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Franklin High Yield Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 986132 ISIN: LU0065014192
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.05.09 0,02 USD) |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. USD |
| Symbol | TEPY |
| ISIN | LU0065014192 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,08 | -6,7 % | -8,5 % | ||||
| 3,36 | +7,8 % | +29,8 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 74,3 % | USA |
| 3,6 % | Kanada |
| 2,8 % | Frankreich |
| 2,6 % | Großbritannien |
| 1,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 18:09 | 203 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,5074
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,33
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.25 | 17:45 | 0 | 37 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 17:47 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
4,511
|
18.09.25 | 17:45 | 0 | 11 |
| Hamburg |
4,491
|
18.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Berlin |
4,498
|
18.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
4,49
|
18.09.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
4,498
|
18.09.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Hannover |
4,491
|
18.09.25 | 08:26 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 09:20 | 250 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatliche Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - Ausfall-Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Das Investment-Team führt zur Risikoverwaltung Bonitätsprüfungen für die Aussteller von Wertpapieren durch, die eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Unternehmen und relevanten Branchen beinhalten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,080 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 0,970 % | CCO HLD/CAP. 20/30 144A | |
| 0,970 % | MARTIN MID.P 23/28 144A | |
| 0,890 % | COMMSCOPE 20/28 144A | |
| 0,840 % | KEDRION SPA 23/29 144A | |
| 0,800 % | 1011778/NEWR 24/29 144A | |
| 0,790 % | MAUSER P.HO. 23/27 144A | |
| 0,770 % | FORESTAR GR. 25/33 144A | |
| 0,750 % | RAIN CARBON 23/29 144A | |
| 0,750 % | APOLLO C.R.E 21/29 144A | |
| 88,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,350 % | USA | |
| 3,560 % | Kanada | |
| 2,780 % | Frankreich | |
| 2,640 % | Großbritannien | |
| 1,550 % | Italien | |
| 1,400 % | Panama | |
| 0,610 % | Liberia | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,560 % | Niederlande | |
| 0,530 % | Deutschland | |
| 0,510 % | Irland | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,340 % | Singapur | |
| 0,300 % | Spanien | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 0,100 % | Mexiko | |
| 8,750 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,900 % | US Dollar | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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