Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 974609 ISIN: LU0061175625
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
| Symbol | FJ2R | ||
| ISIN | LU0061175625 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,34 | +2,4 % | +22,9 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,5 % | Finanzunternehmen |
| 18,9 % | Industrie |
| 13,5 % | Verbrauchsgüter |
| 12,2 % | Roh- und Werkstoffe |
| 11,6 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 66,459 |
67,0435 |
02.05.24 | 13:01 | 74 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,61
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
66,765
|
02.05.24 | 13:02 | 0 | 17 |
| Stuttgart |
66,43
|
02.05.24 | 12:45 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
66,439
|
02.05.24 | 12:15 | 0 | 6 |
| Berlin |
66,42
|
02.05.24 | 10:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
66,64
|
02.05.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
66,60
|
02.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
66,418
|
02.05.24 | 08:28 | 0 | 1 |
| Hannover |
66,62
|
02.05.24 | 08:41 | 0 | 1 |
| Tradegate |
66,568
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
66,815
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
66,395
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 20,500 % | Finanzunternehmen | |
| 18,900 % | Industrie | |
| 13,500 % | Verbrauchsgüter | |
| 12,200 % | Roh- und Werkstoffe | |
| 11,600 % | Kommunikationsdienste | |
| 7,800 % | Informationstechnologie | |
| 5,200 % | Grundbedarfsgüter | |
| 3,700 % | Gesundheit | |
| 2,400 % | Energie | |
| 1,800 % | Immobilien | |
| 1,500 % | Branchenmix | |
| 0,900 % | Liquide Mittel - nicht investiert | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,800 % | VZ HOLDING AG | |
| 1,800 % | INTERMEDIATE CAPITL GROUP PLC | |
| 1,700 % | ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC | |
| 1,600 % | IPSOS SA | |
| 1,600 % | db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF .. | |
| 1,600 % | COATS GROUP PLC | |
| 1,500 % | ASR NEDERLAND NV | |
| 1,500 % | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD | |
| 1,500 % | BALFOUR BEATTY PLC | |
| 1,400 % | GN GREAT NORDIC LTD | |
| 84,000 % | übrige Positionen |
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