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Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,27 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Symbol | FJ2A |
| ISIN | LU0064964074 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,86 | -0,4 % | -1,4 % | ||||
| 0,13 | +3,1 % | +7,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,8958
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.08.25 | 11:00 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
8,876
|
11.08.25 | 11:16 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
8,875
|
11.08.25 | 11:09 | 0 | 4 |
| Hamburg |
8,87
|
11.08.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Berlin |
8,875
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
8,87
|
11.08.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Hannover |
8,875
|
11.08.25 | 09:18 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.08.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,800 % | LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | |
| 7,900 % | LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | |
| 2,500 % | SOCIETE GENERALE FRANCE | |
| 1,900 % | BNP PARIBAS | |
| 1,600 % | CHESHAM FINANCE LTD | |
| 1,200 % | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF | |
| 0,900 % | PURPLE PROTECTED ASSET | |
| 0,900 % | MAINBEACH FUNDING DAC | |
| 0,900 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | |
| 0,800 % | DBS GROUP HLDGS LTD | |
| 72,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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