DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.361
+0,593
DOW JONE..
42.286
+0,488
S&P500 I..
5.912
+0,565
L&S BREN..
63,62
-0,749
Gold
3.305
-1,227
EUR/USD
1,1338
-0,441
Bitcoin ..
109.731
+0,268

Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: 986373 ISIN: LU0064964074


9.113  EUR
0,022 +0,002
Börse
Stand 27.05.25 - 21:17:15 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,31 EUR)
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol FJ2A
ISIN LU0064964074
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Foster, C..
Auflagedatum 20.09.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,59 -0,9 % +1,1 %
0,13 +3,5 % +7,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,0 % Kasse
9,3 % Japan
7,2 % Deutschland
7,2 % Großbritannien
7,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
9,1071
9,1508
27.05.25 21:00 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,128
26.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
9,113
27.05.25 21:15 0 49
gettex
9,113
27.05.25 21:17 0 27
Düsseldorf
9,112
27.05.25 20:45 0 15
Frankfurt
9,112
27.05.25 19:27 0 15
Hamburg
9,105
27.05.25 08:04 0 1
Berlin
9,105
27.05.25 08:08 0 1
München
9,10
27.05.25 08:07 0 1
Hannover
9,105
27.05.25 09:14 0 1
Tradegate
9,13
26.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
9,081
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
9,112
27.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,120 % SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025
2,060 % NOVO-NORDISK 25/23.06.25
1,720 % CHESHAM FIN. 25/01.04.25
1,720 % CHESHAM FIN. 25/08.04.25
1,380 % K.F.W. TR.24000
1,380 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 0..
1,240 % PACCAR FINL 25/15.05.25
1,050 % PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09..
1,030 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0244 04/04/2..
1,030 % SCHLUMB.FIN. 25/10.04.25
85,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,980 % Kasse
  9,290 % Japan
  7,230 % Deutschland
  7,210 % Großbritannien
  7,030 % Frankreich
  5,780 % Niederlande
  5,200 % USA
  4,980 % Dänemark
  3,450 % Kayman Inseln
  2,270 % Irland
  2,230 % Südkorea
  2,200 % Österreich
  2,170 % Schweden
  2,060 % Australien
  1,550 % Singapur
  1,310 % Finnland
  0,690 % Luxemburg
  0,480 % Kanada
  22,890 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,020 % Euro
  11,980 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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