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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,31 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,27 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. EUR |
| Symbol | FJ2A |
| ISIN | LU0064964074 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,47 | -1,1 % | +1,5 % | ||||
| 0,10 | +2,0 % | +10,2 % | ||||
| 10,90 | +24,9 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 83,4 % |
| Barmittel | 16,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.26 | 09:00 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,05
|
16.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 17.07.26 | 09:52 | 0 | 9 | |
| gettex | 17.07.26 | 10:18 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
9,02
|
17.07.26 | 08:11 | 0 | 3 |
| München |
9,02
|
17.07.26 | 08:10 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
9,034
|
17.07.26 | 10:11 | 0 | 3 |
| Hannover |
9,02
|
17.07.26 | 08:12 | 0 | 3 |
| Tradegate | 16.07.26 | 22:05 | -- | 3 | |
| Düsseldorf |
9,034
|
17.07.26 | 09:15 | 0 | 2 |
| Quotrix | 17.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 16.07.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,20 % | KBC BANK NV | |
| 5,10 % | BELFIUS BANK SA/NV | |
| 4,40 % | ING BANK NV | |
| 4,30 % | BARCLAYS BANK PLC | |
| 3,80 % | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BK | |
| 3,70 % | ROYAL BANK OF CANADA | |
| 3,40 % | BANK OF NOVA SCOTIA | |
| 3,20 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | |
| 3,20 % | SG ISSUER SA | |
| 3,10 % | DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK | |
| 58,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 83,40 % | Global | |
| 16,60 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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