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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,27 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,27 Mrd. EUR |
| Symbol | FJ2A |
| ISIN | LU0064964074 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,31 | -0,7 % | -0,6 % | ||||
| 0,11 | +2,7 % | +8,1 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,3 % | Global |
| 14,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,9215
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.10.25 | 21:55 | 0 | 45 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
8,902
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
8,90
|
10.10.25 | 19:27 | 0 | 15 |
| Hannover |
8,905
|
10.10.25 | 09:02 | 0 | 3 |
| München |
8,90
|
10.10.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Hamburg |
8,895
|
10.10.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
8,90
|
10.10.25 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,400 % | BELGIUM KINGDOM OF | |
| 3,700 % | SOCIETE GENERALE FRANCE | |
| 2,100 % | KBC BANK NV | |
| 1,900 % | BNP PARIBAS | |
| 1,600 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD | |
| 1,600 % | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | |
| 1,200 % | BNP PARIBAS. | |
| 1,200 % | BARCLAYS PLC | |
| 1,200 % | BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | |
| 74,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,300 % | Global | |
| 14,700 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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