Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 10,48 Mio. EUR | ||
Symbol | DXQL | ||
ISIN | LU0065085960 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,51 | +8,6 % | -7,4 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,9 % | Deutschland |
5,5 % | Kanada |
5,5 % | Österreich |
5,1 % | Rumänien |
5,1 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,90
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
99,835
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
99,696
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
99,065
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
4,440 % | LETTLAND 16/26 MTN | |
2,840 % | NEDERLD 14-24 | |
2,830 % | HESSEN SCHA.17/24 | |
2,820 % | ALBANIEN 18/25 REGS | |
2,820 % | MONTENEGRO 18/25 REGS | |
2,810 % | COLOMBIA 16/26 | |
2,800 % | AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN | |
2,800 % | NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS | |
2,800 % | CHILE 14/25 | |
2,800 % | AEGYPTEN 19/25 MTN REGS | |
70,240 % | übrige Positionen |
10,940 % | Deutschland | |
5,500 % | Kanada | |
5,490 % | Österreich | |
5,110 % | Rumänien | |
5,100 % | Indonesien | |
4,490 % | Kasse | |
4,440 % | Lettland | |
2,840 % | Niederlande | |
2,820 % | Albanien | |
2,820 % | Montenegro | |
2,810 % | Kolumbien | |
2,800 % | Ägypten | |
2,800 % | Chile | |
2,800 % | Neuseeland | |
2,800 % | Mazedonien | |
2,790 % | Zypern | |
2,780 % | Italien | |
2,780 % | Südafrika | |
2,770 % | Frankreich | |
2,680 % | Ungarn | |
2,680 % | Luxemburg | |
2,650 % | Finnland | |
2,610 % | Philippinen | |
2,570 % | Senegal | |
2,410 % | Serbien | |
2,400 % | Tunesien | |
2,260 % | Peru | |
2,190 % | Russland | |
2,050 % | Argentinien | |
0,820 % | übrige Länder |
94,690 % | Euro | |
5,310 % | übrige Währungen |