi-Arabien | |
0,630 % | Finnland | |
0,550 % | Ungarn | |
0,520 % | Singapur | |
0,500 % | Portugal | |
0,470 % | Österreich | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,220 % | Zypern | |
0,200 % | Panama | |
0,130 % | Jersey | |
1,230 % | übrige Länder |
97,800 % | Euro | |
2,200 % | übrige Währungen |