Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 1,80 Mrd. USD | ||
Symbol | FJ23 | ||
ISIN | LU0064963852 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,11 | +5,5 % | +8,7 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,5011 |
11,5469 |
19.04.24 | 20:17 | 90 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,5327
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,2739
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
11,503
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
11,502
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
11,502
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
11,475
|
19.04.24 | 19:25 | 0 | 9 |
Berlin |
11,48
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
Hamburg |
11,51
|
19.04.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Hannover |
11,51
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
München |
11,51
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Tradegate |
11,524
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
11,535
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
11,509
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,360 % | JYSKE BANK AS CP .054 04/04/2024 | |
2,790 % | LANDWIRT.RBK TR.8593 | |
2,230 % | LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536.. | |
2,210 % | UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 | |
1,660 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 0.. | |
1,660 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 0.. | |
1,400 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3.. | |
1,400 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
1,400 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
1,140 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF.. | |
80,750 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |