DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.881
+1,728
DOW JONE..
40.859
+0,610
S&P500 I..
5.624
+1,119
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.214
-1,797
EUR/USD
1,1280
-0,371
Bitcoin ..
96.819
+2,742

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 986376 ISIN: LU0064963852


10.786  EUR
0,391 +0,042
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:12 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,62 USD)
Fondsvolumen 2,55 Mrd. USD
Symbol FJ23
ISIN LU0064963852
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Foster, C..
Auflagedatum 28.09.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,26 -6,1 % -0,8 %
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,7835
10,8374
30.04.25 22:58 243
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7527
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,2462
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,782
30.04.25 21:56 0 54
gettex
10,786
30.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
10,778
30.04.25 21:45 0 16
Frankfurt
10,768
30.04.25 19:36 0 15
Berlin
10,75
30.04.25 09:16 0 3
Hannover
10,71
30.04.25 08:41 0 3
München
10,71
30.04.25 08:04 0 2
Hamburg
10,71
30.04.25 08:03 0 1
Tradegate
10,804
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
11,709
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
10,746
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,560 % BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025
1,560 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,560 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,560 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/04/..
1,180 % JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
0,790 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49%..
0,780 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 0..
0,780 % TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0443 ..
0,770 % TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025
0,770 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 0..
88,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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