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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 986376 ISIN: LU0064963852
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,30 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,46 USD) |
| Fondsvolumen | 3,16 Mrd. USD |
| Symbol | FJ23 |
| ISIN | LU0064963852 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,72 | +1,9 % | +4,0 % | ||||
| 3,69 | -0,6 % | -9,5 % | ||||
| 10,86 | +19,3 % | +77,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 88,6 % |
| Barmittel | 11,4 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | 22:57 | 44 | ||||
| 15.09.26 | 22:00 | 19 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,268
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,8578
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 15.09.26 | 21:55 | 0 | 45 | |
| LS Exchange | 15.09.26 | 22:57 | -- | 44 | |
| gettex | 15.09.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
10,259
|
15.09.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
10,255
|
15.09.26 | 19:31 | 0 | 13 |
| Hamburg |
10,229
|
15.09.26 | 08:07 | 0 | 4 |
| Hannover |
10,229
|
15.09.26 | 08:07 | 0 | 4 |
| München |
10,229
|
15.09.26 | 08:06 | 0 | 3 |
| Tradegate | 15.09.26 | 22:05 | -- | 1 | |
| Quotrix | 31.08.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 15.09.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,55 % | SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2027 | |
| 1,98 % | NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING.. | |
| 1,77 % | ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFR+1.. | |
| 1,74 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+12 05.. | |
| 1,27 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,27 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .037 09/01/2.. | |
| 1,27 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,27 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .037 09/08/2.. | |
| 0,95 % | WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRH V.. | |
| 0,95 % | TORONTO DOMINION BANK VCP SOFR+34 01/2.. | |
| 84,98 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 88,60 % | Global | |
| 11,40 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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