Nordea 1 European Bond Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: 973354 ISIN: LU0064321150
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 34,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | NDJ5 | ||
| ISIN | LU0064321150 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,48 | +1,1 % | -6,8 % | |||
| 5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | Italien |
| 11,6 % | Spanien |
| 9,5 % | Frankreich |
| 9,0 % | Griechenland |
| 5,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 16,1578 |
16,3589 |
23.04.24 | 20:00 | 95 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,2549
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
16,278
|
23.04.24 | 20:17 | 0 | 46 |
| Düsseldorf |
16,22
|
23.04.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
16,17
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
| München |
16,29
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Hamburg |
16,19
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
16,267
|
22.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
16,23
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 6,950 % | ITALIEN 23/53 | |
| 5,450 % | GRIECHENLAND 23/33 | |
| 5,220 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
| 4,260 % | SPANIEN 22/52 | |
| 4,120 % | ITALIEN 20/26 | |
| 4,010 % | AMCO 20/27 MTN | |
| 3,140 % | BELGIQUE 23/33 | |
| 2,860 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 2,840 % | UNICREDIT 23/30 MTN | |
| 2,830 % | IRLAND 23/43 | |
| 58,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,120 % | Italien | |
| 11,640 % | Spanien | |
| 9,500 % | Frankreich | |
| 8,980 % | Griechenland | |
| 5,180 % | Belgien | |
| 4,930 % | Kasse | |
| 4,500 % | Irland | |
| 4,350 % | Portugal | |
| 4,270 % | Slowakei | |
| 3,080 % | Supranational | |
| 2,400 % | Niederlande | |
| 2,220 % | Mazedonien | |
| 1,700 % | Polen | |
| 1,290 % | Rumänien | |
| 0,700 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,440 % | Deutschland | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 1,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,420 % | Euro | |
| 3,580 % | übrige Währungen |
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