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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJ2A | ||
| ISIN | LU0064964074 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,81 | -0,7 % | +1,5 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,3 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,2 % | Global |
| 9,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1398
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.06.25 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
9,124
|
20.06.25 | 19:31 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
9,121
|
20.06.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
9,12
|
20.06.25 | 08:23 | 0 | 3 |
| Hamburg |
9,115
|
20.06.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
9,11
|
20.06.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
9,115
|
20.06.25 | 09:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,200 % | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | |
| 3,200 % | BELFIUS BANK SA/NV | |
| 1,900 % | SG ISSUER SA | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,300 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | |
| 1,300 % | KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD | |
| 1,000 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 1,000 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | |
| 82,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,200 % | Global | |
| 9,800 % | Kasse |
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