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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,31 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Symbol | FJ2A |
| ISIN | LU0064964074 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,57 | -0,7 % | +1,8 % | ||||
| 0,13 | +3,2 % | +7,5 % | ||||
| 17,80 | +8,4 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,3 % | Global |
| 14,7 % | Termineinlagen |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.07.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1529
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
9,135
|
18.07.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
9,136
|
18.07.25 | 19:36 | 0 | 16 |
| Berlin |
9,13
|
18.07.25 | 08:29 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.07.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Hamburg |
9,13
|
18.07.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| München |
9,13
|
18.07.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Hannover |
9,13
|
18.07.25 | 08:41 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,200 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | |
| 6,500 % | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | |
| 2,500 % | SG ISSUER SA | |
| 1,900 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | |
| 1,900 % | SG ISSUER SA. | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 0,900 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 0,900 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | |
| 0,900 % | MAINBEACH FUNDING DAC | |
| 0,800 % | KOREA DEVELOPMENT BANK | |
| 73,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,300 % | Global | |
| 14,700 % | Termineinlagen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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