DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.363
-0,189
EUR/USD
1,1738
-0,145
Bitcoin ..
116.238
-1,759

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 986376 ISIN: LU0064963852


10.496  EUR
0,086 +0,009
Börse
Stand 24.07.25 - 21:55:14 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,62 USD)
Fondsvolumen 2,75 Mrd. USD
Symbol FJ23
ISIN LU0064963852
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Foster, C..
Auflagedatum 28.09.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,19 -8,4 % +4,1 %
6,08 -1,7 % -11,5 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND - A USD DIS, WKN: 986376 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,502
10,5545
24.07.25 22:55 145
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5062
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,3687
23.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,496
24.07.25 21:55 0 52
gettex
10,495
24.07.25 22:47 0 30
Frankfurt
10,484
24.07.25 19:35 0 18
Düsseldorf
10,492
24.07.25 21:46 0 17
Hamburg
10,46
24.07.25 08:05 0 3
Berlin
10,48
24.07.25 08:17 0 3
Hannover
10,47
24.07.25 09:10 0 3
München
10,45
24.07.25 08:07 0 2
Tradegate
10,518
24.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,465
24.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
10,499
24.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
1,450 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 07/08/..
1,450 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,450 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 07/01/..
1,450 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,090 % JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
0,880 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 0% 01/1..
0,860 % ABN AMRO BANK NV CD 0% 10/09/2025
0,740 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49%..
0,720 % MITSUBIS.FIN 25/15.07.25
0,720 % A.N.Z. BKG.GR 25/16.07.25
89,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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