DAX
24.226
+0,828
MDAX
30.632
+0,796
TecDAX
3.871
+1,039
NASDAQ 1..
21.383
+0,694
DOW JONE..
42.309
+0,542
S&P500 I..
5.917
+0,638
L&S BREN..
63,61
-0,764
Gold
3.304
-1,248
EUR/USD
1,1338
-0,440
Bitcoin ..
109.716
+0,254

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 986376 ISIN: LU0064963852


10.82  EUR
0,474 +0,051
Börse
Stand 27.05.25 - 21:00:12 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,62 USD)
Fondsvolumen 2,61 Mrd. USD
Symbol FJ23
ISIN LU0064963852
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Foster, C..
Auflagedatum 28.09.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,73 -5,1 % +1,5 %
6,27 +1,2 % -12,0 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,808
10,862
27.05.25 21:00 104
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7864
26.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,2836
26.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,82
27.05.25 21:00 0 48
gettex
10,819
27.05.25 21:17 0 27
Düsseldorf
10,819
27.05.25 20:45 0 15
Frankfurt
10,819
27.05.25 19:40 0 15
Hamburg
10,75
27.05.25 08:04 0 1
Berlin
10,76
27.05.25 08:08 0 1
München
10,75
27.05.25 08:07 0 1
Hannover
10,77
27.05.25 09:14 0 1
Tradegate
10,791
26.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,841
07.05.25 21:28 10 1
Anleihen FX
10,794
27.05.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,530 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,530 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+8 05/..
1,530 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0436 05/06/..
1,150 % JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
0,780 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49%..
0,760 % TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0443 ..
0,760 % TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025
0,760 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 0..
0,760 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0446 0..
0,760 % AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .044..
89,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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