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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 986376 ISIN: LU0064963852
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,57 USD) |
| Fondsvolumen | 2,91 Mrd. USD |
| Symbol | FJ23 |
| ISIN | LU0064963852 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,78 | -6,4 % | +2,3 % | ||||
| 6,18 | -3,5 % | -8,7 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:54 | 78 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1175
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,8709
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.09.25 | 21:55 | 0 | 58 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
10,102
|
12.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
10,103
|
12.09.25 | 19:41 | 0 | 17 |
| Hamburg |
10,08
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 3 |
| Hannover |
10,09
|
12.09.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| München |
10,07
|
12.09.25 | 08:03 | 0 | 2 |
| Berlin |
10,10
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,750 % | SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026 | |
| 1,370 % | HSBC BANK PLC VCP SOFR+35 08/13/2026 | |
| 1,370 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,370 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,370 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/02/.. | |
| 1,370 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/09/.. | |
| 1,030 % | JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 | |
| 1,030 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08.. | |
| 0,840 % | NATL AUSTR.B 25/13.01.26 | |
| 0,820 % | ABN AMRO BK 25/09.10.25 | |
| 86,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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